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东方阿尔法健康产业混合发起C - 基金主页(代码:024358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8101 0.0319 4.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8569 0.0044 0.5124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8101
成立日期：2025-06-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1053亿
最近资产：0.10亿
基金公司：东方阿尔法基金
基金经理：孟昱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.95%	-7.54%	-12.10%	11.14%	-27.92%	-	-	-19.45%
同类排名	4268/5018	5554/5572	5427/5501	243/5392	4566/4749			-

东方阿尔法健康产业混合发起C(024358)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8010	-1.14%
2026-09-14	0.8101	4.10%
2026-09-11	0.7782	-1.53%
2026-09-10	0.7903	-2.62%
2026-09-09	0.8110	-2.37%
2026-09-08	0.8302	-0.59%

东方阿尔法健康产业混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002653	海思科	0.0000	9.84%	2.40%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.45%	5.53%
01801	信达生物	0.0000	9.38%	5.10%
688266	泽璟制药-U	0.0000	9.36%	6.70%
09926	康方生物	0.0000	7.13%	7.23%
688382	益方生物-U	0.0000	7.04%	3.52%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.32%	1.63%
002422	科伦药业	0.0000	5.96%	0.61%
02162	康诺亚-B	0.0000	5.36%	6.24%
01530	三生制药	0.0000	4.42%	3.54%

东方阿尔法健康产业混合发起C(024358)基金档案

基金代码	024358	基金简称	东方阿尔法健康产业混合发起C	基金全称
发行日期	2025-06-06~2025-06-09	成立日期	2025-06-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孟昱	基金托管人		基金公司	东方阿尔法基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1053亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方阿尔法基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.8120	3.36%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.8029	3.36%
东方阿尔法优势产业混合A	2.8868	1.29%
东方阿尔法优势产业混合C	2.7986	1.29%
东方阿尔法科技智选混合发起A	1.5276	1.13%
东方阿尔法科技智选混合发起C	1.5222	1.13%
东方阿尔法瑞丰混合发起C	0.6965	-0.40%
东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.7061	-0.41%
东方阿尔法兴科一年持有混合A	1.1032	-0.44%
东方阿尔法兴科一年持有混合C	1.0771	-0.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%