| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.27% | 0.25% | 2.60% | 0.29% | 5.83% | 32.01% | 31.38% | 79.18% |
| 同类排名 | 2289/4984 | 226/5413 | 180/5423 | 1228/5360 | 2091/4727 | 3146/4210 | 1698/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.4180 | -0.47% |
| 2026-09-14 | 1.4247 | 0.07% |
| 2026-09-11 | 1.4237 | -1.16% |
| 2026-09-10 | 1.4404 | -0.31% |
| 2026-09-09 | 1.4449 | 1.18% |
| 2026-09-08 | 1.4281 | 0.49% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 3.89% | 1.75% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 3.75% | -2.06% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 3.08% | 0.97% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.07% | 1.17% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.0000 | 2.59% | -1.96% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 2.13% | 2.88% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 1.99% | -2.46% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 1.97% | 1.93% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 1.95% | 1.57% |
| 01088 | 中国神华 | 0.0000 | 1.92% | -2.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯基 | 0.6255 | 4.72% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.6395 | 4.69% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.6243 | 4.69% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4456 | 3.95% |
| 创业板人工智能ETF华宝 | 1.2296 | 3.81% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2.1611 | 3.75% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2.1510 | 3.75% |
| 电子ETF | 0.8300 | 3.20% |
| 双创龙头 | 1.0671 | 3.19% |
| 华宝电子ETF联接C | 1.5197 | 3.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |