华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019936)

今天最新净值 1.0505 -0.0017 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0505
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.7351亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近一年华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A|华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A基金净值查询

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近一年,华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(019936)基金累计收益率-37.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0443	1.0443	1.0505	1.0505	-0.0062	-0.59%
2026-09-15	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0505	1.0505	1.0522	1.0522	-0.0017	-0.16%
2026-09-14	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0522	1.0522	1.0563	1.0563	-0.0041	-0.39%
2026-09-11	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0563	1.0563	1.0565	1.0565	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0565	1.0565	1.0808	1.0808	-0.0243	-2.30%
2026-09-09	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0808	1.0808	1.0937	1.0937	-0.0129	-1.19%
2026-09-08	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0937	1.0937	1.1043	1.1043	-0.0106	-0.96%
2026-09-07	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1043	1.1043	1.1188	1.1188	-0.0145	-1.31%
2026-09-04	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1188	1.1188	1.0855	1.0855	0.0333	3.07%
2026-09-03	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0855	1.0855	1.1001	1.1001	-0.0146	-1.35%

2026-09-02	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1001	1.1001	1.1065	1.1065	-0.0064	-0.58%
2026-09-01	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1065	1.1065	1.1267	1.1267	-0.0202	-1.79%
2026-08-31	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1267	1.1267	1.1260	1.1260	0.0007	0.06%
2026-08-28	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1260	1.1260	1.1233	1.1233	0.0027	0.24%
2026-08-27	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1233	1.1233	1.1261	1.1261	-0.0028	-0.25%
2026-08-26	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1261	1.1261	1.1210	1.1210	0.0051	0.45%
2026-08-25	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1210	1.1210	1.1200	1.1200	0.0010	0.09%
2026-08-24	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1200	1.1200	1.1646	1.1646	-0.0446	-3.98%
2026-08-21	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1646	1.1646	1.1515	1.1515	0.0131	1.14%
2026-08-20	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1515	1.1515	1.1501	1.1501	0.0014	0.12%
2026-08-19	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1501	1.1501	1.1593	1.1593	-0.0092	-0.79%
2026-08-18	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1593	1.1593	1.1622	1.1622	-0.0029	-0.25%
2026-08-17	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1622	1.1622	1.1492	1.1492	0.0130	1.13%
2026-08-14	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1492	1.1492	1.1716	1.1716	-0.0224	-1.95%
2026-08-13	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1716	1.1716	1.1857	1.1857	-0.0141	-1.19%

2026-08-12	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1857	1.1857	1.2103	1.2103	-0.0246	-2.07%
2026-08-11	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2103	1.2103	1.2305	1.2305	-0.0202	-1.67%
2026-08-10	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2305	1.2305	1.2156	1.2156	0.0149	1.23%
2026-08-07	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2156	1.2156	1.2146	1.2146	0.0010	0.08%
2026-08-06	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2146	1.2146	1.2421	1.2421	-0.0275	-2.26%
2026-08-05	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2421	1.2421	1.2360	1.2360	0.0061	0.49%
2026-08-04	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2360	1.2360	1.2347	1.2347	0.0013	0.11%
2026-08-03	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2347	1.2347	1.2108	1.2108	0.0239	1.97%
2026-07-31	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2108	1.2108	1.2030	1.2030	0.0078	0.65%
2026-07-30	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2030	1.2030	1.2067	1.2067	-0.0037	-0.31%
2026-07-29	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2067	1.2067	1.1721	1.1721	0.0346	2.95%
2026-07-28	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1721	1.1721	1.1552	1.1552	0.0169	1.46%
2026-07-27	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1552	1.1552	1.1324	1.1324	0.0228	2.01%
2026-07-24	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1324	1.1324	1.1572	1.1572	-0.0248	-2.14%
2026-07-23	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1572	1.1572	1.1466	1.1466	0.0106	0.92%
2026-07-22	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1466	1.1466	1.1853	1.1853	-0.0387	-3.38%
2026-07-21	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1853	1.1853	1.1878	1.1878	-0.0025	-0.21%
2026-07-20	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1878	1.1878	1.1521	1.1521	0.0357	3.10%
2026-07-17	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1521	1.1521	1.1933	1.1933	-0.0412	-3.45%
2026-07-16	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1933	1.1933	1.1598	1.1598	0.0335	2.89%
2026-07-15	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1598	1.1598	1.1395	1.1395	0.0203	1.78%
2026-07-14	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1395	1.1395	1.1435	1.1435	-0.0040	-0.35%
2026-07-13	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1435	1.1435	1.1492	1.1492	-0.0057	-0.50%
2026-07-10	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1492	1.1492	1.1457	1.1457	0.0035	0.31%
2026-07-09	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1457	1.1457	1.1612	1.1612	-0.0155	-1.35%
2026-07-08	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1612	1.1612	1.1004	1.1004	0.0608	5.53%
2026-07-07	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1004	1.1004	1.1083	1.1083	-0.0079	-0.71%
2026-07-06	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1083	1.1083	1.0891	1.0891	0.0192	1.76%
2026-07-03	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0891	1.0891	1.0739	1.0739	0.0152	1.42%
2026-07-02	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0739	1.0739	1.0600	1.0600	0.0139	1.31%
2026-07-01	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0600	1.0600	1.0609	1.0609	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0609	1.0609	1.0497	1.0497	0.0112	1.07%
2026-06-29	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0497	1.0497	1.0114	1.0114	0.0383	3.79%
2026-06-26	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0114	1.0114	1.0416	1.0416	-0.0302	-2.90%
2026-06-25	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0416	1.0416	1.0666	1.0666	-0.0250	-2.40%
2026-06-24	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0666	1.0666	1.0615	1.0615	0.0051	0.48%
2026-06-23	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0615	1.0615	1.1026	1.1026	-0.0411	-3.73%
2026-06-22	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1026	1.1026	1.1213	1.1213	-0.0187	-1.70%
2026-06-18	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1213	1.1213	1.1424	1.1424	-0.0211	-1.88%
2026-06-17	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1424	1.1424	1.1413	1.1413	0.0011	0.10%
2026-06-16	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1413	1.1413	1.1711	1.1711	-0.0298	-2.61%
2026-06-15	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1711	1.1711	1.1710	1.1710	0.0001	0.01%
2026-06-12	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1710	1.1710	1.1554	1.1554	0.0156	1.35%
2026-06-11	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1554	1.1554	1.1793	1.1793	-0.0239	-2.07%
2026-06-10	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1793	1.1793	1.1800	1.1800	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1800	1.1800	1.1804	1.1804	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1804	1.1804	1.2111	1.2111	-0.0307	-2.53%
2026-06-05	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2111	1.2111	1.2239	1.2239	-0.0128	-1.05%
2026-06-04	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2239	1.2239	1.2422	1.2422	-0.0183	-1.47%
2026-06-03	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2422	1.2422	1.2840	1.2840	-0.0418	-3.36%
2026-06-02	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2840	1.2840	1.2183	1.2183	0.0657	5.39%
2026-06-01	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2183	1.2183	1.1909	1.1909	0.0274	2.30%
2026-05-29	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1909	1.1909	1.1930	1.1930	-0.0021	-0.18%
2026-05-28	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1930	1.1930	1.2185	1.2185	-0.0255	-2.14%
2026-05-27	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2185	1.2185	1.2339	1.2339	-0.0154	-1.25%
2026-05-26	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2339	1.2339	1.2331	1.2331	0.0008	0.06%
2026-05-25	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2331	1.2331	1.2340	1.2340	-0.0009	-0.07%
2026-05-22	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2340	1.2340	1.2184	1.2184	0.0156	1.28%
2026-05-21	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2184	1.2184	1.2574	1.2574	-0.0390	-3.10%
2026-05-20	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2574	1.2574	1.2685	1.2685	-0.0111	-0.88%
2026-05-19	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2685	1.2685	1.2595	1.2595	0.0090	0.71%
2026-05-18	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2595	1.2595	1.2734	1.2734	-0.0139	-1.09%
2026-05-15	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2734	1.2734	1.3070	1.3070	-0.0336	-2.64%
2026-05-14	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3070	1.3070	1.3087	1.3087	-0.0017	-0.13%
2026-05-13	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3087	1.3087	1.2959	1.2959	0.0128	0.99%
2026-05-12	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2959	1.2959	1.3042	1.3042	-0.0083	-0.64%
2026-05-11	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3042	1.3042	1.3206	1.3206	-0.0164	-1.26%
2026-05-08	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3206	1.3206	1.3130	1.3130	0.0076	0.58%
2026-04-30	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2462	1.2462	1.2630	1.2630	-0.0168	-1.35%
2026-04-29	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2630	1.2630	1.2440	1.2440	0.0190	1.53%
2026-04-28	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2440	1.2440	1.2722	1.2722	-0.0282	-2.27%
2026-04-27	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2722	1.2722	1.2787	1.2787	-0.0065	-0.51%
2026-04-24	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2787	1.2787	1.2788	1.2788	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2788	1.2788	1.2983	1.2983	-0.0195	-1.50%
2026-04-22	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2983	1.2983	1.3301	1.3301	-0.0318	-2.45%
2026-04-21	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3301	1.3301	1.3321	1.3321	-0.0020	-0.15%
2026-04-20	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3321	1.3321	1.3245	1.3245	0.0076	0.57%
2026-04-17	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3245	1.3245	1.3362	1.3362	-0.0117	-0.88%
2026-04-16	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3362	1.3362	1.2865	1.2865	0.0497	3.86%
2026-04-15	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2865	1.2865	1.2656	1.2656	0.0209	1.65%
2026-04-14	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2656	1.2656	1.2557	1.2557	0.0099	0.79%
2026-04-13	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2557	1.2557	1.2712	1.2712	-0.0155	-1.23%
2026-04-10	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2712	1.2712	1.2692	1.2692	0.0020	0.16%
2026-04-09	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2692	1.2692	1.2909	1.2909	-0.0217	-1.71%
2026-04-08	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2909	1.2909	1.2286	1.2286	0.0623	5.07%
2026-04-07	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2286	1.2286	1.2298	1.2298	-0.0012	-0.10%
2026-04-03	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2298	1.2298	1.2290	1.2290	0.0008	0.07%
2026-04-02	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2290	1.2290	1.2566	1.2566	-0.0276	-2.20%
2026-04-01	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2566	1.2566	1.2307	1.2307	0.0259	2.10%
2026-03-31	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2307	1.2307	1.2437	1.2437	-0.0130	-1.05%
2026-03-30	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2437	1.2437	1.2652	1.2652	-0.0215	-1.73%
2026-03-27	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2652	1.2652	1.2668	1.2668	-0.0016	-0.13%
2026-03-26	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2668	1.2668	1.3026	1.3026	-0.0358	-2.83%
2026-03-25	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3026	1.3026	1.2752	1.2752	0.0274	2.15%
2026-03-24	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2752	1.2752	1.2494	1.2494	0.0258	2.06%
2026-03-23	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2494	1.2494	1.2883	1.2883	-0.0389	-3.02%
2026-03-20	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2883	1.2883	1.3270	1.3270	-0.0387	-3.00%
2026-03-19	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3270	1.3270	1.3624	1.3624	-0.0354	-2.60%
2026-03-18	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3624	1.3624	1.3534	1.3534	0.0090	0.66%
2026-03-17	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3534	1.3534	1.3578	1.3578	-0.0044	-0.32%
2026-03-16	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3578	1.3578	1.3279	1.3279	0.0299	2.25%
2026-03-13	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3279	1.3279	1.3359	1.3359	-0.0080	-0.60%
2026-03-12	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3359	1.3359	1.3482	1.3482	-0.0123	-0.91%
2026-03-11	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3482	1.3482	1.3570	1.3570	-0.0088	-0.65%
2026-03-10	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3570	1.3570	1.3266	1.3266	0.0304	2.29%
2026-03-09	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3266	1.3266	1.3308	1.3308	-0.0042	-0.32%
2026-03-06	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3308	1.3308	1.2902	1.2902	0.0406	3.15%
2026-03-05	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2902	1.2902	1.3017	1.3017	-0.0115	-0.89%
2026-03-04	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3017	1.3017	1.3106	1.3106	-0.0089	-0.68%
2026-03-03	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3106	1.3106	1.3344	1.3344	-0.0238	-1.78%
2026-03-02	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3344	1.3344	1.3812	1.3812	-0.0468	-3.51%
2026-02-27	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3812	1.3812	1.3737	1.3737	0.0075	0.55%
2026-02-26	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.3737	1.3737	1.4111	1.4111	-0.0374	-2.72%
2026-02-25	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.4111	1.4111	1.4177	1.4177	-0.0066	-0.47%
2026-02-24	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.4177	1.4177	1.4549	1.4549	-0.0372	-2.62%
2026-02-13	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.4549	1.4549	1.4717	1.4717	-0.0168	-1.14%
2026-02-12	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.4717	1.4717	1.4953	1.4953	-0.0236	-1.60%
2026-02-11	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.4953	1.4953	1.4840	1.4840	0.0113	0.76%
2026-02-10	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.4840	1.4840	1.4789	1.4789	0.0051	0.34%
2026-02-09	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.4789	1.4789	1.4641	1.4641	0.0148	1.01%
2026-02-06	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.4641	1.4641	1.4902	1.4902	-0.0261	-1.78%
2026-02-05	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.4902	1.4902	1.4765	1.4765	0.0137	0.93%
2026-02-04	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.4765	1.4765	1.5111	1.5111	-0.0346	-2.34%
2026-02-03	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5111	1.5111	1.5345	1.5345	-0.0234	-1.55%
2026-02-02	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5345	1.5345	1.5772	1.5772	-0.0427	-2.71%
2026-01-30	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5772	1.5772	1.6148	1.6148	-0.0376	-2.33%
2026-01-29	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6148	1.6148	1.6237	1.6237	-0.0089	-0.55%
2026-01-28	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6237	1.6237	1.5920	1.5920	0.0317	1.99%
2026-01-27	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5920	1.5920	1.5832	1.5832	0.0088	0.56%
2026-01-26	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5832	1.5832	1.6015	1.6015	-0.0183	-1.14%
2026-01-23	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6015	1.6015	1.5905	1.5905	0.0110	0.69%
2026-01-22	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5905	1.5905	1.5850	1.5850	0.0055	0.35%
2026-01-21	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5850	1.5850	1.5711	1.5711	0.0139	0.88%
2026-01-20	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5711	1.5711	1.5865	1.5865	-0.0154	-0.97%
2026-01-19	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5865	1.5865	1.6106	1.6106	-0.0241	-1.52%
2026-01-16	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6106	1.6106	1.6148	1.6148	-0.0042	-0.26%
2026-01-15	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6148	1.6148	1.6350	1.6350	-0.0202	-1.24%
2026-01-14	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6350	1.6350	1.6217	1.6217	0.0133	0.82%
2026-01-13	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6217	1.6217	1.6192	1.6192	0.0025	0.15%
2026-01-12	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6192	1.6192	1.5615	1.5615	0.0577	3.70%
2026-01-09	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5615	1.5615	1.5568	1.5568	0.0047	0.30%
2026-01-08	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5568	1.5568	1.5756	1.5756	-0.0188	-1.19%
2026-01-07	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5756	1.5756	1.5987	1.5987	-0.0231	-1.47%
2026-01-06	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5987	1.5987	1.5798	1.5798	0.0189	1.20%
2026-01-05	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5798	1.5798	1.5160	1.5160	0.0638	4.21%
2025-12-31	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5160	1.5160	1.5302	1.5302	-0.0142	-0.93%
2025-12-30	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5302	1.5302	1.5055	1.5055	0.0247	1.64%
2025-12-29	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5055	1.5055	1.5148	1.5148	-0.0093	-0.61%
2025-12-26	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5148	1.5148	1.5153	1.5153	-0.0005	-0.03%
2025-12-25	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5153	1.5153	1.5169	1.5169	-0.0016	-0.11%
2025-12-24	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5169	1.5169	1.5183	1.5183	-0.0014	-0.09%
2025-12-23	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5183	1.5183	1.5302	1.5302	-0.0119	-0.78%
2025-12-22	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5302	1.5302	1.5235	1.5235	0.0067	0.44%
2025-12-19	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5235	1.5235	1.5079	1.5079	0.0156	1.03%
2025-12-18	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5079	1.5079	1.5158	1.5158	-0.0079	-0.52%
2025-12-17	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5158	1.5158	1.5023	1.5023	0.0135	0.90%
2025-12-16	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5023	1.5023	1.5313	1.5313	-0.0290	-1.89%
2025-12-15	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5313	1.5313	1.5673	1.5673	-0.0360	-2.30%
2025-12-12	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5673	1.5673	1.5384	1.5384	0.0289	1.88%
2025-12-11	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5384	1.5384	1.5484	1.5484	-0.0100	-0.65%
2025-12-10	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5484	1.5484	1.5368	1.5368	0.0116	0.75%
2025-12-09	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5368	1.5368	1.5601	1.5601	-0.0233	-1.49%
2025-12-08	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5601	1.5601	1.5648	1.5648	-0.0047	-0.30%
2025-12-05	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5648	1.5648	1.5499	1.5499	0.0149	0.96%
2025-12-04	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5499	1.5499	1.5327	1.5327	0.0172	1.12%
2025-12-03	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5327	1.5327	1.5596	1.5596	-0.0269	-1.76%
2025-12-02	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5596	1.5596	1.5654	1.5654	-0.0058	-0.37%
2025-12-01	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5654	1.5654	1.5527	1.5527	0.0127	0.82%
2025-11-28	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5527	1.5527	1.5499	1.5499	0.0028	0.18%
2025-11-27	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5499	1.5499	1.5613	1.5613	-0.0114	-0.73%
2025-11-26	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5613	1.5613	1.5666	1.5666	-0.0053	-0.34%
2025-11-25	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5666	1.5666	1.5476	1.5476	0.0190	1.23%
2025-11-24	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5476	1.5476	1.4947	1.4947	0.0529	3.54%
2025-11-21	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.4947	1.4947	1.5410	1.5410	-0.0463	-3.00%
2025-11-20	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5410	1.5410	1.5435	1.5435	-0.0025	-0.16%
2025-11-19	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5435	1.5435	1.5511	1.5511	-0.0076	-0.49%
2025-11-18	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5511	1.5511	1.5752	1.5752	-0.0241	-1.53%
2025-11-17	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5752	1.5752	1.5865	1.5865	-0.0113	-0.71%
2025-11-14	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5865	1.5865	1.6387	1.6387	-0.0522	-3.19%
2025-11-13	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6387	1.6387	1.6290	1.6290	0.0097	0.60%
2025-11-12	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6290	1.6290	1.6334	1.6334	-0.0044	-0.27%
2025-11-11	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6334	1.6334	1.6376	1.6376	-0.0042	-0.26%
2025-11-10	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6376	1.6376	1.6158	1.6158	0.0218	1.35%
2025-11-07	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6158	1.6158	1.6533	1.6533	-0.0375	-2.27%
2025-11-06	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6533	1.6533	1.6164	1.6164	0.0369	2.28%
2025-11-05	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6164	1.6164	1.6216	1.6216	-0.0052	-0.32%
2025-11-04	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6216	1.6216	1.6504	1.6504	-0.0288	-1.75%
2025-11-03	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6504	1.6504	1.6469	1.6469	0.0035	0.21%
2025-10-31	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6469	1.6469	1.6838	1.6838	-0.0369	-2.19%
2025-10-30	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6838	1.6838	1.6896	1.6896	-0.0058	-0.34%
2025-10-29	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6896	1.6896	1.6900	1.6900	-0.0004	-0.02%
2025-10-28	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6900	1.6900	1.7072	1.7072	-0.0172	-1.01%
2025-10-27	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.7072	1.7072	1.6717	1.6717	0.0355	2.12%
2025-10-24	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6717	1.6717	1.6462	1.6462	0.0255	1.55%
2025-10-23	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6462	1.6462	1.6362	1.6362	0.0100	0.61%
2025-10-22	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6362	1.6362	1.6632	1.6632	-0.0270	-1.62%
2025-10-21	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6632	1.6632	1.6410	1.6410	0.0222	1.35%
2025-10-20	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6410	1.6410	1.5917	1.5917	0.0493	3.10%
2025-10-17	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5917	1.5917	1.6546	1.6546	-0.0629	-3.80%
2025-10-16	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6546	1.6546	1.6664	1.6664	-0.0118	-0.71%
2025-10-15	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6664	1.6664	1.6285	1.6285	0.0379	2.33%
2025-10-14	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	1.6285	1.6898	1.6898	-0.0613	-3.63%
2025-10-13	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6898	1.6898	1.7209	1.7209	-0.0311	-1.81%
2025-10-10	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.7209	1.7209	1.7765	1.7765	-0.0556	-3.13%
2025-10-09	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.7765	1.7765	1.7825	1.7825	-0.0060	-0.34%
2025-09-30	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.7825	1.7825	1.7452	1.7452	0.0373	2.14%
2025-09-29	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.7452	1.7452	1.7077	1.7077	0.0375	2.20%
2025-09-26	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.7077	1.7077	1.7568	1.7568	-0.0491	-2.79%
2025-09-25	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.7568	1.7568	1.7435	1.7435	0.0133	0.76%
2025-09-24	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.7435	1.7435	1.6983	1.6983	0.0452	2.66%
2025-09-23	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.6983	1.6983	1.7232	1.7232	-0.0249	-1.44%
2025-09-22	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.7232	1.7232	1.7337	1.7337	-0.0105	-0.61%
2025-09-19	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.7337	1.7337	1.7318	1.7318	0.0019	0.11%
2025-09-18	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.7318	1.7318	1.7466	1.7466	-0.0148	-0.85%
2025-09-17	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.7466	1.7466	1.6713	1.6713	0.0753	4.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%