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淳厚现代服务业股票A(淳厚现代服务业A) - 基金主页(代码:011349)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1943 -0.0048 -0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2737 0.0053 0.4201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1943
成立日期：2021-08-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8327亿
最近资产：0.92亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：薛莉丽陈文顾伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.88%	-2.54%	-6.87%	-6.08%	-9.68%	37.07%	30.04%	25.96%
同类排名	743/1050	826/1104	941/1103	520/1092	738/1018	620/926	400/834	-

淳厚现代服务业股票A(011349)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1864	-0.66%
2026-09-16	1.1943	-0.40%
2026-09-15	1.1991	-1.14%
2026-09-14	1.2128	0.58%
2026-09-11	1.2058	-0.15%
2026-09-10	1.2076	-1.47%

淳厚现代服务业股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002138	顺络电子	0.0000	9.89%	0.58%
00700	腾讯控股	0.0000	8.17%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.04%	2.92%
300750	宁德时代	0.0000	7.91%	-1.24%
600885	宏发股份	0.0000	7.91%	1.00%
01024	快手-W	0.0000	6.99%	1.84%
600809	山西汾酒	0.0000	5.39%	-0.32%
02423	贝壳-W	0.0000	4.17%	1.99%
300037	新宙邦	0.0000	3.99%	-1.47%
300408	三环集团	0.0000	3.98%	6.10%

淳厚现代服务业股票A(011349)基金档案

基金代码	011349	基金简称	淳厚现代服务业股票A	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-20	成立日期	2021-08-24	基金类型	股票型
基金经理	薛莉丽陈文顾伟	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	0.92亿	最近份额	0.8327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚时代优选混合A	0.8933	0.63%
淳厚时代优选混合C	0.8724	0.62%
淳厚欣享C	2.7392	0.14%
淳厚欣享A	2.8233	0.13%
淳厚信睿混合A	4.4108	0.12%
淳厚信睿混合C	4.2685	0.11%
淳厚鑫淳	1.1026	0.08%
淳厚信泽A	1.6497	0.07%
淳厚信泽C	1.5935	0.06%
淳厚添益债券A	1.3085	0.05%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%