华泰柏瑞新经济沪港深混合C基金净值查询(017911)
今天最新净值
1.2010
-0.0105 -0.87%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2835
-0.0075 -0.5844%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2010
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0092亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：何琦
近一月,华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)基金累计收益率-6.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0138 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0203 |
-1.61% |
| 2026-09-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0293 |
2.35% |
| 2026-09-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0023 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0158 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2026-08-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0257 |
2.03% |
| 2026-08-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0104 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0163 |
1.27% |
