华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A基金净值查询(020637)
今天最新净值
1.1185
-0.0045 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2401
0.0000 -0.0005%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1185
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1214亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：秦瑞
近一月华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A基金净值查询
近一月,华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0146 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0111 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0140 |
1.21% |
