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中泰红利量化选股股票发起C - 基金主页(代码:021168)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1246 0.0047 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1688 0.0001 0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1246
成立日期：2024-06-04
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.3113亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：邹巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.21%	-0.35%	1.74%	1.88%	1.80%	25.35%	-	17.06%
同类排名	576/1050	108/1104	45/1102	227/1092	558/1018	727/926		-

中泰红利量化选股股票发起C(021168)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1191	-0.49%
2026-09-14	1.1246	0.42%
2026-09-11	1.1199	-0.84%
2026-09-10	1.1294	-0.28%
2026-09-09	1.1326	0.43%
2026-09-08	1.1278	-0.06%

中泰红利量化选股股票发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	4.92%	0.97%
000333	美的集团	0.0000	4.90%	1.17%
601668	中国建筑	0.0000	4.81%	0.83%
601288	农业银行	0.0000	3.94%	0.46%
600519	贵州茅台	0.0000	3.89%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	3.35%	1.47%
600690	海尔智家	0.0000	3.12%	-0.38%
600660	福耀玻璃	0.0000	3.11%	0.96%
002003	伟星股份	0.0000	2.95%	-1.44%
002032	苏泊尔	0.0000	2.93%	2.37%

中泰红利量化选股股票发起C(021168)基金档案

基金代码	021168	基金简称	中泰红利量化选股股票发起C	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	股票型
基金经理	邹巍	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.3113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0699	0.05%
中泰安益利率债C	1.0638	0.04%
中泰安睿债券A	1.0557	0.03%
中泰安睿债券C	1.0552	0.03%
中泰安弘债券A	1.0884	0.03%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1578	0.02%
中泰青月中短债A	1.2183	0.01%
中泰青月中短债C	1.1955	0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1400	0.01%
中泰安悦6个月定开债A	1.0095	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%