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东方阿尔法健康产业混合发起C基金净值查询(024358)

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今天最新净值 0.8101 0.0319 4.10% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8101
  • 成立日期：2025-06-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1053亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：东方阿尔法基金
  • 基金经理：孟昱
今年以来东方阿尔法健康产业混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东方阿尔法健康产业混合发起C(024358)基金累计收益率-12.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8010 0.8010 0.8101 0.8101 -0.0091 -1.14%
2026-09-14 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8101 0.8101 0.7782 0.7782 0.0319 4.10%
2026-09-11 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7782 0.7782 0.7903 0.7903 -0.0121 -1.53%
2026-09-10 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7903 0.7903 0.8110 0.8110 -0.0207 -2.62%
2026-09-09 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8110 0.8110 0.8302 0.8302 -0.0192 -2.37%
2026-09-08 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8302 0.8302 0.8351 0.8351 -0.0049 -0.59%
2026-09-07 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8351 0.8351 0.8417 0.8417 -0.0066 -0.79%
2026-09-04 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8417 0.8417 0.8428 0.8428 -0.0011 -0.13%
2026-09-03 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8428 0.8428 0.8264 0.8264 0.0164 1.98%
2026-09-02 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8264 0.8264 0.8189 0.8189 0.0075 0.92%
2026-09-01 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8189 0.8189 0.8239 0.8239 -0.0050 -0.61%
2026-08-31 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8239 0.8239 0.8454 0.8454 -0.0215 -2.61%
2026-08-28 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8454 0.8454 0.8527 0.8527 -0.0073 -0.86%
2026-08-27 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8527 0.8527 0.8436 0.8436 0.0091 1.08%
2026-08-26 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8436 0.8436 0.8369 0.8369 0.0067 0.80%
2026-08-25 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8369 0.8369 0.8298 0.8298 0.0071 0.86%
2026-08-24 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8298 0.8298 0.8606 0.8606 -0.0308 -3.71%
2026-08-21 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8606 0.8606 0.8791 0.8791 -0.0185 -2.15%
2026-08-20 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8791 0.8791 0.8610 0.8610 0.0181 2.10%
2026-08-19 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8610 0.8610 0.8799 0.8799 -0.0189 -2.15%
2026-08-18 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8799 0.8799 0.8794 0.8794 0.0005 0.06%
2026-08-17 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8794 0.8794 0.8742 0.8742 0.0052 0.59%
2026-08-14 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8742 0.8742 0.8840 0.8840 -0.0098 -1.12%
2026-08-13 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8840 0.8840 0.8809 0.8809 0.0031 0.35%
2026-08-12 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8809 0.8809 0.8853 0.8853 -0.0044 -0.50%
2026-08-11 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8853 0.8853 0.8781 0.8781 0.0072 0.82%
2026-08-10 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8781 0.8781 0.8805 0.8805 -0.0024 -0.27%
2026-08-07 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8805 0.8805 0.8331 0.8331 0.0474 5.69%
2026-08-06 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8331 0.8331 0.8284 0.8284 0.0047 0.57%
2026-08-05 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8284 0.8284 0.8127 0.8127 0.0157 1.93%
2026-08-04 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8127 0.8127 0.8009 0.8009 0.0118 1.47%
2026-08-03 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8009 0.8009 0.8289 0.8289 -0.0280 -3.50%
2026-07-31 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8289 0.8289 0.8286 0.8286 0.0003 0.04%
2026-07-30 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8286 0.8286 0.8628 0.8628 -0.0342 -3.96%
2026-07-29 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8628 0.8628 0.8688 0.8688 -0.0060 -0.69%
2026-07-28 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8688 0.8688 0.8867 0.8867 -0.0179 -2.02%
2026-07-27 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8867 0.8867 0.8847 0.8847 0.0020 0.23%
2026-07-24 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8847 0.8847 0.9128 0.9128 -0.0281 -3.18%
2026-07-23 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9128 0.9128 0.9095 0.9095 0.0033 0.36%
2026-07-22 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9095 0.9095 0.9056 0.9056 0.0039 0.43%
2026-07-21 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9056 0.9056 0.9031 0.9031 0.0025 0.28%
2026-07-20 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9031 0.9031 0.8606 0.8606 0.0425 4.94%
2026-07-17 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8606 0.8606 0.9185 0.9185 -0.0579 -6.30%
2026-07-16 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9185 0.9185 0.9267 0.9267 -0.0082 -0.88%
2026-07-15 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9267 0.9267 0.8945 0.8945 0.0322 3.60%
2026-07-14 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8945 0.8945 0.8837 0.8837 0.0108 1.22%
2026-07-13 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8837 0.8837 0.8879 0.8879 -0.0042 -0.47%
2026-07-10 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8879 0.8879 0.8561 0.8561 0.0318 3.71%
2026-07-09 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8561 0.8561 0.8448 0.8448 0.0113 1.34%
2026-07-08 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8448 0.8448 0.8646 0.8646 -0.0198 -2.29%
2026-07-07 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8646 0.8646 0.8941 0.8941 -0.0295 -3.41%
2026-07-06 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8941 0.8941 0.8868 0.8868 0.0073 0.82%
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2026-07-02 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8523 0.8523 0.8124 0.8124 0.0399 4.91%
2026-07-01 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8124 0.8124 0.7782 0.7782 0.0342 4.39%
2026-06-30 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7782 0.7782 0.7811 0.7811 -0.0029 -0.37%
2026-06-29 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7811 0.7811 0.7192 0.7192 0.0619 8.61%
2026-06-26 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7192 0.7192 0.7344 0.7344 -0.0152 -2.07%
2026-06-25 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7344 0.7344 0.7354 0.7354 -0.0010 -0.14%
2026-06-24 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7354 0.7354 0.7115 0.7115 0.0239 3.36%
2026-06-23 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7115 0.7115 0.6979 0.6979 0.0136 1.95%
2026-06-22 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.6979 0.6979 0.7081 0.7081 -0.0102 -1.46%
2026-06-18 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7081 0.7081 0.6913 0.6913 0.0168 2.43%
2026-06-17 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.6913 0.6913 0.7017 0.7017 -0.0104 -1.50%
2026-06-16 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7017 0.7017 0.7133 0.7133 -0.0116 -1.65%
2026-06-15 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7133 0.7133 0.7208 0.7208 -0.0075 -1.05%
2026-06-12 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7208 0.7208 0.7002 0.7002 0.0206 2.94%
2026-06-11 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7002 0.7002 0.7031 0.7031 -0.0029 -0.41%
2026-06-10 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7031 0.7031 0.6894 0.6894 0.0137 1.99%
2026-06-09 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.6894 0.6894 0.6864 0.6864 0.0030 0.44%
2026-06-08 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.6864 0.6864 0.7071 0.7071 -0.0207 -2.93%
2026-06-05 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7071 0.7071 0.7113 0.7113 -0.0042 -0.59%
2026-06-04 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7113 0.7113 0.7218 0.7218 -0.0105 -1.45%
2026-06-03 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7218 0.7218 0.7372 0.7372 -0.0154 -2.13%
2026-06-02 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7372 0.7372 0.7599 0.7599 -0.0227 -3.08%
2026-06-01 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7599 0.7599 0.7826 0.7826 -0.0227 -2.90%
2026-05-29 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7826 0.7826 0.7520 0.7520 0.0306 4.07%
2026-05-28 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7520 0.7520 0.7802 0.7802 -0.0282 -3.75%
2026-05-27 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7802 0.7802 0.7720 0.7720 0.0082 1.06%
2026-05-26 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7720 0.7720 0.7852 0.7852 -0.0132 -1.68%
2026-05-25 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7852 0.7852 0.7980 0.7980 -0.0128 -1.63%
2026-05-22 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7980 0.7980 0.7987 0.7987 -0.0007 -0.09%
2026-05-21 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7987 0.7987 0.7870 0.7870 0.0117 1.49%
2026-05-20 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7870 0.7870 0.7861 0.7861 0.0009 0.11%
2026-05-19 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7861 0.7861 0.7837 0.7837 0.0024 0.31%
2026-05-18 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7837 0.7837 0.8095 0.8095 -0.0258 -3.29%
2026-05-15 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8095 0.8095 0.8221 0.8221 -0.0126 -1.53%
2026-05-14 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8221 0.8221 0.8480 0.8480 -0.0259 -3.15%
2026-05-13 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8480 0.8480 0.8657 0.8657 -0.0177 -2.09%
2026-05-12 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8657 0.8657 0.8665 0.8665 -0.0008 -0.09%
2026-05-11 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8665 0.8665 0.8679 0.8679 -0.0014 -0.16%
2026-05-08 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8679 0.8679 0.8837 0.8837 -0.0158 -1.82%
2026-04-30 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8912 0.8912 0.8704 0.8704 0.0208 2.39%
2026-04-29 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8704 0.8704 0.8737 0.8737 -0.0033 -0.38%
2026-04-28 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8737 0.8737 0.8880 0.8880 -0.0143 -1.61%
2026-04-27 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8880 0.8880 0.8805 0.8805 0.0075 0.85%
2026-04-24 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8805 0.8805 0.8767 0.8767 0.0038 0.43%
2026-04-23 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8767 0.8767 0.9210 0.9210 -0.0443 -5.05%
2026-04-22 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9210 0.9210 0.9047 0.9047 0.0163 1.80%
2026-04-21 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9047 0.9047 0.9175 0.9175 -0.0128 -1.41%
2026-04-20 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9175 0.9175 0.9293 0.9293 -0.0118 -1.29%
2026-04-17 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9293 0.9293 0.9423 0.9423 -0.0130 -1.40%
2026-04-16 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9423 0.9423 0.9422 0.9422 0.0001 0.01%
2026-04-15 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9422 0.9422 0.8984 0.8984 0.0438 4.88%
2026-04-14 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8984 0.8984 0.9025 0.9025 -0.0041 -0.45%
2026-04-13 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9025 0.9025 0.9065 0.9065 -0.0040 -0.44%
2026-04-10 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9065 0.9065 0.9055 0.9055 0.0010 0.11%
2026-04-09 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9055 0.9055 0.9263 0.9263 -0.0208 -2.30%
2026-04-08 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9263 0.9263 0.9424 0.9424 -0.0161 -1.74%
2026-04-07 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9424 0.9424 0.9491 0.9491 -0.0067 -0.71%
2026-04-03 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9491 0.9491 0.9584 0.9584 -0.0093 -0.97%
2026-04-02 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9584 0.9584 0.9488 0.9488 0.0096 1.01%
2026-04-01 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9488 0.9488 0.8800 0.8800 0.0688 7.82%
2026-03-31 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8800 0.8800 0.8925 0.8925 -0.0125 -1.40%
2026-03-30 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8925 0.8925 0.8921 0.8921 0.0004 0.04%
2026-03-27 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8921 0.8921 0.8246 0.8246 0.0675 8.19%
2026-03-26 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8246 0.8246 0.8320 0.8320 -0.0074 -0.89%
2026-03-25 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8320 0.8320 0.8229 0.8229 0.0091 1.11%
2026-03-24 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8229 0.8229 0.7907 0.7907 0.0322 4.07%
2026-03-23 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7907 0.7907 0.8239 0.8239 -0.0332 -4.03%
2026-03-20 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8239 0.8239 0.8397 0.8397 -0.0158 -1.88%
2026-03-19 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8397 0.8397 0.8580 0.8580 -0.0183 -2.13%
2026-03-18 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8580 0.8580 0.8525 0.8525 0.0055 0.65%
2026-03-17 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8525 0.8525 0.8380 0.8380 0.0145 1.73%
2026-03-16 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8380 0.8380 0.8055 0.8055 0.0325 4.03%
2026-03-13 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8055 0.8055 0.8188 0.8188 -0.0133 -1.62%
2026-03-12 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8188 0.8188 0.8470 0.8470 -0.0282 -3.44%
2026-03-11 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8470 0.8470 0.8641 0.8641 -0.0171 -2.02%
2026-03-10 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8641 0.8641 0.8187 0.8187 0.0454 5.55%
2026-03-09 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8187 0.8187 0.8339 0.8339 -0.0152 -1.82%
2026-03-06 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8339 0.8339 0.7912 0.7912 0.0427 5.40%
2026-03-05 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7912 0.7912 0.7719 0.7719 0.0193 2.50%
2026-03-04 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7719 0.7719 0.7882 0.7882 -0.0163 -2.11%
2026-03-03 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7882 0.7882 0.8148 0.8148 -0.0266 -3.26%
2026-03-02 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8148 0.8148 0.8413 0.8413 -0.0265 -3.25%
2026-02-27 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8413 0.8413 0.8323 0.8323 0.0090 1.08%
2026-02-26 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8323 0.8323 0.8641 0.8641 -0.0318 -3.82%
2026-02-25 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8641 0.8641 0.8667 0.8667 -0.0026 -0.30%
2026-02-24 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8667 0.8667 0.8776 0.8776 -0.0109 -1.24%
2026-02-13 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8776 0.8776 0.8827 0.8827 -0.0051 -0.58%
2026-02-12 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8827 0.8827 0.8987 0.8987 -0.0160 -1.81%
2026-02-11 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8987 0.8987 0.9055 0.9055 -0.0068 -0.75%
2026-02-10 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9055 0.9055 0.8782 0.8782 0.0273 3.11%
2026-02-09 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8782 0.8782 0.8604 0.8604 0.0178 2.07%
2026-02-06 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8604 0.8604 0.8622 0.8622 -0.0018 -0.21%
2026-02-05 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8622 0.8622 0.8640 0.8640 -0.0018 -0.21%
2026-02-04 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8640 0.8640 0.8541 0.8541 0.0099 1.16%
2026-02-03 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8541 0.8541 0.8478 0.8478 0.0063 0.74%
2026-02-02 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8478 0.8478 0.8835 0.8835 -0.0357 -4.04%
2026-01-30 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8835 0.8835 0.9010 0.9010 -0.0175 -1.94%
2026-01-29 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9010 0.9010 0.9126 0.9126 -0.0116 -1.27%
2026-01-28 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9126 0.9126 0.9053 0.9053 0.0073 0.81%
2026-01-27 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9053 0.9053 0.9004 0.9004 0.0049 0.54%
2026-01-26 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9004 0.9004 0.9234 0.9234 -0.0230 -2.49%
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2026-01-22 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9068 0.9068 0.9353 0.9353 -0.0285 -3.14%
2026-01-21 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9353 0.9353 0.9400 0.9400 -0.0047 -0.50%
2026-01-20 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9400 0.9400 0.9558 0.9558 -0.0158 -1.65%
2026-01-19 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9558 0.9558 0.9840 0.9840 -0.0282 -2.95%
2026-01-16 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9840 0.9840 0.9870 0.9870 -0.0030 -0.30%
2026-01-15 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9870 0.9870 0.9977 0.9977 -0.0107 -1.07%
2026-01-14 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9977 0.9977 1.0153 1.0153 -0.0176 -1.76%
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2026-01-12 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.0164 1.0164 1.0307 1.0307 -0.0143 -1.41%
2026-01-09 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 1.0307 1.0307 1.0026 1.0026 0.0281 2.80%
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2026-01-06 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9557 0.9557 0.9487 0.9487 0.0070 0.74%
2026-01-05 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9487 0.9487 0.8940 0.8940 0.0547 6.12%
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基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
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