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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A - 基金主页(代码:020637)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1140 -0.0045 -0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2401 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1140
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1214亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：秦瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.99%	-3.22%	-3.90%	-4.61%	-4.45%	20.11%	-	25.92%
同类排名	3525/4982	4481/5419	3169/5423	2066/5376	3184/4741	3603/4208		-

华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1083	-0.51%
2026-09-16	1.1140	-0.40%
2026-09-15	1.1185	-0.40%
2026-09-14	1.1230	0.00%
2026-09-11	1.1230	-1.28%
2026-09-10	1.1376	-1.17%

华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603298	杭叉集团	0.0000	4.46%	4.64%
600563	法拉电子	0.0000	3.84%	5.96%
002714	牧原股份	0.0000	3.55%	-3.76%
00941	中国移动	0.0000	3.45%	-0.39%
600141	兴发集团	0.0000	3.36%	-2.09%
600031	三一重工	0.0000	3.32%	2.57%
002078	太阳纸业	0.0000	3.26%	1.45%
00914	海螺水泥	0.0000	3.20%	3.07%
00700	腾讯控股	0.0000	3.06%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	2.64%	-1.24%

华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637)基金档案

基金代码	020637	基金简称	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	秦瑞	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1214亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%