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富国消费主题混合C基金净值查询(011309)

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今天最新净值 1.7480 -0.0050 -0.29% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.9969 -0.0151 -0.7499% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7480
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.6608亿
  • 最近资产：43.47亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王园园
近一季富国消费主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国消费主题混合C(011309)基金累计收益率-3.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011309 富国消费主题混合C 1.7370 1.7370 1.7480 1.7480 -0.0110 -0.63%
2026-09-15 011309 富国消费主题混合C 1.7480 1.7480 1.7530 1.7530 -0.0050 -0.29%
2026-09-14 011309 富国消费主题混合C 1.7530 1.7530 1.7430 1.7430 0.0100 0.57%
2026-09-11 011309 富国消费主题混合C 1.7430 1.7430 1.7630 1.7630 -0.0200 -1.13%
2026-09-10 011309 富国消费主题混合C 1.7630 1.7630 1.7800 1.7800 -0.0170 -0.96%
2026-09-09 011309 富国消费主题混合C 1.7800 1.7800 1.7950 1.7950 -0.0150 -0.84%
2026-09-08 011309 富国消费主题混合C 1.7950 1.7950 1.7980 1.7980 -0.0030 -0.17%
2026-09-07 011309 富国消费主题混合C 1.7980 1.7980 1.8080 1.8080 -0.0100 -0.55%
2026-09-04 011309 富国消费主题混合C 1.8080 1.8080 1.7910 1.7910 0.0170 0.95%
2026-09-03 011309 富国消费主题混合C 1.7910 1.7910 1.7800 1.7800 0.0110 0.62%
2026-09-02 011309 富国消费主题混合C 1.7800 1.7800 1.7960 1.7960 -0.0160 -0.89%
2026-09-01 011309 富国消费主题混合C 1.7960 1.7960 1.7800 1.7800 0.0160 0.90%
2026-08-31 011309 富国消费主题混合C 1.7800 1.7800 1.7950 1.7950 -0.0150 -0.84%
2026-08-28 011309 富国消费主题混合C 1.7950 1.7950 1.7990 1.7990 -0.0040 -0.22%
2026-08-27 011309 富国消费主题混合C 1.7990 1.7990 1.7960 1.7960 0.0030 0.17%
2026-08-26 011309 富国消费主题混合C 1.7960 1.7960 1.8050 1.8050 -0.0090 -0.50%
2026-08-25 011309 富国消费主题混合C 1.8050 1.8050 1.7740 1.7740 0.0310 1.75%
2026-08-24 011309 富国消费主题混合C 1.7740 1.7740 1.7960 1.7960 -0.0220 -1.22%
2026-08-21 011309 富国消费主题混合C 1.7960 1.7960 1.8220 1.8220 -0.0260 -1.45%
2026-08-20 011309 富国消费主题混合C 1.8220 1.8220 1.8080 1.8080 0.0140 0.77%
2026-08-19 011309 富国消费主题混合C 1.8080 1.8080 1.8410 1.8410 -0.0330 -1.79%
2026-08-18 011309 富国消费主题混合C 1.8410 1.8410 1.8220 1.8220 0.0190 1.04%
2026-08-17 011309 富国消费主题混合C 1.8220 1.8220 1.8130 1.8130 0.0090 0.50%
2026-08-14 011309 富国消费主题混合C 1.8130 1.8130 1.8190 1.8190 -0.0060 -0.33%
2026-08-13 011309 富国消费主题混合C 1.8190 1.8190 1.8290 1.8290 -0.0100 -0.55%
2026-08-12 011309 富国消费主题混合C 1.8290 1.8290 1.8300 1.8300 -0.0010 -0.05%
2026-08-11 011309 富国消费主题混合C 1.8300 1.8300 1.8260 1.8260 0.0040 0.22%
2026-08-10 011309 富国消费主题混合C 1.8260 1.8260 1.7950 1.7950 0.0310 1.73%
2026-08-07 011309 富国消费主题混合C 1.7950 1.7950 1.7910 1.7910 0.0040 0.22%
2026-08-06 011309 富国消费主题混合C 1.7910 1.7910 1.8080 1.8080 -0.0170 -0.94%
2026-08-05 011309 富国消费主题混合C 1.8080 1.8080 1.8050 1.8050 0.0030 0.17%
2026-08-04 011309 富国消费主题混合C 1.8050 1.8050 1.8250 1.8250 -0.0200 -1.10%
2026-08-03 011309 富国消费主题混合C 1.8250 1.8250 1.8340 1.8340 -0.0090 -0.49%
2026-07-31 011309 富国消费主题混合C 1.8340 1.8340 1.8260 1.8260 0.0080 0.44%
2026-07-30 011309 富国消费主题混合C 1.8260 1.8260 1.8060 1.8060 0.0200 1.11%
2026-07-29 011309 富国消费主题混合C 1.8060 1.8060 1.7780 1.7780 0.0280 1.57%
2026-07-28 011309 富国消费主题混合C 1.7780 1.7780 1.7580 1.7580 0.0200 1.14%
2026-07-27 011309 富国消费主题混合C 1.7580 1.7580 1.7250 1.7250 0.0330 1.91%
2026-07-24 011309 富国消费主题混合C 1.7250 1.7250 1.7600 1.7600 -0.0350 -1.99%
2026-07-23 011309 富国消费主题混合C 1.7600 1.7600 1.7600 1.7600 0.0000 0.00%
2026-07-22 011309 富国消费主题混合C 1.7600 1.7600 1.7630 1.7630 -0.0030 -0.17%
2026-07-21 011309 富国消费主题混合C 1.7630 1.7630 1.7690 1.7690 -0.0060 -0.34%
2026-07-20 011309 富国消费主题混合C 1.7690 1.7690 1.7200 1.7200 0.0490 2.85%
2026-07-17 011309 富国消费主题混合C 1.7200 1.7200 1.7670 1.7670 -0.0470 -2.66%
2026-07-16 011309 富国消费主题混合C 1.7670 1.7670 1.7560 1.7560 0.0110 0.63%
2026-07-15 011309 富国消费主题混合C 1.7560 1.7560 1.7160 1.7160 0.0400 2.33%
2026-07-14 011309 富国消费主题混合C 1.7160 1.7160 1.7050 1.7050 0.0110 0.65%
2026-07-13 011309 富国消费主题混合C 1.7050 1.7050 1.7110 1.7110 -0.0060 -0.35%
2026-07-10 011309 富国消费主题混合C 1.7110 1.7110 1.6980 1.6980 0.0130 0.77%
2026-07-09 011309 富国消费主题混合C 1.6980 1.6980 1.6980 1.6980 0.0000 0.00%
2026-07-08 011309 富国消费主题混合C 1.6980 1.6980 1.7090 1.7090 -0.0110 -0.64%
2026-07-07 011309 富国消费主题混合C 1.7090 1.7090 1.7440 1.7440 -0.0350 -2.01%
2026-07-06 011309 富国消费主题混合C 1.7440 1.7440 1.7470 1.7470 -0.0030 -0.17%
2026-07-03 011309 富国消费主题混合C 1.7470 1.7470 1.7410 1.7410 0.0060 0.34%
2026-07-02 011309 富国消费主题混合C 1.7410 1.7410 1.7350 1.7350 0.0060 0.35%
2026-07-01 011309 富国消费主题混合C 1.7350 1.7350 1.7060 1.7060 0.0290 1.70%
2026-06-30 011309 富国消费主题混合C 1.7060 1.7060 1.7080 1.7080 -0.0020 -0.12%
2026-06-29 011309 富国消费主题混合C 1.7080 1.7080 1.6820 1.6820 0.0260 1.55%
2026-06-26 011309 富国消费主题混合C 1.6820 1.6820 1.7220 1.7220 -0.0400 -2.32%
2026-06-25 011309 富国消费主题混合C 1.7220 1.7220 1.7140 1.7140 0.0080 0.47%
2026-06-24 011309 富国消费主题混合C 1.7140 1.7140 1.7230 1.7230 -0.0090 -0.52%
2026-06-23 011309 富国消费主题混合C 1.7230 1.7230 1.7510 1.7510 -0.0280 -1.60%
2026-06-22 011309 富国消费主题混合C 1.7510 1.7510 1.7390 1.7390 0.0120 0.69%
2026-06-18 011309 富国消费主题混合C 1.7390 1.7390 1.7570 1.7570 -0.0180 -1.02%
2026-06-17 011309 富国消费主题混合C 1.7570 1.7570 1.7770 1.7770 -0.0200 -1.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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