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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007412 景顺绩优成长混合A 0.8579 0.8579 0.8630 0.8630 -0.0051 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008091 中信保诚红利精选A 1.6718 1.6718 1.6817 1.6817 -0.0099 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008092 中信保诚红利精选C 1.6275 1.6275 1.6371 1.6371 -0.0096 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7552 0.7552 0.7597 0.7597 -0.0045 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011911 华夏消费优选混合A 0.5760 0.5760 0.5794 0.5794 -0.0034 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012177 华泰保兴价值成长C 0.8809 0.8809 0.8861 0.8861 -0.0052 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015182 汇添富逆向投资混合D 4.2170 4.2170 4.2420 4.2420 -0.0250 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017261 大成成长领航一年持有混合A 1.0763 1.0763 1.0827 1.0827 -0.0064 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018439 财通资管品质消费混合发起式C 0.8652 0.8652 0.8703 0.8703 -0.0051 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 1.2306 1.2306 1.2379 1.2379 -0.0073 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 1.2197 1.2197 1.2270 1.2270 -0.0073 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019936 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.0443 1.0443 1.0505 1.0505 -0.0062 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019937 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.0387 1.0387 1.0449 1.0449 -0.0062 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020168 广发信远回报混合A 1.2411 1.2411 1.2485 1.2485 -0.0074 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020169 广发信远回报混合C 1.2213 1.2213 1.2286 1.2286 -0.0073 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020618 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0360 1.0360 1.0421 1.0421 -0.0061 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021056 南方标普红利低波50ETF联接I 1.0378 1.7448 1.0440 1.7510 -0.0062 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 1.0096 1.0096 1.0156 1.0156 -0.0060 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 1.0050 1.0050 1.0110 1.0110 -0.0060 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021428 国泰优质精选混合C 0.9261 0.9261 0.9316 0.9316 -0.0055 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021619 天弘中证油气产业指数发起A 1.2901 1.2901 1.2977 1.2977 -0.0076 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021620 天弘中证油气产业指数发起C 1.2844 1.2844 1.2920 1.2920 -0.0076 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023746 华富新华中诚信红利价值指数A 1.0530 1.0530 1.0593 1.0593 -0.0063 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024777 金鹰中证全指自由现金流指数A 0.9172 0.9848 0.9226 0.9902 -0.0054 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159166 现金流ETF长城 0.8472 0.8472 0.8522 0.8522 -0.0050 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159766 旅游ETF富国 0.5397 0.5397 0.5429 0.5429 -0.0032 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240004 华宝动力组合混合A 3.2533 5.7633 3.2726 5.7826 -0.0193 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240010 华宝行业精选混合 1.7057 1.7057 1.7159 1.7159 -0.0102 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 561760 油气博时 1.3627 1.3627 1.3708 1.3708 -0.0081 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 563150 油气资源 1.3477 1.3477 1.3557 1.3557 -0.0080 -0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002011 华夏红利 2.6300 5.1030 2.6460 5.1190 -0.0160 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006121 华安双核驱动混合A 1.9561 1.9561 1.9679 1.9679 -0.0118 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.0381 1.7451 1.0444 1.7514 -0.0063 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.0236 1.7036 1.0298 1.7098 -0.0062 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7254 0.7254 0.7298 0.7298 -0.0044 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013504 华安双核驱动混合C 1.8951 1.8951 1.9066 1.9066 -0.0115 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014971 华安红利精选混合C 1.1261 1.1261 1.1329 1.1329 -0.0068 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015181 汇添富逆向投资混合C 4.1700 4.1700 4.1950 4.1950 -0.0250 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015718 财通资管均衡臻选混合A 1.0688 1.0688 1.0753 1.0753 -0.0065 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015719 财通资管均衡臻选混合C 1.0446 1.0446 1.0509 1.0509 -0.0063 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015755 景顺绩优成长混合C 0.8413 0.8413 0.8464 0.8464 -0.0051 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016257 华宝动力组合混合C 3.1742 3.1742 3.1932 3.1932 -0.0190 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 1.0739 1.0739 1.0804 1.0804 -0.0065 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 1.0534 1.0534 1.0598 1.0598 -0.0064 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.0894 1.0894 1.0960 1.0960 -0.0066 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021427 国泰优质精选混合A 0.9353 0.9353 0.9409 0.9409 -0.0056 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 022157 东兴红利优选混合A 1.0346 1.0346 1.0408 1.0408 -0.0062 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022158 东兴红利优选混合C 1.0271 1.0271 1.0333 1.0333 -0.0062 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4193 1.4193 1.4278 1.4278 -0.0085 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4156 1.4156 1.4241 1.4241 -0.0085 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023747 华富新华中诚信红利价值指数C 1.0473 1.0473 1.0536 1.0536 -0.0063 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7962 0.7962 0.8010 0.8010 -0.0048 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025654 富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 0.9730 0.9789 0.9789 -0.0059 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025655 富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 0.9680 0.9738 0.9738 -0.0058 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501051 圆信永丰汇利LOF 2.0611 2.0611 2.0736 2.0736 -0.0125 -0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005521 华安红利精选混合A 1.1568 1.2229 1.1639 1.2300 -0.0071 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 0.9554 0.9554 0.9613 0.9613 -0.0059 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011159 大成中小盘混合(LOF)C 2.4770 3.0127 2.4923 3.0280 -0.0153 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011432 宏利消费服务混合C 0.7812 0.7812 0.7860 0.7860 -0.0048 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.2708 1.2708 1.2786 1.2786 -0.0078 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1.2189 1.2189 1.2264 1.2264 -0.0075 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014536 诺安高端制造股票C 2.1130 2.1130 2.1260 2.1260 -0.0130 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016803 摩根双息平衡混合C 0.8473 0.8473 0.8525 0.8525 -0.0052 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017142 华宝远见回报混合A 1.1034 1.1034 1.1102 1.1102 -0.0068 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.0797 1.0797 1.0863 1.0863 -0.0066 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.0577 1.0927 1.0642 1.0992 -0.0065 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.0485 1.0835 1.0549 1.0899 -0.0064 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6180 1.6180 1.6280 1.6280 -0.0100 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6096 1.6096 1.6195 1.6195 -0.0099 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2469 1.2469 1.2546 1.2546 -0.0077 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5186 1.5186 1.5279 1.5279 -0.0093 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5119 1.5119 1.5212 1.5212 -0.0093 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022597 富国红利质选混合A 0.9351 0.9351 0.9408 0.9408 -0.0057 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 022598 富国红利质选混合C 0.9267 0.9267 0.9324 0.9324 -0.0057 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159309 油气ETF汇添富 1.4126 1.4126 1.4212 1.4212 -0.0086 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159936 可选消费ETF广发 1.8587 1.8587 1.8701 1.8701 -0.0114 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 167002 鼎越LOF 5.1124 5.1124 5.1438 5.1438 -0.0314 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 373010 摩根双息平衡混合A 0.8630 2.9643 0.8683 2.9696 -0.0053 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 561570 油气基金 1.3765 1.3765 1.3850 1.3850 -0.0085 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 562080 300现金流ETF 0.6066 1.2132 0.6103 1.2206 -0.0037 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 563900 现金流 1.1403 1.1758 1.1473 1.1828 -0.0070 -0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000471 富国城镇发展 2.2739 2.7739 2.2882 2.7882 -0.0143 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000594 大摩进取优选股票 3.0350 3.0350 3.0540 3.0540 -0.0190 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 2.0670 2.0670 2.0800 2.0800 -0.0130 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008277 财通资管行业精选混合 1.0139 1.0139 1.0202 1.0202 -0.0063 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6937 1.6937 1.7042 1.7042 -0.0105 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6598 1.6598 1.6701 1.6701 -0.0103 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.7514 0.7514 0.7561 0.7561 -0.0047 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010336 中欧悦享生活混合A 0.5280 0.5280 0.5313 0.5313 -0.0033 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011431 宏利消费服务混合A 0.8080 0.8080 0.8130 0.8130 -0.0050 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011548 九泰久慧混合A 0.9521 0.9521 0.9580 0.9580 -0.0059 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011549 九泰久慧混合C 0.9467 0.9467 0.9526 0.9526 -0.0059 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012473 大成成长回报六个月持有混合A 1.0607 1.0607 1.0673 1.0673 -0.0066 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012474 大成成长回报六个月持有混合C 1.0391 1.0391 1.0456 1.0456 -0.0065 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012971 东吴消费成长混合A 0.5726 0.5726 0.5762 0.5762 -0.0036 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017143 华宝远见回报混合C 1.0801 1.0801 1.0868 1.0868 -0.0067 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2440 1.2440 1.2518 1.2518 -0.0078 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2319 1.2319 1.2396 1.2396 -0.0077 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024225 长城沪深300自由现金流指数A 0.9702 0.9702 0.9763 0.9763 -0.0061 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6597 1.6597 1.6700 1.6700 -0.0103 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 025388 万家中证800红利低波动ETF联接A 0.9934 0.9934 0.9996 0.9996 -0.0062 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 025389 万家中证800红利低波动ETF联接C 0.9918 0.9918 0.9980 0.9980 -0.0062 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 026438 建信恒生生物科技指数A 1.0312 1.0312 1.0376 1.0376 -0.0064 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 026439 建信恒生生物科技指数C 1.0299 1.0299 1.0363 1.0363 -0.0064 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 026619 安信消费睿选股票发起A 0.9394 0.9394 0.9453 0.9453 -0.0059 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159328 家电ETF易方达 1.0207 1.0207 1.0271 1.0271 -0.0064 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160918 中小盘LOF 2.5335 6.2379 2.5493 6.2537 -0.0158 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 561360 石油ETF 1.4586 1.4586 1.4677 1.4677 -0.0091 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 562580 可选消费 1.0388 1.0388 1.0453 1.0453 -0.0065 -0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004597 南方银行联接A 1.4352 1.8432 1.4443 1.8523 -0.0091 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004598 南方银行联接C 1.3900 1.7780 1.3988 1.7868 -0.0088 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006564 圆信永丰精选回报 1.4362 1.6912 1.4453 1.7003 -0.0091 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.6356 1.6356 1.6460 1.6460 -0.0104 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008276 财通资管价值发现混合A 1.6482 1.6482 1.6586 1.6586 -0.0104 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009102 鹏扬红利优选混合A 1.3118 1.3118 1.3201 1.3201 -0.0083 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009103 鹏扬红利优选混合C 1.2795 1.2795 1.2876 1.2876 -0.0081 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6506 1.6506 1.6611 1.6611 -0.0105 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010065 圆信永丰兴研C 1.3802 1.3802 1.3890 1.3890 -0.0088 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010337 中欧悦享生活混合C 0.5045 0.5045 0.5077 0.5077 -0.0032 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011309 富国消费主题混合C 1.7370 1.7370 1.7480 1.7480 -0.0110 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012547 南方银行联接E 1.4091 1.8171 1.4181 1.8261 -0.0090 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012767 财通资管价值发现混合C 1.6154 1.6154 1.6256 1.6256 -0.0102 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014983 华安中证银行指数C 1.3309 1.3309 1.3393 1.3393 -0.0084 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015073 华夏复兴混合C 2.5380 2.5380 2.5540 2.5540 -0.0160 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016746 浦银光耀优选混合A 1.0020 1.0020 1.0084 1.0084 -0.0064 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016747 浦银光耀优选混合C 0.9878 0.9878 0.9941 0.9941 -0.0063 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016971 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1286 1.1286 1.1358 1.1358 -0.0072 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018591 博时中证银行ETF联接C 1.8553 1.8553 1.8671 1.8671 -0.0118 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018806 华安国企机遇混合A 1.3481 1.3481 1.3567 1.3567 -0.0086 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021167 中泰红利量化选股股票发起A 1.1250 1.1250 1.1321 1.1321 -0.0071 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021168 中泰红利量化选股股票发起C 1.1121 1.1121 1.1191 1.1191 -0.0070 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024226 长城沪深300自由现金流指数C 0.9683 0.9683 0.9744 0.9744 -0.0061 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159688 恒生互联网ETF华安 0.7042 0.7042 0.7087 0.7087 -0.0045 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160418 银行行业 1.3427 1.4967 1.3512 1.5052 -0.0085 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160517 银行指数基金 1.8745 2.1096 1.8864 2.1230 -0.0119 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160527 博时研究优选LOF 0.7767 0.8097 0.7816 0.8146 -0.0049 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160528 博时研究优选混合C 0.7412 0.7673 0.7459 0.7720 -0.0047 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161121 银行LOF易方达 1.6812 1.7974 1.6919 1.8081 -0.0107 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6665 2.2313 1.6771 2.2419 -0.0106 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 515450 红利50 1.3939 1.8489 1.4028 1.8578 -0.0089 -0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8350 1.8350 1.8468 1.8468 -0.0118 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7907 1.7907 1.8022 1.8022 -0.0115 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005680 财通资管价值成长混合A 2.1861 2.1861 2.2002 2.2002 -0.0141 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005681 财通资管价值成长混合C 2.1549 2.1549 2.1688 2.1688 -0.0139 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007101 中欧远见两年定期开放混合C 0.6553 1.2860 0.6595 1.2902 -0.0042 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.5076 1.5076 1.5173 1.5173 -0.0097 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4975 1.4975 1.5071 1.5071 -0.0096 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010064 圆信永丰兴研A 1.4163 1.4163 1.4254 1.4254 -0.0091 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010163 财通资管价值精选一年持有期混合A 0.8417 0.8417 0.8471 0.8471 -0.0054 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010164 财通资管价值精选一年持有期混合C 0.8066 0.8066 0.8118 0.8118 -0.0052 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011971 东财中证银行指数A 1.3686 1.3686 1.3774 1.3774 -0.0088 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012042 鹏华银行C 1.3720 1.3720 1.3809 1.3809 -0.0089 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012972 东吴消费成长混合C 0.5612 0.5612 0.5648 0.5648 -0.0036 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014028 招商中证银行指数C 1.7207 1.7207 1.7317 1.7317 -0.0110 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.7037 1.7037 1.7146 1.7146 -0.0109 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.6584 1.6584 1.6690 1.6690 -0.0106 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016343 招商中证银行指数E 1.7080 1.7080 1.7190 1.7190 -0.0110 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016970 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1415 1.1415 1.1488 1.1488 -0.0073 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018807 华安国企机遇混合C 1.3236 1.3236 1.3321 1.3321 -0.0085 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4344 1.8424 1.4436 1.8516 -0.0092 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021129 东财中证银行指数E 1.3582 1.3582 1.3670 1.3670 -0.0088 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024564 易方达中证红利价值ETF联接A 1.0121 1.0301 1.0186 1.0366 -0.0065 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 024565 易方达中证红利价值ETF联接C 1.0086 1.0266 1.0151 1.0331 -0.0065 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9636 0.9636 0.9698 0.9698 -0.0062 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 026620 安信消费睿选股票发起C 0.9371 0.9371 0.9431 0.9431 -0.0060 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159102 港股通生物科技ETF华安 0.8132 0.8132 0.8184 0.8184 -0.0052 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159130 恒生生物科技ETF鹏华 0.9255 0.9255 0.9315 0.9315 -0.0060 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160631 银行LOF基金 1.4138 1.5412 1.4229 1.5503 -0.0091 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161723 银行基金 1.7288 1.8565 1.7399 1.8676 -0.0111 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166025 中欧远见定开 0.6879 1.3196 0.6923 1.3240 -0.0044 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 398041 中海量化 0.9360 1.4730 0.9420 1.4790 -0.0060 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513930 香港生科 1.0270 1.0270 1.0336 1.0336 -0.0066 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 520760 港股生物 0.9599 0.9599 0.9661 0.9661 -0.0062 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 520930 恒生生科 0.9578 0.9578 0.9640 0.9640 -0.0062 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 730002 方正富邦红利精选混合A 1.5050 1.7750 1.5147 1.7847 -0.0097 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 960005 摩根双息平衡混合H 0.8599 0.8835 0.8654 0.8890 -0.0055 -0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000031 华夏复兴混合A 2.6080 2.6080 2.6250 2.6250 -0.0170 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001473 建信大安全 2.8157 2.8157 2.8340 2.8340 -0.0183 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001707 诺安高端制造股票A 2.1560 2.1560 2.1700 2.1700 -0.0140 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005644 广发沪港深龙头混合 0.6906 0.6906 0.6951 0.6951 -0.0045 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006604 嘉实消费精选股票A 1.2008 1.2008 1.2087 1.2087 -0.0079 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006605 嘉实消费精选股票C 1.1554 1.1554 1.1630 1.1630 -0.0076 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007570 方正富邦红利精选混合C 1.5067 1.5067 1.5165 1.5165 -0.0098 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011037 富国长期成长混合A 0.7361 0.7361 0.7409 0.7409 -0.0048 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011972 东财中证银行指数C 1.3394 1.3394 1.3481 1.3481 -0.0087 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016064 建信智远先锋混合A 0.7381 0.7381 0.7429 0.7429 -0.0048 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9150 0.9820 0.9210 0.9880 -0.0060 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020254 鹏华盛世创新混合(LOF)C 1.3826 1.4621 1.3917 1.4712 -0.0091 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024381 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 0.8138 0.8138 0.8191 0.8191 -0.0053 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4728 0.4728 0.4759 0.4759 -0.0031 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4739 0.4739 0.4770 0.4770 -0.0031 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159105 恒生生物科技ETF易方达 0.9223 0.9223 0.9283 0.9283 -0.0060 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159169 恒生生物科技ETF广发 0.9806 0.9806 0.9870 0.9870 -0.0064 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159615 恒生生物科技ETF南方 1.1206 1.1206 1.1279 1.1279 -0.0073 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159662 交运ETF南方 0.9699 0.9699 0.9762 0.9762 -0.0063 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160613 鹏华盛世创新LOF 1.2015 3.6075 1.2094 3.6154 -0.0079 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160910 创新成长LOF 0.9220 3.0550 0.9280 3.0610 -0.0060 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161029 银行龙头LOF 1.8380 1.9240 1.8500 1.9360 -0.0120 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513280 恒生生物 1.1055 1.1055 1.1127 1.1127 -0.0072 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530006 建信精选 2.4470 3.8430 2.4630 3.8590 -0.0160 -0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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