| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.00% | -1.62% | 0.21% | 2.66% | -2.11% | 68.42% | 24.95% | 79.17% |
| 同类排名 | 13/25 | 2/25 | 3/25 | 2/25 | 15/25 | 9/25 | 16/24 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.7159 | -0.90% |
| 2026-09-14 | 1.7314 | 0.13% |
| 2026-09-11 | 1.7291 | -0.88% |
| 2026-09-10 | 1.7444 | -0.02% |
| 2026-09-09 | 1.7447 | 0.03% |
| 2026-09-08 | 1.7442 | -0.06% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 6.82% | -1.24% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 6.17% | 0.97% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 5.91% | 1.47% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.0000 | 5.35% | 2.87% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.44% | -0.05% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 3.84% | 0.65% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.30% | 1.17% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.0000 | 3.15% | 2.60% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 3.04% | 0.29% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 2.99% | 0.99% |