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富国消费主题混合C基金净值查询(011309)

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今天最新净值 1.7370 -0.0110 -0.63% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.9969 -0.0151 -0.7499% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7370
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.6608亿
  • 最近资产：43.47亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王园园
今年以来富国消费主题混合C基金净值查询
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今年以来,富国消费主题混合C(011309)基金累计收益率-17.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011309 富国消费主题混合C 1.7490 1.7490 1.7370 1.7370 0.0120 0.69%
2026-09-16 011309 富国消费主题混合C 1.7370 1.7370 1.7480 1.7480 -0.0110 -0.63%
2026-09-15 011309 富国消费主题混合C 1.7480 1.7480 1.7530 1.7530 -0.0050 -0.29%
2026-09-14 011309 富国消费主题混合C 1.7530 1.7530 1.7430 1.7430 0.0100 0.57%
2026-09-11 011309 富国消费主题混合C 1.7430 1.7430 1.7630 1.7630 -0.0200 -1.13%
2026-09-10 011309 富国消费主题混合C 1.7630 1.7630 1.7800 1.7800 -0.0170 -0.96%
2026-09-09 011309 富国消费主题混合C 1.7800 1.7800 1.7950 1.7950 -0.0150 -0.84%
2026-09-08 011309 富国消费主题混合C 1.7950 1.7950 1.7980 1.7980 -0.0030 -0.17%
2026-09-07 011309 富国消费主题混合C 1.7980 1.7980 1.8080 1.8080 -0.0100 -0.55%
2026-09-04 011309 富国消费主题混合C 1.8080 1.8080 1.7910 1.7910 0.0170 0.95%
2026-09-03 011309 富国消费主题混合C 1.7910 1.7910 1.7800 1.7800 0.0110 0.62%
2026-09-02 011309 富国消费主题混合C 1.7800 1.7800 1.7960 1.7960 -0.0160 -0.89%
2026-09-01 011309 富国消费主题混合C 1.7960 1.7960 1.7800 1.7800 0.0160 0.90%
2026-08-31 011309 富国消费主题混合C 1.7800 1.7800 1.7950 1.7950 -0.0150 -0.84%
2026-08-28 011309 富国消费主题混合C 1.7950 1.7950 1.7990 1.7990 -0.0040 -0.22%
2026-08-27 011309 富国消费主题混合C 1.7990 1.7990 1.7960 1.7960 0.0030 0.17%
2026-08-26 011309 富国消费主题混合C 1.7960 1.7960 1.8050 1.8050 -0.0090 -0.50%
2026-08-25 011309 富国消费主题混合C 1.8050 1.8050 1.7740 1.7740 0.0310 1.75%
2026-08-24 011309 富国消费主题混合C 1.7740 1.7740 1.7960 1.7960 -0.0220 -1.22%
2026-08-21 011309 富国消费主题混合C 1.7960 1.7960 1.8220 1.8220 -0.0260 -1.45%
2026-08-20 011309 富国消费主题混合C 1.8220 1.8220 1.8080 1.8080 0.0140 0.77%
2026-08-19 011309 富国消费主题混合C 1.8080 1.8080 1.8410 1.8410 -0.0330 -1.79%
2026-08-18 011309 富国消费主题混合C 1.8410 1.8410 1.8220 1.8220 0.0190 1.04%
2026-08-17 011309 富国消费主题混合C 1.8220 1.8220 1.8130 1.8130 0.0090 0.50%
2026-08-14 011309 富国消费主题混合C 1.8130 1.8130 1.8190 1.8190 -0.0060 -0.33%
2026-08-13 011309 富国消费主题混合C 1.8190 1.8190 1.8290 1.8290 -0.0100 -0.55%
2026-08-12 011309 富国消费主题混合C 1.8290 1.8290 1.8300 1.8300 -0.0010 -0.05%
2026-08-11 011309 富国消费主题混合C 1.8300 1.8300 1.8260 1.8260 0.0040 0.22%
2026-08-10 011309 富国消费主题混合C 1.8260 1.8260 1.7950 1.7950 0.0310 1.73%
2026-08-07 011309 富国消费主题混合C 1.7950 1.7950 1.7910 1.7910 0.0040 0.22%
2026-08-06 011309 富国消费主题混合C 1.7910 1.7910 1.8080 1.8080 -0.0170 -0.94%
2026-08-05 011309 富国消费主题混合C 1.8080 1.8080 1.8050 1.8050 0.0030 0.17%
2026-08-04 011309 富国消费主题混合C 1.8050 1.8050 1.8250 1.8250 -0.0200 -1.10%
2026-08-03 011309 富国消费主题混合C 1.8250 1.8250 1.8340 1.8340 -0.0090 -0.49%
2026-07-31 011309 富国消费主题混合C 1.8340 1.8340 1.8260 1.8260 0.0080 0.44%
2026-07-30 011309 富国消费主题混合C 1.8260 1.8260 1.8060 1.8060 0.0200 1.11%
2026-07-29 011309 富国消费主题混合C 1.8060 1.8060 1.7780 1.7780 0.0280 1.57%
2026-07-28 011309 富国消费主题混合C 1.7780 1.7780 1.7580 1.7580 0.0200 1.14%
2026-07-27 011309 富国消费主题混合C 1.7580 1.7580 1.7250 1.7250 0.0330 1.91%
2026-07-24 011309 富国消费主题混合C 1.7250 1.7250 1.7600 1.7600 -0.0350 -1.99%
2026-07-23 011309 富国消费主题混合C 1.7600 1.7600 1.7600 1.7600 0.0000 0.00%
2026-07-22 011309 富国消费主题混合C 1.7600 1.7600 1.7630 1.7630 -0.0030 -0.17%
2026-07-21 011309 富国消费主题混合C 1.7630 1.7630 1.7690 1.7690 -0.0060 -0.34%
2026-07-20 011309 富国消费主题混合C 1.7690 1.7690 1.7200 1.7200 0.0490 2.85%
2026-07-17 011309 富国消费主题混合C 1.7200 1.7200 1.7670 1.7670 -0.0470 -2.66%
2026-07-16 011309 富国消费主题混合C 1.7670 1.7670 1.7560 1.7560 0.0110 0.63%
2026-07-15 011309 富国消费主题混合C 1.7560 1.7560 1.7160 1.7160 0.0400 2.33%
2026-07-14 011309 富国消费主题混合C 1.7160 1.7160 1.7050 1.7050 0.0110 0.65%
2026-07-13 011309 富国消费主题混合C 1.7050 1.7050 1.7110 1.7110 -0.0060 -0.35%
2026-07-10 011309 富国消费主题混合C 1.7110 1.7110 1.6980 1.6980 0.0130 0.77%
2026-07-09 011309 富国消费主题混合C 1.6980 1.6980 1.6980 1.6980 0.0000 0.00%
2026-07-08 011309 富国消费主题混合C 1.6980 1.6980 1.7090 1.7090 -0.0110 -0.64%
2026-07-07 011309 富国消费主题混合C 1.7090 1.7090 1.7440 1.7440 -0.0350 -2.01%
2026-07-06 011309 富国消费主题混合C 1.7440 1.7440 1.7470 1.7470 -0.0030 -0.17%
2026-07-03 011309 富国消费主题混合C 1.7470 1.7470 1.7410 1.7410 0.0060 0.34%
2026-07-02 011309 富国消费主题混合C 1.7410 1.7410 1.7350 1.7350 0.0060 0.35%
2026-07-01 011309 富国消费主题混合C 1.7350 1.7350 1.7060 1.7060 0.0290 1.70%
2026-06-30 011309 富国消费主题混合C 1.7060 1.7060 1.7080 1.7080 -0.0020 -0.12%
2026-06-29 011309 富国消费主题混合C 1.7080 1.7080 1.6820 1.6820 0.0260 1.55%
2026-06-26 011309 富国消费主题混合C 1.6820 1.6820 1.7220 1.7220 -0.0400 -2.32%
2026-06-25 011309 富国消费主题混合C 1.7220 1.7220 1.7140 1.7140 0.0080 0.47%
2026-06-24 011309 富国消费主题混合C 1.7140 1.7140 1.7230 1.7230 -0.0090 -0.52%
2026-06-23 011309 富国消费主题混合C 1.7230 1.7230 1.7510 1.7510 -0.0280 -1.60%
2026-06-22 011309 富国消费主题混合C 1.7510 1.7510 1.7390 1.7390 0.0120 0.69%
2026-06-18 011309 富国消费主题混合C 1.7390 1.7390 1.7570 1.7570 -0.0180 -1.02%
2026-06-17 011309 富国消费主题混合C 1.7570 1.7570 1.7770 1.7770 -0.0200 -1.13%
2026-06-16 011309 富国消费主题混合C 1.7770 1.7770 1.8100 1.8100 -0.0330 -1.86%
2026-06-15 011309 富国消费主题混合C 1.8100 1.8100 1.7940 1.7940 0.0160 0.89%
2026-06-12 011309 富国消费主题混合C 1.7940 1.7940 1.7760 1.7760 0.0180 1.01%
2026-06-11 011309 富国消费主题混合C 1.7760 1.7760 1.7840 1.7840 -0.0080 -0.45%
2026-06-10 011309 富国消费主题混合C 1.7840 1.7840 1.8000 1.8000 -0.0160 -0.89%
2026-06-09 011309 富国消费主题混合C 1.8000 1.8000 1.8050 1.8050 -0.0050 -0.28%
2026-06-08 011309 富国消费主题混合C 1.8050 1.8050 1.8190 1.8190 -0.0140 -0.77%
2026-06-05 011309 富国消费主题混合C 1.8190 1.8190 1.8290 1.8290 -0.0100 -0.55%
2026-06-04 011309 富国消费主题混合C 1.8290 1.8290 1.8480 1.8480 -0.0190 -1.03%
2026-06-03 011309 富国消费主题混合C 1.8480 1.8480 1.8610 1.8610 -0.0130 -0.70%
2026-06-02 011309 富国消费主题混合C 1.8610 1.8610 1.8640 1.8640 -0.0030 -0.16%
2026-06-01 011309 富国消费主题混合C 1.8640 1.8640 1.8690 1.8690 -0.0050 -0.27%
2026-05-29 011309 富国消费主题混合C 1.8690 1.8690 1.8770 1.8770 -0.0080 -0.43%
2026-05-28 011309 富国消费主题混合C 1.8770 1.8770 1.8940 1.8940 -0.0170 -0.90%
2026-05-27 011309 富国消费主题混合C 1.8940 1.8940 1.8870 1.8870 0.0070 0.37%
2026-05-26 011309 富国消费主题混合C 1.8870 1.8870 1.8950 1.8950 -0.0080 -0.42%
2026-05-25 011309 富国消费主题混合C 1.8950 1.8950 1.8830 1.8830 0.0120 0.64%
2026-05-22 011309 富国消费主题混合C 1.8830 1.8830 1.8940 1.8940 -0.0110 -0.58%
2026-05-21 011309 富国消费主题混合C 1.8940 1.8940 1.9120 1.9120 -0.0180 -0.94%
2026-05-20 011309 富国消费主题混合C 1.9120 1.9120 1.9140 1.9140 -0.0020 -0.10%
2026-05-19 011309 富国消费主题混合C 1.9140 1.9140 1.9160 1.9160 -0.0020 -0.10%
2026-05-18 011309 富国消费主题混合C 1.9160 1.9160 1.9280 1.9280 -0.0120 -0.62%
2026-05-15 011309 富国消费主题混合C 1.9280 1.9280 1.9210 1.9210 0.0070 0.36%
2026-05-14 011309 富国消费主题混合C 1.9210 1.9210 1.9430 1.9430 -0.0220 -1.13%
2026-05-13 011309 富国消费主题混合C 1.9430 1.9430 1.9390 1.9390 0.0040 0.21%
2026-05-12 011309 富国消费主题混合C 1.9390 1.9390 1.9450 1.9450 -0.0060 -0.31%
2026-05-11 011309 富国消费主题混合C 1.9450 1.9450 1.9430 1.9430 0.0020 0.10%
2026-05-08 011309 富国消费主题混合C 1.9430 1.9430 1.9470 1.9470 -0.0040 -0.21%
2026-04-30 011309 富国消费主题混合C 1.9390 1.9390 1.9540 1.9540 -0.0150 -0.77%
2026-04-29 011309 富国消费主题混合C 1.9540 1.9540 1.9320 1.9320 0.0220 1.14%
2026-04-28 011309 富国消费主题混合C 1.9320 1.9320 1.9390 1.9390 -0.0070 -0.36%
2026-04-27 011309 富国消费主题混合C 1.9390 1.9390 1.9400 1.9400 -0.0010 -0.05%
2026-04-24 011309 富国消费主题混合C 1.9400 1.9400 1.9430 1.9430 -0.0030 -0.15%
2026-04-23 011309 富国消费主题混合C 1.9430 1.9430 1.9380 1.9380 0.0050 0.26%
2026-04-22 011309 富国消费主题混合C 1.9380 1.9380 1.9400 1.9400 -0.0020 -0.10%
2026-04-21 011309 富国消费主题混合C 1.9400 1.9400 1.9380 1.9380 0.0020 0.10%
2026-04-20 011309 富国消费主题混合C 1.9380 1.9380 1.9270 1.9270 0.0110 0.57%
2026-04-17 011309 富国消费主题混合C 1.9270 1.9270 1.9490 1.9490 -0.0220 -1.13%
2026-04-16 011309 富国消费主题混合C 1.9490 1.9490 1.9430 1.9430 0.0060 0.31%
2026-04-15 011309 富国消费主题混合C 1.9430 1.9430 1.9270 1.9270 0.0160 0.83%
2026-04-14 011309 富国消费主题混合C 1.9270 1.9270 1.9200 1.9200 0.0070 0.36%
2026-04-13 011309 富国消费主题混合C 1.9200 1.9200 1.9400 1.9400 -0.0200 -1.04%
2026-04-10 011309 富国消费主题混合C 1.9400 1.9400 1.9320 1.9320 0.0080 0.41%
2026-04-09 011309 富国消费主题混合C 1.9320 1.9320 1.9570 1.9570 -0.0250 -1.28%
2026-04-08 011309 富国消费主题混合C 1.9570 1.9570 1.9160 1.9160 0.0410 2.14%
2026-04-07 011309 富国消费主题混合C 1.9160 1.9160 1.9230 1.9230 -0.0070 -0.36%
2026-04-03 011309 富国消费主题混合C 1.9230 1.9230 1.9530 1.9530 -0.0300 -1.54%
2026-04-02 011309 富国消费主题混合C 1.9530 1.9530 1.9550 1.9550 -0.0020 -0.10%
2026-04-01 011309 富国消费主题混合C 1.9550 1.9550 1.9280 1.9280 0.0270 1.40%
2026-03-31 011309 富国消费主题混合C 1.9280 1.9280 1.9350 1.9350 -0.0070 -0.36%
2026-03-30 011309 富国消费主题混合C 1.9350 1.9350 1.9380 1.9380 -0.0030 -0.15%
2026-03-27 011309 富国消费主题混合C 1.9380 1.9380 1.9110 1.9110 0.0270 1.41%
2026-03-26 011309 富国消费主题混合C 1.9110 1.9110 1.9300 1.9300 -0.0190 -0.98%
2026-03-25 011309 富国消费主题混合C 1.9300 1.9300 1.9090 1.9090 0.0210 1.10%
2026-03-24 011309 富国消费主题混合C 1.9090 1.9090 1.8830 1.8830 0.0260 1.38%
2026-03-23 011309 富国消费主题混合C 1.8830 1.8830 1.9450 1.9450 -0.0620 -3.19%
2026-03-20 011309 富国消费主题混合C 1.9450 1.9450 1.9580 1.9580 -0.0130 -0.66%
2026-03-19 011309 富国消费主题混合C 1.9580 1.9580 1.9940 1.9940 -0.0360 -1.81%
2026-03-18 011309 富国消费主题混合C 1.9940 1.9940 2.0120 2.0120 -0.0180 -0.90%
2026-03-17 011309 富国消费主题混合C 2.0120 2.0120 2.0160 2.0160 -0.0040 -0.20%
2026-03-16 011309 富国消费主题混合C 2.0160 2.0160 2.0140 2.0140 0.0020 0.10%
2026-03-13 011309 富国消费主题混合C 2.0140 2.0140 2.0150 2.0150 -0.0010 -0.05%
2026-03-12 011309 富国消费主题混合C 2.0150 2.0150 2.0200 2.0200 -0.0050 -0.25%
2026-03-11 011309 富国消费主题混合C 2.0200 2.0200 2.0050 2.0050 0.0150 0.75%
2026-03-10 011309 富国消费主题混合C 2.0050 2.0050 1.9810 1.9810 0.0240 1.21%
2026-03-09 011309 富国消费主题混合C 1.9810 1.9810 2.0120 2.0120 -0.0310 -1.54%
2026-03-06 011309 富国消费主题混合C 2.0120 2.0120 1.9830 1.9830 0.0290 1.46%
2026-03-05 011309 富国消费主题混合C 1.9830 1.9830 1.9830 1.9830 0.0000 0.00%
2026-03-04 011309 富国消费主题混合C 1.9830 1.9830 2.0140 2.0140 -0.0310 -1.54%
2026-03-03 011309 富国消费主题混合C 2.0140 2.0140 2.0370 2.0370 -0.0230 -1.13%
2026-03-02 011309 富国消费主题混合C 2.0370 2.0370 2.0850 2.0850 -0.0480 -2.30%
2026-02-27 011309 富国消费主题混合C 2.0850 2.0850 2.0670 2.0670 0.0180 0.87%
2026-02-26 011309 富国消费主题混合C 2.0670 2.0670 2.0910 2.0910 -0.0240 -1.15%
2026-02-25 011309 富国消费主题混合C 2.0910 2.0910 2.0810 2.0810 0.0100 0.48%
2026-02-24 011309 富国消费主题混合C 2.0810 2.0810 2.0840 2.0840 -0.0030 -0.14%
2026-02-13 011309 富国消费主题混合C 2.0840 2.0840 2.0990 2.0990 -0.0150 -0.71%
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2026-02-06 011309 富国消费主题混合C 2.1280 2.1280 2.1440 2.1440 -0.0160 -0.75%
2026-02-05 011309 富国消费主题混合C 2.1440 2.1440 2.1250 2.1250 0.0190 0.89%
2026-02-04 011309 富国消费主题混合C 2.1250 2.1250 2.0960 2.0960 0.0290 1.38%
2026-02-03 011309 富国消费主题混合C 2.0960 2.0960 2.0680 2.0680 0.0280 1.35%
2026-02-02 011309 富国消费主题混合C 2.0680 2.0680 2.0790 2.0790 -0.0110 -0.53%
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2026-01-29 011309 富国消费主题混合C 2.1150 2.1150 2.0800 2.0800 0.0350 1.68%
2026-01-28 011309 富国消费主题混合C 2.0800 2.0800 2.1010 2.1010 -0.0210 -1.00%
2026-01-27 011309 富国消费主题混合C 2.1010 2.1010 2.1030 2.1030 -0.0020 -0.10%
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2026-01-20 011309 富国消费主题混合C 2.1500 2.1500 2.1520 2.1520 -0.0020 -0.09%
2026-01-19 011309 富国消费主题混合C 2.1520 2.1520 2.1360 2.1360 0.0160 0.75%
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2026-01-14 011309 富国消费主题混合C 2.1600 2.1600 2.1710 2.1710 -0.0110 -0.51%
2026-01-13 011309 富国消费主题混合C 2.1710 2.1710 2.1910 2.1910 -0.0200 -0.91%
2026-01-12 011309 富国消费主题混合C 2.1910 2.1910 2.1840 2.1840 0.0070 0.32%
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