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华泰柏瑞新经济沪港深混合C - 基金主页(代码:017911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1964 -0.0046 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2835 -0.0075 -0.5844% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1964
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0092亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：何琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.98%	-3.67%	-6.99%	-6.01%	-25.79%	42.79%	-13.54%	-24.02%
同类排名	2055/2282	2072/2314	2112/2307	1246/2292	2196/2265	1106/2173	1964/2101	-

华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1835	-1.08%
2026-09-16	1.1964	-0.38%
2026-09-15	1.2010	-0.87%
2026-09-14	1.2115	-0.26%
2026-09-11	1.2147	-1.12%
2026-09-10	1.2285	-1.09%

华泰柏瑞新经济沪港深混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.86%	2.92%
601995	中金公司	0.0000	8.77%	0.43%
03690	美团-W	0.0000	8.56%	2.81%
02423	贝壳-W	0.0000	8.53%	1.99%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	8.37%	1.91%
09863	零跑汽车	0.0000	6.26%	1.47%
00175	吉利汽车	0.0000	5.74%	4.70%
601211	国泰海通	0.0000	5.71%	0.53%
01880	中国中免	0.0000	5.40%	-0.45%
01024	快手-W	0.0000	4.99%	1.84%

华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)基金档案

基金代码	017911	基金简称	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	何琦	基金托管人		基金公司
最近资产	1.21亿	最近份额	1.0092亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%