华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A基金净值查询(020637)
今天最新净值
1.1185
-0.0045 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2401
0.0000 -0.0005%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1185
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1214亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：秦瑞
近一年华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A基金净值查询
近一年,华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637)基金累计收益率-3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1140 |
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1.1185 |
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-0.40% |
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020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1185 |
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1.1230 |
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| 2026-09-14 |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1230 |
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| 2026-09-10 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1376 |
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1.1511 |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1534 |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1568 |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1629 |
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1.1539 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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1.1676 |
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1.1717 |
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1.1719 |
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| 2026-08-26 |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1660 |
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1.1549 |
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| 2026-08-25 |
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1.1549 |
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1.1563 |
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| 2026-08-24 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1563 |
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1.1683 |
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| 2026-08-21 |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1683 |
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1.1636 |
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| 2026-08-20 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1636 |
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1.1576 |
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1.1693 |
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020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1693 |
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1.1732 |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1732 |
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1.1592 |
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| 2026-08-14 |
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1.1592 |
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| 2026-08-13 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1658 |
1.1658 |
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1.1764 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.1764 |
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| 2026-08-11 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1777 |
1.1777 |
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1.1925 |
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| 2026-08-10 |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1925 |
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1.1790 |
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| 2026-08-07 |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1790 |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1790 |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1877 |
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1.1784 |
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| 2026-08-04 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1784 |
1.1784 |
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1.1830 |
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| 2026-08-03 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1830 |
1.1830 |
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1.1880 |
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| 2026-07-31 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1880 |
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1.1863 |
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020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1863 |
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1.1872 |
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| 2026-07-29 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1872 |
1.1872 |
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1.1716 |
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| 2026-07-28 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1716 |
1.1716 |
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1.1758 |
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-0.36% |
| 2026-07-27 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1758 |
1.1758 |
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1.1657 |
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| 2026-07-24 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1657 |
1.1657 |
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1.1819 |
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-1.37% |
| 2026-07-23 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1819 |
1.1819 |
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1.1732 |
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| 2026-07-22 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1732 |
1.1732 |
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1.1669 |
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| 2026-07-21 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1669 |
1.1669 |
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1.1576 |
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| 2026-07-20 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1576 |
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1.1422 |
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| 2026-07-17 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1422 |
1.1422 |
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1.1590 |
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| 2026-07-16 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1590 |
1.1590 |
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1.1527 |
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| 2026-07-15 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1527 |
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1.1433 |
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| 2026-07-14 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1433 |
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1.1343 |
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| 2026-07-13 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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1.1343 |
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1.1442 |
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| 2026-07-10 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1493 |
1.1493 |
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| 2026-07-09 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1478 |
1.1478 |
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0.13% |
| 2026-07-08 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0160 |
1.40% |
| 2026-07-03 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1365 |
1.1365 |
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0.85% |
| 2026-07-02 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0107 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0259 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0082 |
0.72% |
| 2026-06-18 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0158 |
-1.36% |
| 2026-06-17 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2026-06-16 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0142 |
1.22% |
| 2026-06-12 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0189 |
1.66% |
| 2026-06-11 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-06-10 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-06-09 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-06-08 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0188 |
-1.61% |
| 2026-06-05 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2026-06-02 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0111 |
0.94% |
| 2026-06-01 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2026-05-28 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1975 |
1.1975 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-05-22 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-05-21 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2026-05-20 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0139 |
-1.14% |
| 2026-05-15 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0194 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0151 |
1.22% |
| 2026-05-08 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0240 |
1.98% |
| 2026-04-28 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-04-23 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-04-21 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-04-14 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0300 |
2.50% |
| 2026-04-07 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2013 |
1.2013 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0128 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0122 |
1.01% |
| 2026-03-31 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0115 |
0.96% |
| 2026-03-26 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0166 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0152 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2045 |
1.2045 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0196 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1849 |
1.1849 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0271 |
-2.24% |
| 2026-03-20 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0270 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0129 |
1.02% |
| 2026-03-10 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-03-09 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0119 |
0.95% |
| 2026-03-05 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0156 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0245 |
-1.89% |
| 2026-03-02 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2973 |
1.2973 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0107 |
0.83% |
| 2026-02-27 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0063 |
0.49% |
| 2026-02-26 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2803 |
1.2803 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-02-25 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0119 |
0.93% |
| 2026-02-24 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0194 |
1.55% |
| 2026-02-13 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0192 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2676 |
1.2676 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0125 |
1.00% |
| 2026-02-10 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0140 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-02-04 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0123 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0250 |
2.07% |
| 2026-02-02 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0413 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0175 |
-1.38% |
| 2026-01-29 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-01-28 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-01-23 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0107 |
0.87% |
| 2026-01-19 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2188 |
1.2188 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0211 |
1.76% |
| 2026-01-05 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0127 |
1.07% |
| 2025-12-31 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0140 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0141 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0141 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0239 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0176 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1877 |
1.1877 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0128 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-11-06 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0147 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0142 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0119 |
1.04% |
| 2025-10-22 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0256 |
-2.21% |
| 2025-10-16 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0159 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0221 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0182 |
-1.53% |
| 2025-10-10 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-10-09 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0126 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0134 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0135 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-09-19 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-09-18 |
020637 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A |
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