富国消费主题混合C基金净值查询(011309)

今天最新净值 1.7480 -0.0050 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9969 -0.0151 -0.7499% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7480
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.6608亿
最近资产：43.47亿
基金公司：
基金经理：王园园

近一年富国消费主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国消费主题混合C(011309)基金累计收益率-27.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011309	富国消费主题混合C	1.7370	1.7370	1.7480	1.7480	-0.0110	-0.63%
2026-09-15	011309	富国消费主题混合C	1.7480	1.7480	1.7530	1.7530	-0.0050	-0.29%
2026-09-14	011309	富国消费主题混合C	1.7530	1.7530	1.7430	1.7430	0.0100	0.57%
2026-09-11	011309	富国消费主题混合C	1.7430	1.7430	1.7630	1.7630	-0.0200	-1.13%
2026-09-10	011309	富国消费主题混合C	1.7630	1.7630	1.7800	1.7800	-0.0170	-0.96%
2026-09-09	011309	富国消费主题混合C	1.7800	1.7800	1.7950	1.7950	-0.0150	-0.84%
2026-09-08	011309	富国消费主题混合C	1.7950	1.7950	1.7980	1.7980	-0.0030	-0.17%
2026-09-07	011309	富国消费主题混合C	1.7980	1.7980	1.8080	1.8080	-0.0100	-0.55%
2026-09-04	011309	富国消费主题混合C	1.8080	1.8080	1.7910	1.7910	0.0170	0.95%
2026-09-03	011309	富国消费主题混合C	1.7910	1.7910	1.7800	1.7800	0.0110	0.62%

2026-09-02	011309	富国消费主题混合C	1.7800	1.7800	1.7960	1.7960	-0.0160	-0.89%
2026-09-01	011309	富国消费主题混合C	1.7960	1.7960	1.7800	1.7800	0.0160	0.90%
2026-08-31	011309	富国消费主题混合C	1.7800	1.7800	1.7950	1.7950	-0.0150	-0.84%
2026-08-28	011309	富国消费主题混合C	1.7950	1.7950	1.7990	1.7990	-0.0040	-0.22%
2026-08-27	011309	富国消费主题混合C	1.7990	1.7990	1.7960	1.7960	0.0030	0.17%
2026-08-26	011309	富国消费主题混合C	1.7960	1.7960	1.8050	1.8050	-0.0090	-0.50%
2026-08-25	011309	富国消费主题混合C	1.8050	1.8050	1.7740	1.7740	0.0310	1.75%
2026-08-24	011309	富国消费主题混合C	1.7740	1.7740	1.7960	1.7960	-0.0220	-1.22%
2026-08-21	011309	富国消费主题混合C	1.7960	1.7960	1.8220	1.8220	-0.0260	-1.45%
2026-08-20	011309	富国消费主题混合C	1.8220	1.8220	1.8080	1.8080	0.0140	0.77%
2026-08-19	011309	富国消费主题混合C	1.8080	1.8080	1.8410	1.8410	-0.0330	-1.79%
2026-08-18	011309	富国消费主题混合C	1.8410	1.8410	1.8220	1.8220	0.0190	1.04%
2026-08-17	011309	富国消费主题混合C	1.8220	1.8220	1.8130	1.8130	0.0090	0.50%
2026-08-14	011309	富国消费主题混合C	1.8130	1.8130	1.8190	1.8190	-0.0060	-0.33%
2026-08-13	011309	富国消费主题混合C	1.8190	1.8190	1.8290	1.8290	-0.0100	-0.55%

2026-08-12	011309	富国消费主题混合C	1.8290	1.8290	1.8300	1.8300	-0.0010	-0.05%
2026-08-11	011309	富国消费主题混合C	1.8300	1.8300	1.8260	1.8260	0.0040	0.22%
2026-08-10	011309	富国消费主题混合C	1.8260	1.8260	1.7950	1.7950	0.0310	1.73%
2026-08-07	011309	富国消费主题混合C	1.7950	1.7950	1.7910	1.7910	0.0040	0.22%
2026-08-06	011309	富国消费主题混合C	1.7910	1.7910	1.8080	1.8080	-0.0170	-0.94%
2026-08-05	011309	富国消费主题混合C	1.8080	1.8080	1.8050	1.8050	0.0030	0.17%
2026-08-04	011309	富国消费主题混合C	1.8050	1.8050	1.8250	1.8250	-0.0200	-1.10%
2026-08-03	011309	富国消费主题混合C	1.8250	1.8250	1.8340	1.8340	-0.0090	-0.49%
2026-07-31	011309	富国消费主题混合C	1.8340	1.8340	1.8260	1.8260	0.0080	0.44%
2026-07-30	011309	富国消费主题混合C	1.8260	1.8260	1.8060	1.8060	0.0200	1.11%
2026-07-29	011309	富国消费主题混合C	1.8060	1.8060	1.7780	1.7780	0.0280	1.57%
2026-07-28	011309	富国消费主题混合C	1.7780	1.7780	1.7580	1.7580	0.0200	1.14%
2026-07-27	011309	富国消费主题混合C	1.7580	1.7580	1.7250	1.7250	0.0330	1.91%
2026-07-24	011309	富国消费主题混合C	1.7250	1.7250	1.7600	1.7600	-0.0350	-1.99%
2026-07-23	011309	富国消费主题混合C	1.7600	1.7600	1.7600	1.7600	0.0000	0.00%
2026-07-22	011309	富国消费主题混合C	1.7600	1.7600	1.7630	1.7630	-0.0030	-0.17%
2026-07-21	011309	富国消费主题混合C	1.7630	1.7630	1.7690	1.7690	-0.0060	-0.34%
2026-07-20	011309	富国消费主题混合C	1.7690	1.7690	1.7200	1.7200	0.0490	2.85%
2026-07-17	011309	富国消费主题混合C	1.7200	1.7200	1.7670	1.7670	-0.0470	-2.66%
2026-07-16	011309	富国消费主题混合C	1.7670	1.7670	1.7560	1.7560	0.0110	0.63%
2026-07-15	011309	富国消费主题混合C	1.7560	1.7560	1.7160	1.7160	0.0400	2.33%
2026-07-14	011309	富国消费主题混合C	1.7160	1.7160	1.7050	1.7050	0.0110	0.65%
2026-07-13	011309	富国消费主题混合C	1.7050	1.7050	1.7110	1.7110	-0.0060	-0.35%
2026-07-10	011309	富国消费主题混合C	1.7110	1.7110	1.6980	1.6980	0.0130	0.77%
2026-07-09	011309	富国消费主题混合C	1.6980	1.6980	1.6980	1.6980	0.0000	0.00%
2026-07-08	011309	富国消费主题混合C	1.6980	1.6980	1.7090	1.7090	-0.0110	-0.64%
2026-07-07	011309	富国消费主题混合C	1.7090	1.7090	1.7440	1.7440	-0.0350	-2.01%
2026-07-06	011309	富国消费主题混合C	1.7440	1.7440	1.7470	1.7470	-0.0030	-0.17%
2026-07-03	011309	富国消费主题混合C	1.7470	1.7470	1.7410	1.7410	0.0060	0.34%
2026-07-02	011309	富国消费主题混合C	1.7410	1.7410	1.7350	1.7350	0.0060	0.35%
2026-07-01	011309	富国消费主题混合C	1.7350	1.7350	1.7060	1.7060	0.0290	1.70%
2026-06-30	011309	富国消费主题混合C	1.7060	1.7060	1.7080	1.7080	-0.0020	-0.12%
2026-06-29	011309	富国消费主题混合C	1.7080	1.7080	1.6820	1.6820	0.0260	1.55%
2026-06-26	011309	富国消费主题混合C	1.6820	1.6820	1.7220	1.7220	-0.0400	-2.32%
2026-06-25	011309	富国消费主题混合C	1.7220	1.7220	1.7140	1.7140	0.0080	0.47%
2026-06-24	011309	富国消费主题混合C	1.7140	1.7140	1.7230	1.7230	-0.0090	-0.52%
2026-06-23	011309	富国消费主题混合C	1.7230	1.7230	1.7510	1.7510	-0.0280	-1.60%
2026-06-22	011309	富国消费主题混合C	1.7510	1.7510	1.7390	1.7390	0.0120	0.69%
2026-06-18	011309	富国消费主题混合C	1.7390	1.7390	1.7570	1.7570	-0.0180	-1.02%
2026-06-17	011309	富国消费主题混合C	1.7570	1.7570	1.7770	1.7770	-0.0200	-1.13%
2026-06-16	011309	富国消费主题混合C	1.7770	1.7770	1.8100	1.8100	-0.0330	-1.86%
2026-06-15	011309	富国消费主题混合C	1.8100	1.8100	1.7940	1.7940	0.0160	0.89%
2026-06-12	011309	富国消费主题混合C	1.7940	1.7940	1.7760	1.7760	0.0180	1.01%
2026-06-11	011309	富国消费主题混合C	1.7760	1.7760	1.7840	1.7840	-0.0080	-0.45%
2026-06-10	011309	富国消费主题混合C	1.7840	1.7840	1.8000	1.8000	-0.0160	-0.89%
2026-06-09	011309	富国消费主题混合C	1.8000	1.8000	1.8050	1.8050	-0.0050	-0.28%
2026-06-08	011309	富国消费主题混合C	1.8050	1.8050	1.8190	1.8190	-0.0140	-0.77%
2026-06-05	011309	富国消费主题混合C	1.8190	1.8190	1.8290	1.8290	-0.0100	-0.55%
2026-06-04	011309	富国消费主题混合C	1.8290	1.8290	1.8480	1.8480	-0.0190	-1.03%
2026-06-03	011309	富国消费主题混合C	1.8480	1.8480	1.8610	1.8610	-0.0130	-0.70%
2026-06-02	011309	富国消费主题混合C	1.8610	1.8610	1.8640	1.8640	-0.0030	-0.16%
2026-06-01	011309	富国消费主题混合C	1.8640	1.8640	1.8690	1.8690	-0.0050	-0.27%
2026-05-29	011309	富国消费主题混合C	1.8690	1.8690	1.8770	1.8770	-0.0080	-0.43%
2026-05-28	011309	富国消费主题混合C	1.8770	1.8770	1.8940	1.8940	-0.0170	-0.90%
2026-05-27	011309	富国消费主题混合C	1.8940	1.8940	1.8870	1.8870	0.0070	0.37%
2026-05-26	011309	富国消费主题混合C	1.8870	1.8870	1.8950	1.8950	-0.0080	-0.42%
2026-05-25	011309	富国消费主题混合C	1.8950	1.8950	1.8830	1.8830	0.0120	0.64%
2026-05-22	011309	富国消费主题混合C	1.8830	1.8830	1.8940	1.8940	-0.0110	-0.58%
2026-05-21	011309	富国消费主题混合C	1.8940	1.8940	1.9120	1.9120	-0.0180	-0.94%
2026-05-20	011309	富国消费主题混合C	1.9120	1.9120	1.9140	1.9140	-0.0020	-0.10%
2026-05-19	011309	富国消费主题混合C	1.9140	1.9140	1.9160	1.9160	-0.0020	-0.10%
2026-05-18	011309	富国消费主题混合C	1.9160	1.9160	1.9280	1.9280	-0.0120	-0.62%
2026-05-15	011309	富国消费主题混合C	1.9280	1.9280	1.9210	1.9210	0.0070	0.36%
2026-05-14	011309	富国消费主题混合C	1.9210	1.9210	1.9430	1.9430	-0.0220	-1.13%
2026-05-13	011309	富国消费主题混合C	1.9430	1.9430	1.9390	1.9390	0.0040	0.21%
2026-05-12	011309	富国消费主题混合C	1.9390	1.9390	1.9450	1.9450	-0.0060	-0.31%
2026-05-11	011309	富国消费主题混合C	1.9450	1.9450	1.9430	1.9430	0.0020	0.10%
2026-05-08	011309	富国消费主题混合C	1.9430	1.9430	1.9470	1.9470	-0.0040	-0.21%
2026-04-30	011309	富国消费主题混合C	1.9390	1.9390	1.9540	1.9540	-0.0150	-0.77%
2026-04-29	011309	富国消费主题混合C	1.9540	1.9540	1.9320	1.9320	0.0220	1.14%
2026-04-28	011309	富国消费主题混合C	1.9320	1.9320	1.9390	1.9390	-0.0070	-0.36%
2026-04-27	011309	富国消费主题混合C	1.9390	1.9390	1.9400	1.9400	-0.0010	-0.05%
2026-04-24	011309	富国消费主题混合C	1.9400	1.9400	1.9430	1.9430	-0.0030	-0.15%
2026-04-23	011309	富国消费主题混合C	1.9430	1.9430	1.9380	1.9380	0.0050	0.26%
2026-04-22	011309	富国消费主题混合C	1.9380	1.9380	1.9400	1.9400	-0.0020	-0.10%
2026-04-21	011309	富国消费主题混合C	1.9400	1.9400	1.9380	1.9380	0.0020	0.10%
2026-04-20	011309	富国消费主题混合C	1.9380	1.9380	1.9270	1.9270	0.0110	0.57%
2026-04-17	011309	富国消费主题混合C	1.9270	1.9270	1.9490	1.9490	-0.0220	-1.13%
2026-04-16	011309	富国消费主题混合C	1.9490	1.9490	1.9430	1.9430	0.0060	0.31%
2026-04-15	011309	富国消费主题混合C	1.9430	1.9430	1.9270	1.9270	0.0160	0.83%
2026-04-14	011309	富国消费主题混合C	1.9270	1.9270	1.9200	1.9200	0.0070	0.36%
2026-04-13	011309	富国消费主题混合C	1.9200	1.9200	1.9400	1.9400	-0.0200	-1.04%
2026-04-10	011309	富国消费主题混合C	1.9400	1.9400	1.9320	1.9320	0.0080	0.41%
2026-04-09	011309	富国消费主题混合C	1.9320	1.9320	1.9570	1.9570	-0.0250	-1.28%
2026-04-08	011309	富国消费主题混合C	1.9570	1.9570	1.9160	1.9160	0.0410	2.14%
2026-04-07	011309	富国消费主题混合C	1.9160	1.9160	1.9230	1.9230	-0.0070	-0.36%
2026-04-03	011309	富国消费主题混合C	1.9230	1.9230	1.9530	1.9530	-0.0300	-1.54%
2026-04-02	011309	富国消费主题混合C	1.9530	1.9530	1.9550	1.9550	-0.0020	-0.10%
2026-04-01	011309	富国消费主题混合C	1.9550	1.9550	1.9280	1.9280	0.0270	1.40%
2026-03-31	011309	富国消费主题混合C	1.9280	1.9280	1.9350	1.9350	-0.0070	-0.36%
2026-03-30	011309	富国消费主题混合C	1.9350	1.9350	1.9380	1.9380	-0.0030	-0.15%
2026-03-27	011309	富国消费主题混合C	1.9380	1.9380	1.9110	1.9110	0.0270	1.41%
2026-03-26	011309	富国消费主题混合C	1.9110	1.9110	1.9300	1.9300	-0.0190	-0.98%
2026-03-25	011309	富国消费主题混合C	1.9300	1.9300	1.9090	1.9090	0.0210	1.10%
2026-03-24	011309	富国消费主题混合C	1.9090	1.9090	1.8830	1.8830	0.0260	1.38%
2026-03-23	011309	富国消费主题混合C	1.8830	1.8830	1.9450	1.9450	-0.0620	-3.19%
2026-03-20	011309	富国消费主题混合C	1.9450	1.9450	1.9580	1.9580	-0.0130	-0.66%
2026-03-19	011309	富国消费主题混合C	1.9580	1.9580	1.9940	1.9940	-0.0360	-1.81%
2026-03-18	011309	富国消费主题混合C	1.9940	1.9940	2.0120	2.0120	-0.0180	-0.90%
2026-03-17	011309	富国消费主题混合C	2.0120	2.0120	2.0160	2.0160	-0.0040	-0.20%
2026-03-16	011309	富国消费主题混合C	2.0160	2.0160	2.0140	2.0140	0.0020	0.10%
2026-03-13	011309	富国消费主题混合C	2.0140	2.0140	2.0150	2.0150	-0.0010	-0.05%
2026-03-12	011309	富国消费主题混合C	2.0150	2.0150	2.0200	2.0200	-0.0050	-0.25%
2026-03-11	011309	富国消费主题混合C	2.0200	2.0200	2.0050	2.0050	0.0150	0.75%
2026-03-10	011309	富国消费主题混合C	2.0050	2.0050	1.9810	1.9810	0.0240	1.21%
2026-03-09	011309	富国消费主题混合C	1.9810	1.9810	2.0120	2.0120	-0.0310	-1.54%
2026-03-06	011309	富国消费主题混合C	2.0120	2.0120	1.9830	1.9830	0.0290	1.46%
2026-03-05	011309	富国消费主题混合C	1.9830	1.9830	1.9830	1.9830	0.0000	0.00%
2026-03-04	011309	富国消费主题混合C	1.9830	1.9830	2.0140	2.0140	-0.0310	-1.54%
2026-03-03	011309	富国消费主题混合C	2.0140	2.0140	2.0370	2.0370	-0.0230	-1.13%
2026-03-02	011309	富国消费主题混合C	2.0370	2.0370	2.0850	2.0850	-0.0480	-2.30%
2026-02-27	011309	富国消费主题混合C	2.0850	2.0850	2.0670	2.0670	0.0180	0.87%
2026-02-26	011309	富国消费主题混合C	2.0670	2.0670	2.0910	2.0910	-0.0240	-1.15%
2026-02-25	011309	富国消费主题混合C	2.0910	2.0910	2.0810	2.0810	0.0100	0.48%
2026-02-24	011309	富国消费主题混合C	2.0810	2.0810	2.0840	2.0840	-0.0030	-0.14%
2026-02-13	011309	富国消费主题混合C	2.0840	2.0840	2.0990	2.0990	-0.0150	-0.71%
2026-02-12	011309	富国消费主题混合C	2.0990	2.0990	2.1200	2.1200	-0.0210	-1.00%
2026-02-11	011309	富国消费主题混合C	2.1200	2.1200	2.1210	2.1210	-0.0010	-0.05%
2026-02-10	011309	富国消费主题混合C	2.1210	2.1210	2.1280	2.1280	-0.0070	-0.33%
2026-02-09	011309	富国消费主题混合C	2.1280	2.1280	2.1280	2.1280	0.0000	0.00%
2026-02-06	011309	富国消费主题混合C	2.1280	2.1280	2.1440	2.1440	-0.0160	-0.75%
2026-02-05	011309	富国消费主题混合C	2.1440	2.1440	2.1250	2.1250	0.0190	0.89%
2026-02-04	011309	富国消费主题混合C	2.1250	2.1250	2.0960	2.0960	0.0290	1.38%
2026-02-03	011309	富国消费主题混合C	2.0960	2.0960	2.0680	2.0680	0.0280	1.35%
2026-02-02	011309	富国消费主题混合C	2.0680	2.0680	2.0790	2.0790	-0.0110	-0.53%
2026-01-30	011309	富国消费主题混合C	2.0790	2.0790	2.1150	2.1150	-0.0360	-1.70%
2026-01-29	011309	富国消费主题混合C	2.1150	2.1150	2.0800	2.0800	0.0350	1.68%
2026-01-28	011309	富国消费主题混合C	2.0800	2.0800	2.1010	2.1010	-0.0210	-1.00%
2026-01-27	011309	富国消费主题混合C	2.1010	2.1010	2.1030	2.1030	-0.0020	-0.10%
2026-01-26	011309	富国消费主题混合C	2.1030	2.1030	2.1250	2.1250	-0.0220	-1.04%
2026-01-23	011309	富国消费主题混合C	2.1250	2.1250	2.1230	2.1230	0.0020	0.09%
2026-01-22	011309	富国消费主题混合C	2.1230	2.1230	2.1400	2.1400	-0.0170	-0.79%
2026-01-21	011309	富国消费主题混合C	2.1400	2.1400	2.1500	2.1500	-0.0100	-0.47%
2026-01-20	011309	富国消费主题混合C	2.1500	2.1500	2.1520	2.1520	-0.0020	-0.09%
2026-01-19	011309	富国消费主题混合C	2.1520	2.1520	2.1360	2.1360	0.0160	0.75%
2026-01-16	011309	富国消费主题混合C	2.1360	2.1360	2.1430	2.1430	-0.0070	-0.33%
2026-01-15	011309	富国消费主题混合C	2.1430	2.1430	2.1600	2.1600	-0.0170	-0.79%
2026-01-14	011309	富国消费主题混合C	2.1600	2.1600	2.1710	2.1710	-0.0110	-0.51%
2026-01-13	011309	富国消费主题混合C	2.1710	2.1710	2.1910	2.1910	-0.0200	-0.91%
2026-01-12	011309	富国消费主题混合C	2.1910	2.1910	2.1840	2.1840	0.0070	0.32%
2026-01-09	011309	富国消费主题混合C	2.1840	2.1840	2.1640	2.1640	0.0200	0.92%
2026-01-08	011309	富国消费主题混合C	2.1640	2.1640	2.1650	2.1650	-0.0010	-0.05%
2026-01-07	011309	富国消费主题混合C	2.1650	2.1650	2.1770	2.1770	-0.0120	-0.55%
2026-01-06	011309	富国消费主题混合C	2.1770	2.1770	2.1540	2.1540	0.0230	1.07%
2026-01-05	011309	富国消费主题混合C	2.1540	2.1540	2.1110	2.1110	0.0430	2.04%
2025-12-31	011309	富国消费主题混合C	2.1110	2.1110	2.1210	2.1210	-0.0100	-0.47%
2025-12-30	011309	富国消费主题混合C	2.1210	2.1210	2.1260	2.1260	-0.0050	-0.24%
2025-12-29	011309	富国消费主题混合C	2.1260	2.1260	2.1480	2.1480	-0.0220	-1.02%
2025-12-26	011309	富国消费主题混合C	2.1480	2.1480	2.1500	2.1500	-0.0020	-0.09%
2025-12-25	011309	富国消费主题混合C	2.1500	2.1500	2.1380	2.1380	0.0120	0.56%
2025-12-24	011309	富国消费主题混合C	2.1380	2.1380	2.1480	2.1480	-0.0100	-0.47%
2025-12-23	011309	富国消费主题混合C	2.1480	2.1480	2.1570	2.1570	-0.0090	-0.42%
2025-12-22	011309	富国消费主题混合C	2.1570	2.1570	2.1640	2.1640	-0.0070	-0.32%
2025-12-19	011309	富国消费主题混合C	2.1640	2.1640	2.1440	2.1440	0.0200	0.93%
2025-12-18	011309	富国消费主题混合C	2.1440	2.1440	2.1600	2.1600	-0.0160	-0.74%
2025-12-17	011309	富国消费主题混合C	2.1600	2.1600	2.1230	2.1230	0.0370	1.74%
2025-12-16	011309	富国消费主题混合C	2.1230	2.1230	2.1260	2.1260	-0.0030	-0.14%
2025-12-15	011309	富国消费主题混合C	2.1260	2.1260	2.1340	2.1340	-0.0080	-0.37%
2025-12-12	011309	富国消费主题混合C	2.1340	2.1340	2.1200	2.1200	0.0140	0.66%
2025-12-11	011309	富国消费主题混合C	2.1200	2.1200	2.1360	2.1360	-0.0160	-0.75%
2025-12-10	011309	富国消费主题混合C	2.1360	2.1360	2.1250	2.1250	0.0110	0.52%
2025-12-09	011309	富国消费主题混合C	2.1250	2.1250	2.1390	2.1390	-0.0140	-0.65%
2025-12-08	011309	富国消费主题混合C	2.1390	2.1390	2.1480	2.1480	-0.0090	-0.42%
2025-12-05	011309	富国消费主题混合C	2.1480	2.1480	2.1410	2.1410	0.0070	0.33%
2025-12-04	011309	富国消费主题混合C	2.1410	2.1410	2.1520	2.1520	-0.0110	-0.51%
2025-12-03	011309	富国消费主题混合C	2.1520	2.1520	2.1570	2.1570	-0.0050	-0.23%
2025-12-02	011309	富国消费主题混合C	2.1570	2.1570	2.1680	2.1680	-0.0110	-0.51%
2025-12-01	011309	富国消费主题混合C	2.1680	2.1680	2.1630	2.1630	0.0050	0.23%
2025-11-28	011309	富国消费主题混合C	2.1630	2.1630	2.1550	2.1550	0.0080	0.37%
2025-11-27	011309	富国消费主题混合C	2.1550	2.1550	2.1580	2.1580	-0.0030	-0.14%
2025-11-26	011309	富国消费主题混合C	2.1580	2.1580	2.1610	2.1610	-0.0030	-0.14%
2025-11-25	011309	富国消费主题混合C	2.1610	2.1610	2.1560	2.1560	0.0050	0.23%
2025-11-24	011309	富国消费主题混合C	2.1560	2.1560	2.1730	2.1730	-0.0170	-0.78%
2025-11-21	011309	富国消费主题混合C	2.1730	2.1730	2.2050	2.2050	-0.0320	-1.45%
2025-11-20	011309	富国消费主题混合C	2.2050	2.2050	2.2190	2.2190	-0.0140	-0.63%
2025-11-19	011309	富国消费主题混合C	2.2190	2.2190	2.2170	2.2170	0.0020	0.09%
2025-11-18	011309	富国消费主题混合C	2.2170	2.2170	2.2350	2.2350	-0.0180	-0.81%
2025-11-17	011309	富国消费主题混合C	2.2350	2.2350	2.2510	2.2510	-0.0160	-0.71%
2025-11-14	011309	富国消费主题混合C	2.2510	2.2510	2.2750	2.2750	-0.0240	-1.05%
2025-11-13	011309	富国消费主题混合C	2.2750	2.2750	2.2600	2.2600	0.0150	0.66%
2025-11-12	011309	富国消费主题混合C	2.2600	2.2600	2.2600	2.2600	0.0000	0.00%
2025-11-11	011309	富国消费主题混合C	2.2600	2.2600	2.2630	2.2630	-0.0030	-0.13%
2025-11-10	011309	富国消费主题混合C	2.2630	2.2630	2.2240	2.2240	0.0390	1.75%
2025-11-07	011309	富国消费主题混合C	2.2240	2.2240	2.2400	2.2400	-0.0160	-0.71%
2025-11-06	011309	富国消费主题混合C	2.2400	2.2400	2.2280	2.2280	0.0120	0.54%
2025-11-05	011309	富国消费主题混合C	2.2280	2.2280	2.2160	2.2160	0.0120	0.54%
2025-11-04	011309	富国消费主题混合C	2.2160	2.2160	2.2460	2.2460	-0.0300	-1.34%
2025-11-03	011309	富国消费主题混合C	2.2460	2.2460	2.2490	2.2490	-0.0030	-0.13%
2025-10-31	011309	富国消费主题混合C	2.2490	2.2490	2.2590	2.2590	-0.0100	-0.44%
2025-10-30	011309	富国消费主题混合C	2.2590	2.2590	2.2770	2.2770	-0.0180	-0.79%
2025-10-29	011309	富国消费主题混合C	2.2770	2.2770	2.2650	2.2650	0.0120	0.53%
2025-10-28	011309	富国消费主题混合C	2.2650	2.2650	2.2790	2.2790	-0.0140	-0.61%
2025-10-27	011309	富国消费主题混合C	2.2790	2.2790	2.2950	2.2950	-0.0160	-0.70%
2025-10-24	011309	富国消费主题混合C	2.2950	2.2950	2.2940	2.2940	0.0010	0.04%
2025-10-23	011309	富国消费主题混合C	2.2940	2.2940	2.3000	2.3000	-0.0060	-0.26%
2025-10-22	011309	富国消费主题混合C	2.3000	2.3000	2.3090	2.3090	-0.0090	-0.39%
2025-10-21	011309	富国消费主题混合C	2.3090	2.3090	2.2890	2.2890	0.0200	0.87%
2025-10-20	011309	富国消费主题混合C	2.2890	2.2890	2.2940	2.2940	-0.0050	-0.22%
2025-10-17	011309	富国消费主题混合C	2.2940	2.2940	2.3400	2.3400	-0.0460	-1.97%
2025-10-16	011309	富国消费主题混合C	2.3400	2.3400	2.3560	2.3560	-0.0160	-0.68%
2025-10-15	011309	富国消费主题混合C	2.3560	2.3560	2.3150	2.3150	0.0410	1.77%
2025-10-14	011309	富国消费主题混合C	2.3150	2.3150	2.3280	2.3280	-0.0130	-0.56%
2025-10-13	011309	富国消费主题混合C	2.3280	2.3280	2.3670	2.3670	-0.0390	-1.65%
2025-10-10	011309	富国消费主题混合C	2.3670	2.3670	2.3920	2.3920	-0.0250	-1.05%
2025-10-09	011309	富国消费主题混合C	2.3920	2.3920	2.4190	2.4190	-0.0270	-1.12%
2025-09-30	011309	富国消费主题混合C	2.4190	2.4190	2.4010	2.4010	0.0180	0.75%
2025-09-29	011309	富国消费主题混合C	2.4010	2.4010	2.3960	2.3960	0.0050	0.21%
2025-09-26	011309	富国消费主题混合C	2.3960	2.3960	2.4140	2.4140	-0.0180	-0.75%
2025-09-25	011309	富国消费主题混合C	2.4140	2.4140	2.3870	2.3870	0.0270	1.13%
2025-09-24	011309	富国消费主题混合C	2.3870	2.3870	2.3630	2.3630	0.0240	1.02%
2025-09-23	011309	富国消费主题混合C	2.3630	2.3630	2.3760	2.3760	-0.0130	-0.55%
2025-09-22	011309	富国消费主题混合C	2.3760	2.3760	2.4020	2.4020	-0.0260	-1.08%
2025-09-19	011309	富国消费主题混合C	2.4020	2.4020	2.4050	2.4050	-0.0030	-0.12%
2025-09-18	011309	富国消费主题混合C	2.4050	2.4050	2.4420	2.4420	-0.0370	-1.52%
2025-09-17	011309	富国消费主题混合C	2.4420	2.4420	2.4150	2.4150	0.0270	1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%