东财银行A(东财中证银行指数A)基金净值查询(011971)
今天最新净值
1.3939
0.0106 0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3055
-0.0052 -0.3995%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3939
- 成立日期：2021-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6176亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕
近一月,东财银行A(011971)基金累计收益率7.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011971 |
东财银行A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0165 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
011971 |
东财银行A |
1.3939 |
1.3939 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0106 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
011971 |
东财银行A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
011971 |
东财银行A |
1.3896 |
1.3896 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0203 |
1.48% |
| 2026-09-09 |
011971 |
东财银行A |
1.3693 |
1.3693 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
011971 |
东财银行A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
011971 |
东财银行A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0193 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
011971 |
东财银行A |
1.3813 |
1.3813 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0117 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
011971 |
东财银行A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
011971 |
东财银行A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
011971 |
东财银行A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0243 |
1.80% |
| 2026-08-31 |
011971 |
东财银行A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0210 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
011971 |
东财银行A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
011971 |
东财银行A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-08-26 |
011971 |
东财银行A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
011971 |
东财银行A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
011971 |
东财银行A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0169 |
1.27% |
| 2026-08-21 |
011971 |
东财银行A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
011971 |
东财银行A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
011971 |
东财银行A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0223 |
1.71% |
| 2026-08-18 |
011971 |
东财银行A |
1.3078 |
1.3078 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0079 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
011971 |
东财银行A |
1.2999 |
1.2999 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0028 |
-0.21% |
