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富国消费主题混合C - 基金主页(代码:011309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7490 0.0120 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9969 -0.0151 -0.7499% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7490
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.6608亿
最近资产：43.47亿
基金公司：
基金经理：王园园

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.15%	-0.79%	-4.01%	-0.46%	-28.38%	-9.33%	-29.02%	-34.40%
同类排名	4516/4981	2677/5421	1683/5424	1192/5380	4543/4741	4151/4207	3582/3662	-

富国消费主题混合C(011309)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7490	0.69%
2026-09-16	1.7370	-0.63%
2026-09-15	1.7480	-0.29%
2026-09-14	1.7530	0.57%
2026-09-11	1.7430	-1.13%
2026-09-10	1.7630	-0.96%

富国消费主题混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.20%	-0.05%
603997	继峰股份	0.0000	6.28%	0.42%
600233	圆通速递	0.0000	6.13%	3.30%
688169	石头科技	0.0000	5.84%	0.82%
300832	新产业	0.0000	4.99%	3.78%
688617	惠泰医疗	0.0000	4.85%	2.01%
002444	巨星科技	0.0000	4.24%	3.34%
002832	比音勒芬	0.0000	3.37%	2.27%
603345	安井食品	0.0000	3.37%	1.49%
002847	盐津铺子	0.0000	3.16%	1.25%

富国消费主题混合C(011309)基金档案

基金代码	011309	基金简称	富国消费主题混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王园园	基金托管人		基金公司
最近资产	43.47亿	最近份额	19.6608亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%