华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A基金净值查询(020637)

今天最新净值 1.1185 -0.0045 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2401 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1185
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1214亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：秦瑞

近一季华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637)基金累计收益率-3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1140	1.1140	1.1185	1.1185	-0.0045	-0.40%
2026-09-15	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1185	1.1185	1.1230	1.1230	-0.0045	-0.40%
2026-09-14	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1230	1.1230	1.1230	1.1230	0.0000	0.00%
2026-09-11	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1230	1.1230	1.1376	1.1376	-0.0146	-1.28%
2026-09-10	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1376	1.1376	1.1511	1.1511	-0.0135	-1.17%
2026-09-09	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1511	1.1511	1.1534	1.1534	-0.0023	-0.20%
2026-09-08	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1534	1.1534	1.1568	1.1568	-0.0034	-0.29%
2026-09-07	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1568	1.1568	1.1629	1.1629	-0.0061	-0.52%
2026-09-04	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1629	1.1629	1.1539	1.1539	0.0090	0.78%
2026-09-03	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1539	1.1539	1.1541	1.1541	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1541	1.1541	1.1676	1.1676	-0.0135	-1.16%
2026-09-01	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1676	1.1676	1.1717	1.1717	-0.0041	-0.35%
2026-08-31	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1717	1.1717	1.1719	1.1719	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1719	1.1719	1.1700	1.1700	0.0019	0.16%
2026-08-27	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1700	1.1700	1.1660	1.1660	0.0040	0.34%
2026-08-26	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1660	1.1660	1.1549	1.1549	0.0111	0.96%
2026-08-25	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1549	1.1549	1.1563	1.1563	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1563	1.1563	1.1683	1.1683	-0.0120	-1.03%
2026-08-21	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1683	1.1683	1.1636	1.1636	0.0047	0.40%
2026-08-20	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1636	1.1636	1.1576	1.1576	0.0060	0.52%
2026-08-19	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1576	1.1576	1.1693	1.1693	-0.0117	-1.00%
2026-08-18	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1693	1.1693	1.1732	1.1732	-0.0039	-0.33%
2026-08-17	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1732	1.1732	1.1592	1.1592	0.0140	1.21%
2026-08-14	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1592	1.1592	1.1658	1.1658	-0.0066	-0.57%
2026-08-13	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1658	1.1658	1.1764	1.1764	-0.0106	-0.90%

2026-08-12	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1764	1.1764	1.1777	1.1777	-0.0013	-0.11%
2026-08-11	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1777	1.1777	1.1925	1.1925	-0.0148	-1.24%
2026-08-10	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1925	1.1925	1.1790	1.1790	0.0135	1.15%
2026-08-07	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1790	1.1790	1.1790	1.1790	0.0000	0.00%
2026-08-06	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1790	1.1790	1.1877	1.1877	-0.0087	-0.73%
2026-08-05	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1877	1.1877	1.1784	1.1784	0.0093	0.79%
2026-08-04	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1784	1.1784	1.1830	1.1830	-0.0046	-0.39%
2026-08-03	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1830	1.1830	1.1880	1.1880	-0.0050	-0.42%
2026-07-31	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1880	1.1880	1.1863	1.1863	0.0017	0.14%
2026-07-30	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1863	1.1863	1.1872	1.1872	-0.0009	-0.08%
2026-07-29	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1872	1.1872	1.1716	1.1716	0.0156	1.33%
2026-07-28	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1716	1.1716	1.1758	1.1758	-0.0042	-0.36%
2026-07-27	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1758	1.1758	1.1657	1.1657	0.0101	0.87%
2026-07-24	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1657	1.1657	1.1819	1.1819	-0.0162	-1.37%
2026-07-23	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1819	1.1819	1.1732	1.1732	0.0087	0.74%
2026-07-22	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1732	1.1732	1.1669	1.1669	0.0063	0.54%
2026-07-21	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1669	1.1669	1.1576	1.1576	0.0093	0.80%
2026-07-20	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1576	1.1576	1.1422	1.1422	0.0154	1.35%
2026-07-17	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1422	1.1422	1.1590	1.1590	-0.0168	-1.45%
2026-07-16	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1590	1.1590	1.1527	1.1527	0.0063	0.55%
2026-07-15	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1527	1.1527	1.1433	1.1433	0.0094	0.82%
2026-07-14	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1433	1.1433	1.1343	1.1343	0.0090	0.79%
2026-07-13	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1343	1.1343	1.1442	1.1442	-0.0099	-0.87%
2026-07-10	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1442	1.1442	1.1493	1.1493	-0.0051	-0.44%
2026-07-09	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1493	1.1493	1.1478	1.1478	0.0015	0.13%
2026-07-08	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1478	1.1478	1.1518	1.1518	-0.0040	-0.35%
2026-07-07	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1518	1.1518	1.1622	1.1622	-0.0104	-0.89%
2026-07-06	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1622	1.1622	1.1462	1.1462	0.0160	1.40%
2026-07-03	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1462	1.1462	1.1365	1.1365	0.0097	0.85%
2026-07-02	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1365	1.1365	1.1377	1.1377	-0.0012	-0.11%
2026-07-01	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1377	1.1377	1.1314	1.1314	0.0063	0.56%
2026-06-30	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1314	1.1314	1.1357	1.1357	-0.0043	-0.38%
2026-06-29	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1357	1.1357	1.1250	1.1250	0.0107	0.95%
2026-06-26	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1250	1.1250	1.1349	1.1349	-0.0099	-0.87%
2026-06-25	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1349	1.1349	1.1311	1.1311	0.0038	0.34%
2026-06-24	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1311	1.1311	1.1262	1.1262	0.0049	0.44%
2026-06-23	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1262	1.1262	1.1521	1.1521	-0.0259	-2.25%
2026-06-22	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1521	1.1521	1.1439	1.1439	0.0082	0.72%
2026-06-18	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1439	1.1439	1.1597	1.1597	-0.0158	-1.36%
2026-06-17	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.1597	1.1597	1.1678	1.1678	-0.0081	-0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%