华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019936)
今天最新净值
1.0505
-0.0017 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0505
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7351亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪斌
近一月华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A|华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一月,华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(019936)基金累计收益率-8.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2026-09-15 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0243 |
-2.30% |
| 2026-09-09 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0129 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0937 |
1.0937 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0145 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1188 |
1.1188 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0333 |
3.07% |
| 2026-09-03 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.0855 |
1.0855 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0146 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0202 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0446 |
-3.98% |
| 2026-08-21 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0131 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
019936 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0130 |
1.13% |
