招商中证银行指数C基金净值查询(014028)

今天最新净值 1.7524 0.0135 0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6379 -0.0065 -0.3979% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7524
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.4518亿
最近资产：11.87亿
基金公司：
基金经理：侯昊窦福成

近一月招商中证银行指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证银行指数C(014028)基金累计收益率6.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014028	招商中证银行指数C	1.7317	1.7317	1.7524	1.7524	-0.0207	-1.20%
2026-09-14	014028	招商中证银行指数C	1.7524	1.7524	1.7389	1.7389	0.0135	0.78%
2026-09-11	014028	招商中证银行指数C	1.7389	1.7389	1.7468	1.7468	-0.0079	-0.45%
2026-09-10	014028	招商中证银行指数C	1.7468	1.7468	1.7218	1.7218	0.0250	1.45%
2026-09-09	014028	招商中证银行指数C	1.7218	1.7218	1.7187	1.7187	0.0031	0.18%
2026-09-08	014028	招商中证银行指数C	1.7187	1.7187	1.7127	1.7127	0.0060	0.35%
2026-09-07	014028	招商中证银行指数C	1.7127	1.7127	1.7372	1.7372	-0.0245	-1.43%
2026-09-04	014028	招商中证银行指数C	1.7372	1.7372	1.7226	1.7226	0.0146	0.85%
2026-09-03	014028	招商中证银行指数C	1.7226	1.7226	1.7308	1.7308	-0.0082	-0.47%
2026-09-02	014028	招商中证银行指数C	1.7308	1.7308	1.7300	1.7300	0.0008	0.05%

2026-09-01	014028	招商中证银行指数C	1.7300	1.7300	1.6996	1.6996	0.0304	1.79%
2026-08-31	014028	招商中证银行指数C	1.6996	1.6996	1.6733	1.6733	0.0263	1.57%
2026-08-28	014028	招商中证银行指数C	1.6733	1.6733	1.6816	1.6816	-0.0083	-0.49%
2026-08-27	014028	招商中证银行指数C	1.6816	1.6816	1.6980	1.6980	-0.0164	-0.97%
2026-08-26	014028	招商中证银行指数C	1.6980	1.6980	1.6856	1.6856	0.0124	0.74%
2026-08-25	014028	招商中证银行指数C	1.6856	1.6856	1.6958	1.6958	-0.0102	-0.60%
2026-08-24	014028	招商中证银行指数C	1.6958	1.6958	1.6748	1.6748	0.0210	1.25%
2026-08-21	014028	招商中证银行指数C	1.6748	1.6748	1.6796	1.6796	-0.0048	-0.29%
2026-08-20	014028	招商中证银行指数C	1.6796	1.6796	1.6733	1.6733	0.0063	0.38%
2026-08-19	014028	招商中证银行指数C	1.6733	1.6733	1.6455	1.6455	0.0278	1.69%
2026-08-18	014028	招商中证银行指数C	1.6455	1.6455	1.6356	1.6356	0.0099	0.61%
2026-08-17	014028	招商中证银行指数C	1.6356	1.6356	1.6390	1.6390	-0.0034	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%