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华夏中证全指运输ETF发起式联接A - 基金主页(代码:019404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1000 -0.0025 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1710 -0.0001 -0.0057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1000
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1232亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：杨斯琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.85%	-0.29%	2.01%	2.15%	-2.91%	16.00%	-	16.84%
同类排名	3253/4773	607/5458	403/5421	573/5205	3072/4361	2740/2954		-

华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0960	-0.36%
2026-09-14	1.1000	-0.23%
2026-09-11	1.1025	-1.27%
2026-09-10	1.1167	-0.23%
2026-09-09	1.1193	1.22%
2026-09-08	1.1058	0.24%

华夏中证全指运输ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	0.07%	1.02%
601919	中远海控	0.0000	0.06%	0.78%
002352	顺丰控股	0.0000	0.05%	1.22%
601006	大秦铁路	0.0000	0.04%	0.57%
601872	招商轮船	0.0000	0.04%	6.47%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	0.02%	1.74%
600009	上海机场	0.0000	0.02%	0.84%
600026	中远海能	0.0000	0.02%	9.99%
600029	南方航空	0.0000	0.02%	2.93%
600115	中国东航	0.0000	0.02%	3.72%

华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)基金档案

基金代码	019404	基金简称	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杨斯琪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.1232亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
前海开源新兴产业混合C	1.5609	5.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%