富国消费主题混合C基金净值查询(011309)

今天最新净值 1.7530 0.0100 0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9969 -0.0151 -0.7499% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7530
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.6608亿
最近资产：43.47亿
基金公司：
基金经理：王园园

近一月富国消费主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国消费主题混合C(011309)基金累计收益率-3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011309	富国消费主题混合C	1.7480	1.7480	1.7530	1.7530	-0.0050	-0.29%
2026-09-14	011309	富国消费主题混合C	1.7530	1.7530	1.7430	1.7430	0.0100	0.57%
2026-09-11	011309	富国消费主题混合C	1.7430	1.7430	1.7630	1.7630	-0.0200	-1.13%
2026-09-10	011309	富国消费主题混合C	1.7630	1.7630	1.7800	1.7800	-0.0170	-0.96%
2026-09-09	011309	富国消费主题混合C	1.7800	1.7800	1.7950	1.7950	-0.0150	-0.84%
2026-09-08	011309	富国消费主题混合C	1.7950	1.7950	1.7980	1.7980	-0.0030	-0.17%
2026-09-07	011309	富国消费主题混合C	1.7980	1.7980	1.8080	1.8080	-0.0100	-0.55%
2026-09-04	011309	富国消费主题混合C	1.8080	1.8080	1.7910	1.7910	0.0170	0.95%
2026-09-03	011309	富国消费主题混合C	1.7910	1.7910	1.7800	1.7800	0.0110	0.62%
2026-09-02	011309	富国消费主题混合C	1.7800	1.7800	1.7960	1.7960	-0.0160	-0.89%

2026-09-01	011309	富国消费主题混合C	1.7960	1.7960	1.7800	1.7800	0.0160	0.90%
2026-08-31	011309	富国消费主题混合C	1.7800	1.7800	1.7950	1.7950	-0.0150	-0.84%
2026-08-28	011309	富国消费主题混合C	1.7950	1.7950	1.7990	1.7990	-0.0040	-0.22%
2026-08-27	011309	富国消费主题混合C	1.7990	1.7990	1.7960	1.7960	0.0030	0.17%
2026-08-26	011309	富国消费主题混合C	1.7960	1.7960	1.8050	1.8050	-0.0090	-0.50%
2026-08-25	011309	富国消费主题混合C	1.8050	1.8050	1.7740	1.7740	0.0310	1.75%
2026-08-24	011309	富国消费主题混合C	1.7740	1.7740	1.7960	1.7960	-0.0220	-1.22%
2026-08-21	011309	富国消费主题混合C	1.7960	1.7960	1.8220	1.8220	-0.0260	-1.45%
2026-08-20	011309	富国消费主题混合C	1.8220	1.8220	1.8080	1.8080	0.0140	0.77%
2026-08-19	011309	富国消费主题混合C	1.8080	1.8080	1.8410	1.8410	-0.0330	-1.79%
2026-08-18	011309	富国消费主题混合C	1.8410	1.8410	1.8220	1.8220	0.0190	1.04%
2026-08-17	011309	富国消费主题混合C	1.8220	1.8220	1.8130	1.8130	0.0090	0.50%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%