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国泰金融ETF联接C - 基金主页(代码:014994)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4828 0.0053 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4715 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4828
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8898亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：
基金经理：艾小军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.13%	0.60%	4.66%	2.90%	-2.05%	33.88%	33.50%	25.49%
同类排名	3413/4773	204/5458	132/5421	444/5205	3014/4361	2168/2954	931/2253	-

国泰金融ETF联接C(014994)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4676	-1.03%
2026-09-14	1.4828	0.36%
2026-09-11	1.4775	-0.87%
2026-09-10	1.4905	1.06%
2026-09-09	1.4748	0.22%
2026-09-08	1.4715	-0.16%

国泰金融ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	3.0900	0.39%	1.13%
600036	招商银行	3.1000	0.38%	1.47%
601166	兴业银行	4.2000	0.23%	2.63%
600030	中信证券	2.7600	0.15%	0.29%
601398	工商银行	10.0000	0.12%	0.97%
601328	交通银行	7.8000	0.10%	2.25%
601288	农业银行	10.0000	0.08%	0.46%
600000	浦发银行	3.4000	0.07%	1.83%
600016	民生银行	7.1000	0.07%	2.42%

国泰金融ETF联接C(014994)基金档案

基金代码	014994	基金简称	国泰上证180金融ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	艾小军	基金托管人		基金公司
最近资产	0.43亿元	最近份额	2.8898亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%