中泰红利量化选股股票发起C基金净值查询(021168)

今天最新净值 1.1246 0.0047 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1688 0.0001 0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1246
成立日期：2024-06-04
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.3113亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：邹巍

近一季中泰红利量化选股股票发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰红利量化选股股票发起C(021168)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1191	1.1191	1.1246	1.1246	-0.0055	-0.49%
2026-09-14	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1246	1.1246	1.1199	1.1199	0.0047	0.42%
2026-09-11	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1199	1.1199	1.1294	1.1294	-0.0095	-0.84%
2026-09-10	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1294	1.1294	1.1326	1.1326	-0.0032	-0.28%
2026-09-09	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1326	1.1326	1.1278	1.1278	0.0048	0.43%
2026-09-08	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1278	1.1278	1.1285	1.1285	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1285	1.1285	1.1427	1.1427	-0.0142	-1.26%
2026-09-04	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1427	1.1427	1.1369	1.1369	0.0058	0.51%
2026-09-03	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1369	1.1369	1.1351	1.1351	0.0018	0.16%
2026-09-02	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1351	1.1351	1.1453	1.1453	-0.0102	-0.89%

2026-09-01	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1453	1.1453	1.1375	1.1375	0.0078	0.69%
2026-08-31	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1375	1.1375	1.1380	1.1380	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1380	1.1380	1.1336	1.1336	0.0044	0.39%
2026-08-27	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2026-08-26	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1336	1.1336	1.1285	1.1285	0.0051	0.45%
2026-08-25	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1285	1.1285	1.1270	1.1270	0.0015	0.13%
2026-08-24	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1270	1.1270	1.1160	1.1160	0.0110	0.99%
2026-08-21	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1160	1.1160	1.1262	1.1262	-0.0102	-0.91%
2026-08-20	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1262	1.1262	1.1214	1.1214	0.0048	0.43%
2026-08-19	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1214	1.1214	1.1118	1.1118	0.0096	0.86%
2026-08-18	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1118	1.1118	1.1053	1.1053	0.0065	0.59%
2026-08-17	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1053	1.1053	1.1054	1.1054	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1054	1.1054	1.1111	1.1111	-0.0057	-0.51%
2026-08-13	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1111	1.1111	1.1191	1.1191	-0.0080	-0.71%
2026-08-12	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1191	1.1191	1.1229	1.1229	-0.0038	-0.34%

2026-08-11	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1229	1.1229	1.1303	1.1303	-0.0074	-0.65%
2026-08-10	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1303	1.1303	1.1176	1.1176	0.0127	1.14%
2026-08-07	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1176	1.1176	1.1242	1.1242	-0.0066	-0.59%
2026-08-06	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1242	1.1242	1.1249	1.1249	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1249	1.1249	1.1287	1.1287	-0.0038	-0.34%
2026-08-04	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1287	1.1287	1.1502	1.1502	-0.0215	-1.90%
2026-08-03	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1502	1.1502	1.1534	1.1534	-0.0032	-0.28%
2026-07-31	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1534	1.1534	1.1632	1.1632	-0.0098	-0.84%
2026-07-30	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1632	1.1632	1.1479	1.1479	0.0153	1.33%
2026-07-29	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1479	1.1479	1.1320	1.1320	0.0159	1.40%
2026-07-28	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1320	1.1320	1.1224	1.1224	0.0096	0.86%
2026-07-27	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1224	1.1224	1.1174	1.1174	0.0050	0.45%
2026-07-24	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1174	1.1174	1.1285	1.1285	-0.0111	-0.98%
2026-07-23	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1285	1.1285	1.1211	1.1211	0.0074	0.66%
2026-07-22	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1211	1.1211	1.1126	1.1126	0.0085	0.76%
2026-07-21	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1126	1.1126	1.1194	1.1194	-0.0068	-0.61%
2026-07-20	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.1194	1.1194	1.0899	1.0899	0.0295	2.71%
2026-07-17	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0899	1.0899	1.0871	1.0871	0.0028	0.26%
2026-07-16	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0871	1.0871	1.0906	1.0906	-0.0035	-0.32%
2026-07-15	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0906	1.0906	1.0720	1.0720	0.0186	1.74%
2026-07-14	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0720	1.0720	1.0636	1.0636	0.0084	0.79%
2026-07-13	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0636	1.0636	1.0551	1.0551	0.0085	0.81%
2026-07-10	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0551	1.0551	1.0485	1.0485	0.0066	0.63%
2026-07-09	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0485	1.0485	1.0589	1.0589	-0.0104	-0.99%
2026-07-08	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0589	1.0589	1.0568	1.0568	0.0021	0.20%
2026-07-07	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0568	1.0568	1.0680	1.0680	-0.0112	-1.05%
2026-07-06	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0680	1.0680	1.0520	1.0520	0.0160	1.52%
2026-07-03	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0520	1.0520	1.0455	1.0455	0.0065	0.62%
2026-07-02	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0455	1.0455	1.0405	1.0405	0.0050	0.48%
2026-07-01	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0405	1.0405	1.0304	1.0304	0.0101	0.98%
2026-06-30	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0304	1.0304	1.0462	1.0462	-0.0158	-1.53%
2026-06-29	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0462	1.0462	1.0312	1.0312	0.0150	1.45%
2026-06-26	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0312	1.0312	1.0411	1.0411	-0.0099	-0.95%
2026-06-25	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0411	1.0411	1.0456	1.0456	-0.0045	-0.43%
2026-06-24	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0456	1.0456	1.0595	1.0595	-0.0139	-1.33%
2026-06-23	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0595	1.0595	1.0627	1.0627	-0.0032	-0.30%
2026-06-22	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0627	1.0627	1.0533	1.0533	0.0094	0.89%
2026-06-18	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0533	1.0533	1.0717	1.0717	-0.0184	-1.72%
2026-06-17	021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0717	1.0717	1.0765	1.0765	-0.0048	-0.45%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%