淳厚现代服务业股票A(淳厚现代服务业A)基金净值查询(011349)
今天最新净值
1.1991
-0.0137 -1.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2737
0.0053 0.4201%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1991
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8327亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：薛莉丽 陈文 顾伟
近一月淳厚现代服务业股票A|淳厚现代服务业A基金净值查询
近一月,淳厚现代服务业股票A(011349)基金累计收益率-6.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0178 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2294 |
1.2294 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0151 |
1.24% |
| 2026-09-03 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0050 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0177 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-08-28 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0096 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0284 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0257 |
-2.00% |
| 2026-08-18 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2859 |
1.2859 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
011349 |
淳厚现代服务业股票A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0065 |
0.51% |
