华夏中证全指运输ETF发起式联接A基金净值查询(019404)

今天最新净值 1.1000 -0.0025 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1710 -0.0001 -0.0057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1000
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1232亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：杨斯琪

近一年华夏中证全指运输ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)基金累计收益率-2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0960	1.0960	1.1000	1.1000	-0.0040	-0.36%
2026-09-14	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1000	1.1000	1.1025	1.1025	-0.0025	-0.23%
2026-09-11	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1025	1.1025	1.1167	1.1167	-0.0142	-1.27%
2026-09-10	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1167	1.1167	1.1193	1.1193	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1193	1.1193	1.1058	1.1058	0.0135	1.22%
2026-09-08	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1058	1.1058	1.1032	1.1032	0.0026	0.24%
2026-09-07	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1032	1.1032	1.1101	1.1101	-0.0069	-0.62%
2026-09-04	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1101	1.1101	1.1073	1.1073	0.0028	0.25%
2026-09-03	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1073	1.1073	1.0956	1.0956	0.0117	1.07%
2026-09-02	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0956	1.0956	1.1099	1.1099	-0.0143	-1.29%

2026-09-01	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1099	1.1099	1.1039	1.1039	0.0060	0.54%
2026-08-31	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1039	1.1039	1.1117	1.1117	-0.0078	-0.70%
2026-08-28	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1117	1.1117	1.1058	1.1058	0.0059	0.53%
2026-08-27	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1058	1.1058	1.1093	1.1093	-0.0035	-0.32%
2026-08-26	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1093	1.1093	1.1029	1.1029	0.0064	0.58%
2026-08-25	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1029	1.1029	1.1027	1.1027	0.0002	0.02%
2026-08-24	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1027	1.1027	1.0971	1.0971	0.0056	0.51%
2026-08-21	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0971	1.0971	1.0965	1.0965	0.0006	0.05%
2026-08-20	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0965	1.0965	1.0935	1.0935	0.0030	0.27%
2026-08-19	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0935	1.0935	1.0928	1.0928	0.0007	0.06%
2026-08-18	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0928	1.0928	1.0885	1.0885	0.0043	0.40%
2026-08-17	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0885	1.0885	1.0783	1.0783	0.0102	0.95%
2026-08-14	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0783	1.0783	1.0855	1.0855	-0.0072	-0.66%
2026-08-13	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0855	1.0855	1.0935	1.0935	-0.0080	-0.73%
2026-08-12	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0935	1.0935	1.0908	1.0908	0.0027	0.25%

2026-08-11	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0908	1.0908	1.1046	1.1046	-0.0138	-1.25%
2026-08-10	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1046	1.1046	1.0955	1.0955	0.0091	0.83%
2026-08-07	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0955	1.0955	1.1018	1.1018	-0.0063	-0.57%
2026-08-06	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1018	1.1018	1.1079	1.1079	-0.0061	-0.55%
2026-08-05	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1079	1.1079	1.1031	1.1031	0.0048	0.44%
2026-08-04	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1031	1.1031	1.1201	1.1201	-0.0170	-1.54%
2026-08-03	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1201	1.1201	1.1103	1.1103	0.0098	0.88%
2026-07-31	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1103	1.1103	1.1097	1.1097	0.0006	0.05%
2026-07-30	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1097	1.1097	1.0980	1.0980	0.0117	1.07%
2026-07-29	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0980	1.0980	1.0876	1.0876	0.0104	0.96%
2026-07-28	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0876	1.0876	1.0790	1.0790	0.0086	0.80%
2026-07-27	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0790	1.0790	1.0655	1.0655	0.0135	1.27%
2026-07-24	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0655	1.0655	1.0802	1.0802	-0.0147	-1.36%
2026-07-23	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0802	1.0802	1.0717	1.0717	0.0085	0.79%
2026-07-22	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0717	1.0717	1.0617	1.0617	0.0100	0.94%
2026-07-21	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0617	1.0617	1.0602	1.0602	0.0015	0.14%
2026-07-20	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0602	1.0602	1.0433	1.0433	0.0169	1.62%
2026-07-17	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0433	1.0433	1.0485	1.0485	-0.0052	-0.50%
2026-07-16	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0485	1.0485	1.0585	1.0585	-0.0100	-0.94%
2026-07-15	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0585	1.0585	1.0471	1.0471	0.0114	1.09%
2026-07-14	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0471	1.0471	1.0322	1.0322	0.0149	1.44%
2026-07-13	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0322	1.0322	1.0390	1.0390	-0.0068	-0.65%
2026-07-10	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0390	1.0390	1.0336	1.0336	0.0054	0.52%
2026-07-09	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0336	1.0336	1.0409	1.0409	-0.0073	-0.70%
2026-07-08	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0409	1.0409	1.0439	1.0439	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0439	1.0439	1.0633	1.0633	-0.0194	-1.82%
2026-07-06	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0633	1.0633	1.0489	1.0489	0.0144	1.37%
2026-07-03	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0489	1.0489	1.0403	1.0403	0.0086	0.83%
2026-07-02	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0403	1.0403	1.0379	1.0379	0.0024	0.23%
2026-07-01	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0379	1.0379	1.0209	1.0209	0.0170	1.67%
2026-06-30	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0209	1.0209	1.0373	1.0373	-0.0164	-1.61%
2026-06-29	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0373	1.0373	1.0426	1.0426	-0.0053	-0.51%
2026-06-26	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0426	1.0426	1.0665	1.0665	-0.0239	-2.24%
2026-06-25	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0665	1.0665	1.0653	1.0653	0.0012	0.11%
2026-06-24	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0653	1.0653	1.0650	1.0650	0.0003	0.03%
2026-06-23	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0650	1.0650	1.0633	1.0633	0.0017	0.16%
2026-06-22	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0633	1.0633	1.0521	1.0521	0.0112	1.06%
2026-06-18	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0521	1.0521	1.0719	1.0719	-0.0198	-1.88%
2026-06-17	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0719	1.0719	1.0683	1.0683	0.0036	0.34%
2026-06-16	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0683	1.0683	1.0891	1.0891	-0.0208	-1.95%
2026-06-15	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0891	1.0891	1.0768	1.0768	0.0123	1.14%
2026-06-12	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0768	1.0768	1.0554	1.0554	0.0214	2.03%
2026-06-11	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0554	1.0554	1.0705	1.0705	-0.0151	-1.43%
2026-06-10	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0705	1.0705	1.0715	1.0715	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0715	1.0715	1.0655	1.0655	0.0060	0.56%
2026-06-08	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0655	1.0655	1.0894	1.0894	-0.0239	-2.19%
2026-06-05	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0894	1.0894	1.0843	1.0843	0.0051	0.47%
2026-06-04	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0843	1.0843	1.0951	1.0951	-0.0108	-0.99%
2026-06-03	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0951	1.0951	1.1119	1.1119	-0.0168	-1.53%
2026-06-02	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1119	1.1119	1.1187	1.1187	-0.0068	-0.61%
2026-06-01	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1187	1.1187	1.1139	1.1139	0.0048	0.43%
2026-05-29	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1139	1.1139	1.1088	1.1088	0.0051	0.46%
2026-05-28	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1088	1.1088	1.1180	1.1180	-0.0092	-0.82%
2026-05-27	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1180	1.1180	1.1337	1.1337	-0.0157	-1.38%
2026-05-26	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1337	1.1337	1.1347	1.1347	-0.0010	-0.09%
2026-05-25	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1347	1.1347	1.1293	1.1293	0.0054	0.48%
2026-05-22	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1293	1.1293	1.1274	1.1274	0.0019	0.17%
2026-05-21	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1274	1.1274	1.1291	1.1291	-0.0017	-0.15%
2026-05-20	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1291	1.1291	1.1279	1.1279	0.0012	0.11%
2026-05-19	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1279	1.1279	1.1171	1.1171	0.0108	0.97%
2026-05-18	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1171	1.1171	1.1250	1.1250	-0.0079	-0.70%
2026-05-15	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1250	1.1250	1.1421	1.1421	-0.0171	-1.50%
2026-05-14	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1421	1.1421	1.1474	1.1474	-0.0053	-0.46%
2026-05-13	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1474	1.1474	1.1433	1.1433	0.0041	0.36%
2026-05-12	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1433	1.1433	1.1463	1.1463	-0.0030	-0.26%
2026-05-11	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1463	1.1463	1.1544	1.1544	-0.0081	-0.70%
2026-05-08	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1544	1.1544	1.1438	1.1438	0.0106	0.93%
2026-04-30	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1259	1.1259	1.1336	1.1336	-0.0077	-0.68%
2026-04-29	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1336	1.1336	1.1253	1.1253	0.0083	0.74%
2026-04-28	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1253	1.1253	1.1250	1.1250	0.0003	0.03%
2026-04-27	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1250	1.1250	1.1298	1.1298	-0.0048	-0.42%
2026-04-24	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1298	1.1298	1.1369	1.1369	-0.0071	-0.62%
2026-04-23	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1369	1.1369	1.1426	1.1426	-0.0057	-0.50%
2026-04-22	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1426	1.1426	1.1499	1.1499	-0.0073	-0.63%
2026-04-21	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1499	1.1499	1.1434	1.1434	0.0065	0.57%
2026-04-20	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1434	1.1434	1.1385	1.1385	0.0049	0.43%
2026-04-17	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1385	1.1385	1.1445	1.1445	-0.0060	-0.52%
2026-04-16	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1445	1.1445	1.1445	1.1445	0.0000	0.00%
2026-04-15	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1445	1.1445	1.1384	1.1384	0.0061	0.54%
2026-04-14	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1384	1.1384	1.1349	1.1349	0.0035	0.31%
2026-04-13	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1349	1.1349	1.1483	1.1483	-0.0134	-1.18%
2026-04-10	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1483	1.1483	1.1539	1.1539	-0.0056	-0.49%
2026-04-09	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1539	1.1539	1.1702	1.1702	-0.0163	-1.39%
2026-04-08	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1702	1.1702	1.1470	1.1470	0.0232	2.02%
2026-04-07	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1470	1.1470	1.1452	1.1452	0.0018	0.16%
2026-04-03	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1452	1.1452	1.1578	1.1578	-0.0126	-1.09%
2026-04-02	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1578	1.1578	1.1541	1.1541	0.0037	0.32%
2026-04-01	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1541	1.1541	1.1360	1.1360	0.0181	1.59%
2026-03-31	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1360	1.1360	1.1437	1.1437	-0.0077	-0.67%
2026-03-30	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1437	1.1437	1.1437	1.1437	0.0000	0.00%
2026-03-27	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1437	1.1437	1.1429	1.1429	0.0008	0.07%
2026-03-26	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1429	1.1429	1.1450	1.1450	-0.0021	-0.18%
2026-03-25	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1450	1.1450	1.1314	1.1314	0.0136	1.20%
2026-03-24	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1314	1.1314	1.1018	1.1018	0.0296	2.69%
2026-03-23	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1018	1.1018	1.1437	1.1437	-0.0419	-3.66%
2026-03-20	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1437	1.1437	1.1531	1.1531	-0.0094	-0.82%
2026-03-19	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1531	1.1531	1.1740	1.1740	-0.0209	-1.78%
2026-03-18	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1740	1.1740	1.1711	1.1711	0.0029	0.25%
2026-03-17	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1711	1.1711	1.1781	1.1781	-0.0070	-0.59%
2026-03-16	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1781	1.1781	1.1684	1.1684	0.0097	0.83%
2026-03-13	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1684	1.1684	1.1711	1.1711	-0.0027	-0.23%
2026-03-12	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1711	1.1711	1.1695	1.1695	0.0016	0.14%
2026-03-11	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1695	1.1695	1.1648	1.1648	0.0047	0.40%
2026-03-10	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1648	1.1648	1.1544	1.1544	0.0104	0.90%
2026-03-09	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1544	1.1544	1.1805	1.1805	-0.0261	-2.26%
2026-03-06	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1805	1.1805	1.1717	1.1717	0.0088	0.75%
2026-03-05	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1717	1.1717	1.1717	1.1717	0.0000	0.00%
2026-03-04	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1717	1.1717	1.2024	1.2024	-0.0307	-2.62%
2026-03-03	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.2024	1.2024	1.1893	1.1893	0.0131	1.10%
2026-03-02	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1893	1.1893	1.1846	1.1846	0.0047	0.40%
2026-02-27	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1846	1.1846	1.1750	1.1750	0.0096	0.82%
2026-02-26	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1750	1.1750	1.1692	1.1692	0.0058	0.50%
2026-02-25	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1692	1.1692	1.1570	1.1570	0.0122	1.05%
2026-02-24	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1570	1.1570	1.1439	1.1439	0.0131	1.15%
2026-02-13	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1439	1.1439	1.1650	1.1650	-0.0211	-1.81%
2026-02-12	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1650	1.1650	1.1677	1.1677	-0.0027	-0.23%
2026-02-11	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1677	1.1677	1.1690	1.1690	-0.0013	-0.11%
2026-02-10	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1690	1.1690	1.1704	1.1704	-0.0014	-0.12%
2026-02-09	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1704	1.1704	1.1591	1.1591	0.0113	0.97%
2026-02-06	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1591	1.1591	1.1672	1.1672	-0.0081	-0.69%
2026-02-05	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1672	1.1672	1.1658	1.1658	0.0014	0.12%
2026-02-04	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1658	1.1658	1.1363	1.1363	0.0295	2.60%
2026-02-03	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1363	1.1363	1.1222	1.1222	0.0141	1.26%
2026-02-02	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1222	1.1222	1.1410	1.1410	-0.0188	-1.65%
2026-01-30	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1410	1.1410	1.1443	1.1443	-0.0033	-0.29%
2026-01-29	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1443	1.1443	1.1404	1.1404	0.0039	0.34%
2026-01-28	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1404	1.1404	1.1450	1.1450	-0.0046	-0.40%
2026-01-27	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1450	1.1450	1.1535	1.1535	-0.0085	-0.74%
2026-01-26	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1535	1.1535	1.1543	1.1543	-0.0008	-0.07%
2026-01-23	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1543	1.1543	1.1579	1.1579	-0.0036	-0.31%
2026-01-22	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1579	1.1579	1.1549	1.1549	0.0030	0.26%
2026-01-21	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1549	1.1549	1.1645	1.1645	-0.0096	-0.83%
2026-01-20	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1645	1.1645	1.1496	1.1496	0.0149	1.30%
2026-01-19	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1496	1.1496	1.1368	1.1368	0.0128	1.13%
2026-01-16	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1368	1.1368	1.1469	1.1469	-0.0101	-0.88%
2026-01-15	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1469	1.1469	1.1456	1.1456	0.0013	0.11%
2026-01-14	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1456	1.1456	1.1543	1.1543	-0.0087	-0.75%
2026-01-13	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1543	1.1543	1.1592	1.1592	-0.0049	-0.42%
2026-01-12	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1592	1.1592	1.1485	1.1485	0.0107	0.93%
2026-01-09	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1485	1.1485	1.1480	1.1480	0.0005	0.04%
2026-01-08	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1480	1.1480	1.1456	1.1456	0.0024	0.21%
2026-01-07	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1456	1.1456	1.1517	1.1517	-0.0061	-0.53%
2026-01-06	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1517	1.1517	1.1416	1.1416	0.0101	0.88%
2026-01-05	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1416	1.1416	1.1441	1.1441	-0.0025	-0.22%
2025-12-31	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1441	1.1441	1.1385	1.1385	0.0056	0.49%
2025-12-30	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1385	1.1385	1.1493	1.1493	-0.0108	-0.94%
2025-12-29	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1493	1.1493	1.1531	1.1531	-0.0038	-0.33%
2025-12-26	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1531	1.1531	1.1504	1.1504	0.0027	0.23%
2025-12-25	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1504	1.1504	1.1434	1.1434	0.0070	0.61%
2025-12-24	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1434	1.1434	1.1408	1.1408	0.0026	0.23%
2025-12-23	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1408	1.1408	1.1432	1.1432	-0.0024	-0.21%
2025-12-22	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1432	1.1432	1.1386	1.1386	0.0046	0.40%
2025-12-19	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1386	1.1386	1.1345	1.1345	0.0041	0.36%
2025-12-18	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1345	1.1345	1.1263	1.1263	0.0082	0.73%
2025-12-17	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1263	1.1263	1.1139	1.1139	0.0124	1.11%
2025-12-16	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1139	1.1139	1.1177	1.1177	-0.0038	-0.34%
2025-12-15	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1177	1.1177	1.1145	1.1145	0.0032	0.29%
2025-12-12	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1145	1.1145	1.1132	1.1132	0.0013	0.12%
2025-12-11	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1132	1.1132	1.1256	1.1256	-0.0124	-1.10%
2025-12-10	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1256	1.1256	1.1193	1.1193	0.0063	0.56%
2025-12-09	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1193	1.1193	1.1300	1.1300	-0.0107	-0.95%
2025-12-08	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1300	1.1300	1.1309	1.1309	-0.0009	-0.08%
2025-12-05	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1309	1.1309	1.1311	1.1311	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1311	1.1311	1.1330	1.1330	-0.0019	-0.17%
2025-12-03	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1330	1.1330	1.1257	1.1257	0.0073	0.65%
2025-12-02	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1257	1.1257	1.1322	1.1322	-0.0065	-0.57%
2025-12-01	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1322	1.1322	1.1185	1.1185	0.0137	1.22%
2025-11-28	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1185	1.1185	1.1162	1.1162	0.0023	0.21%
2025-11-27	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1162	1.1162	1.1208	1.1208	-0.0046	-0.41%
2025-11-26	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1208	1.1208	1.1214	1.1214	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1214	1.1214	1.1244	1.1244	-0.0030	-0.27%
2025-11-24	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1244	1.1244	1.1280	1.1280	-0.0036	-0.32%
2025-11-21	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1280	1.1280	1.1477	1.1477	-0.0197	-1.72%
2025-11-20	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1477	1.1477	1.1509	1.1509	-0.0032	-0.28%
2025-11-19	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1509	1.1509	1.1541	1.1541	-0.0032	-0.28%
2025-11-18	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1541	1.1541	1.1683	1.1683	-0.0142	-1.22%
2025-11-17	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1683	1.1683	1.1766	1.1766	-0.0083	-0.71%
2025-11-14	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1766	1.1766	1.1816	1.1816	-0.0050	-0.42%
2025-11-13	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1816	1.1816	1.1748	1.1748	0.0068	0.58%
2025-11-12	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1748	1.1748	1.1762	1.1762	-0.0014	-0.12%
2025-11-11	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1762	1.1762	1.1767	1.1767	-0.0005	-0.04%
2025-11-10	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1767	1.1767	1.1607	1.1607	0.0160	1.38%
2025-11-07	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1607	1.1607	1.1570	1.1570	0.0037	0.32%
2025-11-06	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1570	1.1570	1.1539	1.1539	0.0031	0.27%
2025-11-05	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1539	1.1539	1.1510	1.1510	0.0029	0.25%
2025-11-04	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1510	1.1510	1.1576	1.1576	-0.0066	-0.57%
2025-11-03	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1576	1.1576	1.1514	1.1514	0.0062	0.54%
2025-10-31	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1514	1.1514	1.1580	1.1580	-0.0066	-0.57%
2025-10-30	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1580	1.1580	1.1557	1.1557	0.0023	0.20%
2025-10-29	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1557	1.1557	1.1522	1.1522	0.0035	0.30%
2025-10-28	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1522	1.1522	1.1504	1.1504	0.0018	0.16%
2025-10-27	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1504	1.1504	1.1442	1.1442	0.0062	0.54%
2025-10-24	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1442	1.1442	1.1506	1.1506	-0.0064	-0.56%
2025-10-23	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1506	1.1506	1.1453	1.1453	0.0053	0.46%
2025-10-22	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1453	1.1453	1.1478	1.1478	-0.0025	-0.22%
2025-10-21	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1478	1.1478	1.1449	1.1449	0.0029	0.25%
2025-10-20	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1449	1.1449	1.1313	1.1313	0.0136	1.20%
2025-10-17	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1313	1.1313	1.1370	1.1370	-0.0057	-0.50%
2025-10-16	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1370	1.1370	1.1357	1.1357	0.0013	0.11%
2025-10-15	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1357	1.1357	1.1277	1.1277	0.0080	0.71%
2025-10-14	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1277	1.1277	1.1229	1.1229	0.0048	0.43%
2025-10-13	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1229	1.1229	1.1291	1.1291	-0.0062	-0.55%
2025-10-10	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1291	1.1291	1.1216	1.1216	0.0075	0.67%
2025-10-09	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1216	1.1216	1.1195	1.1195	0.0021	0.19%
2025-09-30	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1195	1.1195	1.1209	1.1209	-0.0014	-0.12%
2025-09-29	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1209	1.1209	1.1203	1.1203	0.0006	0.05%
2025-09-26	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1203	1.1203	1.1225	1.1225	-0.0022	-0.20%
2025-09-25	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1225	1.1225	1.1320	1.1320	-0.0095	-0.84%
2025-09-24	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1320	1.1320	1.1263	1.1263	0.0057	0.51%
2025-09-23	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1263	1.1263	1.1277	1.1277	-0.0014	-0.12%
2025-09-22	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1277	1.1277	1.1377	1.1377	-0.0100	-0.88%
2025-09-19	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1377	1.1377	1.1307	1.1307	0.0070	0.62%
2025-09-18	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1307	1.1307	1.1473	1.1473	-0.0166	-1.45%
2025-09-17	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1473	1.1473	1.1416	1.1416	0.0057	0.50%
2025-09-16	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1416	1.1416	1.1351	1.1351	0.0065	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%