华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A基金净值查询(020637)

今天最新净值 1.1083 -0.0057 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2401 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1083
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1214亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：秦瑞

今年以来华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637)基金累计收益率-6.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1107	1.1107	1.1083	1.1083	0.0024	0.22%
2026-09-17	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1083	1.1083	1.1140	1.1140	-0.0057	-0.51%
2026-09-16	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1140	1.1140	1.1185	1.1185	-0.0045	-0.40%
2026-09-15	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1185	1.1185	1.1230	1.1230	-0.0045	-0.40%
2026-09-14	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1230	1.1230	1.1230	1.1230	0.0000	0.00%
2026-09-11	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1230	1.1230	1.1376	1.1376	-0.0146	-1.28%
2026-09-10	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1376	1.1376	1.1511	1.1511	-0.0135	-1.17%
2026-09-09	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1511	1.1511	1.1534	1.1534	-0.0023	-0.20%
2026-09-08	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1534	1.1534	1.1568	1.1568	-0.0034	-0.29%
2026-09-07	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1568	1.1568	1.1629	1.1629	-0.0061	-0.52%

2026-09-04	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1629	1.1629	1.1539	1.1539	0.0090	0.78%
2026-09-03	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1539	1.1539	1.1541	1.1541	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1541	1.1541	1.1676	1.1676	-0.0135	-1.16%
2026-09-01	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1676	1.1676	1.1717	1.1717	-0.0041	-0.35%
2026-08-31	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1717	1.1717	1.1719	1.1719	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1719	1.1719	1.1700	1.1700	0.0019	0.16%
2026-08-27	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1700	1.1700	1.1660	1.1660	0.0040	0.34%
2026-08-26	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1660	1.1660	1.1549	1.1549	0.0111	0.96%
2026-08-25	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1549	1.1549	1.1563	1.1563	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1563	1.1563	1.1683	1.1683	-0.0120	-1.03%
2026-08-21	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1683	1.1683	1.1636	1.1636	0.0047	0.40%
2026-08-20	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1636	1.1636	1.1576	1.1576	0.0060	0.52%
2026-08-19	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1576	1.1576	1.1693	1.1693	-0.0117	-1.00%
2026-08-18	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1693	1.1693	1.1732	1.1732	-0.0039	-0.33%
2026-08-17	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1732	1.1732	1.1592	1.1592	0.0140	1.21%

2026-08-14	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1592	1.1592	1.1658	1.1658	-0.0066	-0.57%
2026-08-13	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1658	1.1658	1.1764	1.1764	-0.0106	-0.90%
2026-08-12	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1764	1.1764	1.1777	1.1777	-0.0013	-0.11%
2026-08-11	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1777	1.1777	1.1925	1.1925	-0.0148	-1.24%
2026-08-10	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1925	1.1925	1.1790	1.1790	0.0135	1.15%
2026-08-07	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1790	1.1790	1.1790	1.1790	0.0000	0.00%
2026-08-06	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1790	1.1790	1.1877	1.1877	-0.0087	-0.73%
2026-08-05	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1877	1.1877	1.1784	1.1784	0.0093	0.79%
2026-08-04	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1784	1.1784	1.1830	1.1830	-0.0046	-0.39%
2026-08-03	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1830	1.1830	1.1880	1.1880	-0.0050	-0.42%
2026-07-31	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1880	1.1880	1.1863	1.1863	0.0017	0.14%
2026-07-30	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1863	1.1863	1.1872	1.1872	-0.0009	-0.08%
2026-07-29	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1872	1.1872	1.1716	1.1716	0.0156	1.33%
2026-07-28	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1716	1.1716	1.1758	1.1758	-0.0042	-0.36%
2026-07-27	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1758	1.1758	1.1657	1.1657	0.0101	0.87%
2026-07-24	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1657	1.1657	1.1819	1.1819	-0.0162	-1.37%
2026-07-23	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1819	1.1819	1.1732	1.1732	0.0087	0.74%
2026-07-22	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1732	1.1732	1.1669	1.1669	0.0063	0.54%
2026-07-21	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1669	1.1669	1.1576	1.1576	0.0093	0.80%
2026-07-20	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1576	1.1576	1.1422	1.1422	0.0154	1.35%
2026-07-17	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1422	1.1422	1.1590	1.1590	-0.0168	-1.45%
2026-07-16	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1590	1.1590	1.1527	1.1527	0.0063	0.55%
2026-07-15	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1527	1.1527	1.1433	1.1433	0.0094	0.82%
2026-07-14	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1433	1.1433	1.1343	1.1343	0.0090	0.79%
2026-07-13	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1343	1.1343	1.1442	1.1442	-0.0099	-0.87%
2026-07-10	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1442	1.1442	1.1493	1.1493	-0.0051	-0.44%
2026-07-09	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1493	1.1493	1.1478	1.1478	0.0015	0.13%
2026-07-08	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1478	1.1478	1.1518	1.1518	-0.0040	-0.35%
2026-07-07	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1518	1.1518	1.1622	1.1622	-0.0104	-0.89%
2026-07-06	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1622	1.1622	1.1462	1.1462	0.0160	1.40%
2026-07-03	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1462	1.1462	1.1365	1.1365	0.0097	0.85%
2026-07-02	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1365	1.1365	1.1377	1.1377	-0.0012	-0.11%
2026-07-01	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1377	1.1377	1.1314	1.1314	0.0063	0.56%
2026-06-30	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1314	1.1314	1.1357	1.1357	-0.0043	-0.38%
2026-06-29	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1357	1.1357	1.1250	1.1250	0.0107	0.95%
2026-06-26	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1250	1.1250	1.1349	1.1349	-0.0099	-0.87%
2026-06-25	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1349	1.1349	1.1311	1.1311	0.0038	0.34%
2026-06-24	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1311	1.1311	1.1262	1.1262	0.0049	0.44%
2026-06-23	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1262	1.1262	1.1521	1.1521	-0.0259	-2.25%
2026-06-22	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1521	1.1521	1.1439	1.1439	0.0082	0.72%
2026-06-18	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1439	1.1439	1.1597	1.1597	-0.0158	-1.36%
2026-06-17	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1597	1.1597	1.1678	1.1678	-0.0081	-0.69%
2026-06-16	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1678	1.1678	1.1746	1.1746	-0.0068	-0.58%
2026-06-15	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1746	1.1746	1.1604	1.1604	0.0142	1.22%
2026-06-12	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1604	1.1604	1.1415	1.1415	0.0189	1.66%
2026-06-11	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1415	1.1415	1.1520	1.1520	-0.0105	-0.91%
2026-06-10	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1520	1.1520	1.1579	1.1579	-0.0059	-0.51%
2026-06-09	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1579	1.1579	1.1502	1.1502	0.0077	0.67%
2026-06-08	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1502	1.1502	1.1690	1.1690	-0.0188	-1.61%
2026-06-05	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1690	1.1690	1.1773	1.1773	-0.0083	-0.71%
2026-06-04	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1773	1.1773	1.1863	1.1863	-0.0090	-0.76%
2026-06-03	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1863	1.1863	1.1981	1.1981	-0.0118	-0.98%
2026-06-02	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1981	1.1981	1.1870	1.1870	0.0111	0.94%
2026-06-01	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1870	1.1870	1.1848	1.1848	0.0022	0.19%
2026-05-29	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1848	1.1848	1.1975	1.1975	-0.0127	-1.06%
2026-05-28	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1975	1.1975	1.2033	1.2033	-0.0058	-0.48%
2026-05-27	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2033	1.2033	1.2090	1.2090	-0.0057	-0.47%
2026-05-26	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2090	1.2090	1.2088	1.2088	0.0002	0.02%
2026-05-25	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2088	1.2088	1.2123	1.2123	-0.0035	-0.29%
2026-05-22	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2123	1.2123	1.2028	1.2028	0.0095	0.79%
2026-05-21	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2028	1.2028	1.2168	1.2168	-0.0140	-1.15%
2026-05-20	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2168	1.2168	1.2150	1.2150	0.0018	0.15%
2026-05-19	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2150	1.2150	1.2094	1.2094	0.0056	0.46%
2026-05-18	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2094	1.2094	1.2233	1.2233	-0.0139	-1.14%
2026-05-15	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2233	1.2233	1.2356	1.2356	-0.0123	-1.00%
2026-05-14	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2356	1.2356	1.2550	1.2550	-0.0194	-1.55%
2026-05-13	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2550	1.2550	1.2530	1.2530	0.0020	0.16%
2026-05-12	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2530	1.2530	1.2570	1.2570	-0.0040	-0.32%
2026-05-11	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2570	1.2570	1.2419	1.2419	0.0151	1.22%
2026-05-08	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2419	1.2419	1.2409	1.2409	0.0010	0.08%
2026-04-30	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2295	1.2295	1.2384	1.2384	-0.0089	-0.72%
2026-04-29	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2384	1.2384	1.2144	1.2144	0.0240	1.98%
2026-04-28	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2144	1.2144	1.2194	1.2194	-0.0050	-0.41%
2026-04-27	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2194	1.2194	1.2223	1.2223	-0.0029	-0.24%
2026-04-24	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2223	1.2223	1.2183	1.2183	0.0040	0.33%
2026-04-23	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2183	1.2183	1.2249	1.2249	-0.0066	-0.54%
2026-04-22	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2249	1.2249	1.2334	1.2334	-0.0085	-0.69%
2026-04-21	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2334	1.2334	1.2285	1.2285	0.0049	0.40%
2026-04-20	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2285	1.2285	1.2281	1.2281	0.0004	0.03%
2026-04-17	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2281	1.2281	1.2310	1.2310	-0.0029	-0.24%
2026-04-16	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2310	1.2310	1.2222	1.2222	0.0088	0.72%
2026-04-15	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2222	1.2222	1.2303	1.2303	-0.0081	-0.66%
2026-04-14	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2303	1.2303	1.2255	1.2255	0.0048	0.39%
2026-04-13	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2255	1.2255	1.2322	1.2322	-0.0067	-0.54%
2026-04-10	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2322	1.2322	1.2260	1.2260	0.0062	0.51%
2026-04-09	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2260	1.2260	1.2313	1.2313	-0.0053	-0.43%
2026-04-08	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2313	1.2313	1.2013	1.2013	0.0300	2.50%
2026-04-07	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2013	1.2013	1.1946	1.1946	0.0067	0.56%
2026-04-03	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1946	1.1946	1.2033	1.2033	-0.0087	-0.72%
2026-04-02	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2033	1.2033	1.2161	1.2161	-0.0128	-1.05%
2026-04-01	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2161	1.2161	1.2039	1.2039	0.0122	1.01%
2026-03-31	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2039	1.2039	1.2097	1.2097	-0.0058	-0.48%
2026-03-30	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2097	1.2097	1.2146	1.2146	-0.0049	-0.40%
2026-03-27	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2146	1.2146	1.2031	1.2031	0.0115	0.96%
2026-03-26	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2031	1.2031	1.2197	1.2197	-0.0166	-1.36%
2026-03-25	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2197	1.2197	1.2045	1.2045	0.0152	1.26%
2026-03-24	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2045	1.2045	1.1849	1.1849	0.0196	1.65%
2026-03-23	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1849	1.1849	1.2120	1.2120	-0.0271	-2.24%
2026-03-20	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2120	1.2120	1.2149	1.2149	-0.0029	-0.24%
2026-03-19	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2149	1.2149	1.2419	1.2419	-0.0270	-2.17%
2026-03-18	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2419	1.2419	1.2401	1.2401	0.0018	0.15%
2026-03-17	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2401	1.2401	1.2518	1.2518	-0.0117	-0.93%
2026-03-16	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2518	1.2518	1.2592	1.2592	-0.0074	-0.59%
2026-03-13	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2592	1.2592	1.2718	1.2718	-0.0126	-0.99%
2026-03-12	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2718	1.2718	1.2739	1.2739	-0.0021	-0.16%
2026-03-11	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2739	1.2739	1.2610	1.2610	0.0129	1.02%
2026-03-10	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2610	1.2610	1.2533	1.2533	0.0077	0.61%
2026-03-09	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2533	1.2533	1.2655	1.2655	-0.0122	-0.96%
2026-03-06	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2655	1.2655	1.2536	1.2536	0.0119	0.95%
2026-03-05	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2536	1.2536	1.2572	1.2572	-0.0036	-0.29%
2026-03-04	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2572	1.2572	1.2728	1.2728	-0.0156	-1.23%
2026-03-03	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2728	1.2728	1.2973	1.2973	-0.0245	-1.89%
2026-03-02	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2973	1.2973	1.2866	1.2866	0.0107	0.83%
2026-02-27	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2866	1.2866	1.2803	1.2803	0.0063	0.49%
2026-02-26	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2803	1.2803	1.2855	1.2855	-0.0052	-0.40%
2026-02-25	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2855	1.2855	1.2736	1.2736	0.0119	0.93%
2026-02-24	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2736	1.2736	1.2542	1.2542	0.0194	1.55%
2026-02-13	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2542	1.2542	1.2734	1.2734	-0.0192	-1.51%
2026-02-12	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2734	1.2734	1.2676	1.2676	0.0058	0.46%
2026-02-11	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2676	1.2676	1.2551	1.2551	0.0125	1.00%
2026-02-10	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2551	1.2551	1.2508	1.2508	0.0043	0.34%
2026-02-09	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2508	1.2508	1.2368	1.2368	0.0140	1.13%
2026-02-06	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2368	1.2368	1.2385	1.2385	-0.0017	-0.14%
2026-02-05	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2385	1.2385	1.2443	1.2443	-0.0058	-0.47%
2026-02-04	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2443	1.2443	1.2320	1.2320	0.0123	1.00%
2026-02-03	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2320	1.2320	1.2070	1.2070	0.0250	2.07%
2026-02-02	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2070	1.2070	1.2483	1.2483	-0.0413	-3.31%
2026-01-30	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2483	1.2483	1.2658	1.2658	-0.0175	-1.38%
2026-01-29	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2658	1.2658	1.2619	1.2619	0.0039	0.31%
2026-01-28	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2619	1.2619	1.2540	1.2540	0.0079	0.63%
2026-01-27	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2540	1.2540	1.2527	1.2527	0.0013	0.10%
2026-01-26	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2527	1.2527	1.2508	1.2508	0.0019	0.15%
2026-01-23	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2508	1.2508	1.2467	1.2467	0.0041	0.33%
2026-01-22	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2467	1.2467	1.2398	1.2398	0.0069	0.56%
2026-01-21	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2398	1.2398	1.2395	1.2395	0.0003	0.02%
2026-01-20	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2395	1.2395	1.2288	1.2288	0.0107	0.87%
2026-01-19	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2288	1.2288	1.2207	1.2207	0.0081	0.66%
2026-01-16	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2207	1.2207	1.2205	1.2205	0.0002	0.02%
2026-01-15	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2205	1.2205	1.2158	1.2158	0.0047	0.39%
2026-01-14	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2158	1.2158	1.2138	1.2138	0.0020	0.16%
2026-01-13	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2138	1.2138	1.2140	1.2140	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2140	1.2140	1.2128	1.2128	0.0012	0.10%
2026-01-09	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2128	1.2128	1.2105	1.2105	0.0023	0.19%
2026-01-08	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2105	1.2105	1.2161	1.2161	-0.0056	-0.46%
2026-01-07	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2161	1.2161	1.2188	1.2188	-0.0027	-0.22%
2026-01-06	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.2188	1.2188	1.1977	1.1977	0.0211	1.76%
2026-01-05	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1977	1.1977	1.1850	1.1850	0.0127	1.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%