南方绝对收益基金净值查询(000844)
今天最新净值
1.2909
0.0048 0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3268
0.0039 0.2955%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3209
- 成立日期：2014-12-01
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：15.008亿份
- 最近份额：0.5459亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：唐小东 许公磊
近一月,南方绝对收益(000844)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2898 |
1.3198 |
1.2909 |
1.3209 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2909 |
1.3209 |
1.2861 |
1.3161 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2861 |
1.3161 |
1.2857 |
1.3157 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2857 |
1.3157 |
1.2816 |
1.3116 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-09-09 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2816 |
1.3116 |
1.2826 |
1.3126 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2826 |
1.3126 |
1.2803 |
1.3103 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2803 |
1.3103 |
1.2901 |
1.3201 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2901 |
1.3201 |
1.2852 |
1.3152 |
0.0049 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2852 |
1.3152 |
1.2879 |
1.3179 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2879 |
1.3179 |
1.2818 |
1.3118 |
0.0061 |
0.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2818 |
1.3118 |
1.2804 |
1.3104 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2804 |
1.3104 |
1.2781 |
1.3081 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2781 |
1.3081 |
1.2809 |
1.3109 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2809 |
1.3109 |
1.2804 |
1.3104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2804 |
1.3104 |
1.2807 |
1.3107 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2807 |
1.3107 |
1.2835 |
1.3135 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2835 |
1.3135 |
1.2839 |
1.3139 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2839 |
1.3139 |
1.2803 |
1.3103 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2803 |
1.3103 |
1.2811 |
1.3111 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2811 |
1.3111 |
1.2902 |
1.3202 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2902 |
1.3202 |
1.2911 |
1.3211 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
000844 |
南方绝对收益 |
1.2911 |
1.3211 |
1.2905 |
1.3205 |
0.0006 |
0.05% |
