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鹏华稳健鸿利一年持有期混合C - 基金主页(代码:012641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2189 -0.0075 -0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3268 0.0008 0.0634% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2189
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5011亿
最近资产：0.60亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：伍旋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.80%	-1.72%	-1.41%	-2.27%	-4.92%	38.65%	24.79%	32.65%
同类排名	3503/4982	2895/5419	1464/5423	1534/5376	3238/4741	2835/4208	2042/3661	-

鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2133	-0.46%
2026-09-16	1.2189	-0.61%
2026-09-15	1.2264	-0.57%
2026-09-14	1.2334	0.15%
2026-09-11	1.2316	-0.69%
2026-09-10	1.2401	-0.01%

鹏华稳健鸿利一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601838	XD成都银	0.0000	9.14%	2.46%
00700	腾讯控股	0.0000	7.84%	3.53%
00941	中国移动	0.0000	7.77%	-0.39%
00728	中国电信	0.0000	6.82%	-2.01%
600036	招商银行	0.0000	6.21%	1.47%
600885	宏发股份	0.0000	4.04%	1.00%
601958	金钼股份	0.0000	3.89%	3.12%
00921	海信家电	0.0000	3.71%	1.88%
600519	贵州茅台	0.0000	2.75%	-0.05%
600060	海信视像	0.0000	2.66%	2.59%

鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641)基金档案

基金代码	012641	基金简称	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-06	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	伍旋	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.5011亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%