华泰柏瑞新经济沪港深混合C基金净值查询(017911)
今天最新净值
1.1964
-0.0046 -0.38%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2835
-0.0075 -0.5844%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1964
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0092亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：何琦
近一年,华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)基金累计收益率-25.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0129 |
-1.08% |
| 2026-09-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0138 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0203 |
-1.61% |
| 2026-09-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0293 |
2.35% |
|
|
| 2026-09-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0158 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2026-08-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0257 |
2.03% |
| 2026-08-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0104 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0163 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0187 |
-1.45% |
|
|
| 2026-08-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0179 |
-1.34% |
| 2026-08-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0167 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0272 |
-2.06% |
| 2026-08-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0107 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0105 |
0.79% |
| 2026-07-31 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-07-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0347 |
2.66% |
| 2026-07-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0112 |
0.87% |
| 2026-07-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0189 |
1.47% |
| 2026-07-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0245 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-07-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0249 |
1.94% |
| 2026-07-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0422 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0227 |
1.74% |
| 2026-07-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0407 |
3.22% |
| 2026-07-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0155 |
-1.23% |
| 2026-07-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0273 |
2.19% |
| 2026-07-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0246 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0296 |
2.38% |
| 2026-07-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0201 |
1.65% |
| 2026-07-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0116 |
0.96% |
| 2026-07-01 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0311 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0393 |
-3.25% |
| 2026-06-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0171 |
-1.42% |
| 2026-06-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0279 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0176 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0311 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0113 |
0.89% |
| 2026-06-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0321 |
2.59% |
| 2026-06-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2026-06-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0113 |
0.91% |
| 2026-06-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-06-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0196 |
-1.55% |
| 2026-06-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2026-06-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0203 |
-1.59% |
| 2026-06-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0278 |
-2.15% |
| 2026-06-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0450 |
3.53% |
| 2026-06-01 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0238 |
1.90% |
| 2026-05-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-05-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0144 |
-1.13% |
| 2026-05-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0155 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0079 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-05-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0204 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0123 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0210 |
-1.64% |
| 2026-05-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0343 |
-2.63% |
| 2026-05-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2026-05-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-05-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0153 |
1.19% |
| 2026-04-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0267 |
2.12% |
| 2026-04-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0213 |
-1.64% |
| 2026-04-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0135 |
-1.03% |
| 2026-04-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-04-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0315 |
2.43% |
| 2026-04-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-04-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0177 |
1.40% |
| 2026-04-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0486 |
3.96% |
| 2026-04-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0323 |
2.70% |
| 2026-03-31 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1983 |
1.1983 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0226 |
-1.85% |
| 2026-03-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0190 |
-1.56% |
| 2026-03-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0334 |
-2.71% |
| 2026-03-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0304 |
2.46% |
| 2026-03-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0245 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0389 |
-3.11% |
| 2026-03-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0145 |
-1.15% |
| 2026-03-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0210 |
-1.64% |
| 2026-03-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-03-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0120 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0195 |
1.53% |
| 2026-03-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0147 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0198 |
1.56% |
| 2026-03-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0199 |
-1.55% |
| 2026-03-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0390 |
-2.95% |
| 2026-03-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0280 |
-2.07% |
| 2026-02-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2026-02-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0154 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2026-02-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0171 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0142 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-02-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-02-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0444 |
-3.13% |
| 2026-01-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0463 |
-3.27% |
| 2026-01-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0258 |
1.79% |
| 2026-01-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0228 |
-1.57% |
| 2026-01-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-01-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0167 |
1.16% |
| 2026-01-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2026-01-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2026-01-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0166 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0143 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0208 |
-1.42% |
| 2026-01-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0589 |
4.18% |
| 2026-01-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0176 |
1.27% |
| 2025-12-31 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3967 |
1.3967 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4022 |
1.4022 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-12-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2025-12-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0092 |
0.65% |
| 2025-12-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0163 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3902 |
1.3902 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0096 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4023 |
1.4023 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0262 |
1.88% |
| 2025-12-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0506 |
-3.63% |
| 2025-12-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4447 |
1.4447 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0148 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0188 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0163 |
-1.12% |
| 2025-11-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0302 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0211 |
1.44% |
| 2025-11-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0365 |
-2.42% |
| 2025-11-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0190 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0160 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0066 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0480 |
3.27% |
| 2025-11-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0215 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0258 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4812 |
1.4812 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0209 |
-1.40% |
| 2025-10-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.4969 |
1.4969 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0334 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0151 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5407 |
1.5407 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0114 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0150 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0112 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5081 |
1.5081 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0435 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0270 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5307 |
1.5307 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0268 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0288 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2025-10-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5974 |
1.5974 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.0454 |
-2.76% |
| 2025-09-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6428 |
1.6428 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0289 |
1.79% |
| 2025-09-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6139 |
1.6139 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0508 |
3.25% |
| 2025-09-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5684 |
1.5684 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0093 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0347 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5931 |
1.5931 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.6035 |
1.6035 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.5998 |
1.5998 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0316 |
-1.94% |
