鹏华稳健鸿利一年持有期混合C基金净值查询(012641)
今天最新净值
1.2264
-0.0070 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3268
0.0008 0.0634%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2264
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5011亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：伍旋
近一月,鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0092 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-08-31 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
012641 |
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0016 |
-0.13% |
