中泰红利量化选股股票发起C基金净值查询(021168)
今天最新净值
1.1246
0.0047 0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1688
0.0001 0.0103%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1246
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3113亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：邹巍
近一月,中泰红利量化选股股票发起C(021168)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0142 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0102 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0110 |
0.99% |
| 2026-08-21 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2026-08-20 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0096 |
0.86% |
| 2026-08-18 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
021168 |
中泰红利量化选股股票发起C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
