基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

淳厚现代服务业股票A(淳厚现代服务业A)基金净值查询(011349)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2128 0.0070 0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2737 0.0053 0.4201% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2128
成立日期：2021-08-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8327亿
最近资产：0.92亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：薛莉丽陈文顾伟

近一周淳厚现代服务业股票A|淳厚现代服务业A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,淳厚现代服务业股票A(011349)基金累计收益率-2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011349	淳厚现代服务业股票A	1.1991	1.1991	1.2128	1.2128	-0.0137	-1.14%
2026-09-14	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2128	1.2128	1.2058	1.2058	0.0070	0.58%
2026-09-11	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2058	1.2058	1.2076	1.2076	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2076	1.2076	1.2254	1.2254	-0.0178	-1.47%
2026-09-09	011349	淳厚现代服务业股票A	1.2254	1.2254	1.2294	1.2294	-0.0040	-0.33%

标签云

淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚信泽A	1.6485	3.59%
淳厚信泽C	1.5925	3.59%
淳厚鑫悦混合C	1.1615	3.45%
淳厚鑫悦混合A	1.1903	3.44%
淳厚鑫淳	1.1017	3.39%
淳厚信睿混合A	4.4057	2.27%
淳厚信睿混合C	4.2636	2.27%
淳厚欣享A	2.8195	2.17%
淳厚欣享C	2.7355	2.17%
淳厚添益债券A	1.3078	0.48%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%