| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.37% | -1.71% | -1.29% | 3.37% | -2.30% | 22.50% | - | 16.88% |
| 同类排名 | 1624/2284 | 1036/2316 | 718/2309 | 153/2294 | 1624/2266 | 1516/2175 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.9150 | -0.65% |
| 2026-09-15 | 0.9210 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 0.9210 | 0.22% |
| 2026-09-11 | 0.9190 | -0.86% |
| 2026-09-10 | 0.9270 | -1.07% |
| 2026-09-09 | 0.9370 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0536元 |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 8.89% | 0.65% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 5.77% | 2.24% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.0000 | 5.01% | 0.71% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.75% | 1.17% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 4.61% | 1.45% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.0000 | 4.25% | 0.90% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.0000 | 4.06% | 0.30% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 3.74% | 2.16% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.0000 | 3.39% | 2.18% |
| 688029 | 南微医学 | 0.0000 | 3.03% | 5.21% |
| 基金代码 | 019208 | 基金简称 | 大成创新成长混合(LOF)C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 侯春燕 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 9.81亿 | 最近份额 | 10.5032亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
