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大成创新成长混合(LOF)C基金净值查询(019208)

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  • 累计净值：0.9820
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.5032亿
  • 最近资产：9.81亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：侯春燕
今年以来大成创新成长混合(LOF)C基金净值查询
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今年以来,大成创新成长混合(LOF)C(019208)基金累计收益率-4.00%
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2026-04-14 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9460 1.0130 0.9420 1.0090 0.0040 0.42%
2026-04-13 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9420 1.0090 0.9510 1.0180 -0.0090 -0.95%
2026-04-10 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9510 1.0180 0.9480 1.0150 0.0030 0.32%
2026-04-09 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9480 1.0150 0.9550 1.0220 -0.0070 -0.73%
2026-04-08 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9550 1.0220 0.9370 1.0040 0.0180 1.92%
2026-04-07 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9370 1.0040 0.9390 1.0060 -0.0020 -0.21%
2026-04-03 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9390 1.0060 0.9520 1.0190 -0.0130 -1.37%
2026-04-02 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9520 1.0190 0.9530 1.0200 -0.0010 -0.10%
2026-04-01 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9530 1.0200 0.9450 1.0120 0.0080 0.85%
2026-03-31 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9450 1.0120 0.9510 1.0180 -0.0060 -0.63%
2026-03-30 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9510 1.0180 0.9490 1.0160 0.0020 0.21%
2026-03-27 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9490 1.0160 0.9390 1.0060 0.0100 1.06%
2026-03-26 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9390 1.0060 0.9470 1.0140 -0.0080 -0.84%
2026-03-25 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9470 1.0140 0.9360 1.0030 0.0110 1.18%
2026-03-24 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9360 1.0030 0.9220 0.9890 0.0140 1.52%
2026-03-23 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9220 0.9890 0.9520 1.0190 -0.0300 -3.15%
2026-03-20 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9520 1.0190 0.9650 1.0320 -0.0130 -1.35%
2026-03-19 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9650 1.0320 0.9810 1.0480 -0.0160 -1.63%
2026-03-18 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9810 1.0480 0.9820 1.0490 -0.0010 -0.10%
2026-03-17 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9820 1.0490 0.9850 1.0520 -0.0030 -0.30%
2026-03-16 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9850 1.0520 0.9890 1.0560 -0.0040 -0.40%
2026-03-13 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9890 1.0560 0.9930 1.0600 -0.0040 -0.40%
2026-03-12 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9930 1.0600 0.9980 1.0650 -0.0050 -0.50%
2026-03-11 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9980 1.0650 0.9920 1.0590 0.0060 0.60%
2026-03-10 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9920 1.0590 0.9860 1.0530 0.0060 0.61%
2026-03-09 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9860 1.0530 0.9980 1.0650 -0.0120 -1.20%
2026-03-06 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9980 1.0650 0.9850 1.0520 0.0130 1.32%
2026-03-05 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9850 1.0520 0.9870 1.0540 -0.0020 -0.20%
2026-03-04 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9870 1.0540 0.9930 1.0600 -0.0060 -0.60%
2026-03-03 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9930 1.0600 1.0080 1.0750 -0.0150 -1.49%
2026-03-02 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0080 1.0750 1.0100 1.0770 -0.0020 -0.20%
2026-02-27 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0100 1.0770 1.0070 1.0740 0.0030 0.30%
2026-02-26 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0070 1.0740 1.0110 1.0780 -0.0040 -0.40%
2026-02-25 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0110 1.0780 1.0040 1.0710 0.0070 0.70%
2026-02-24 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0040 1.0710 0.9980 1.0650 0.0060 0.60%
2026-02-13 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9980 1.0650 1.0100 1.0770 -0.0120 -1.19%
2026-02-12 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0100 1.0770 1.0140 1.0810 -0.0040 -0.39%
2026-02-11 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0140 1.0810 1.0100 1.0770 0.0040 0.40%
2026-02-10 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0100 1.0770 1.0080 1.0750 0.0020 0.20%
2026-02-09 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0080 1.0750 0.9990 1.0660 0.0090 0.90%
2026-02-06 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9990 1.0660 0.9990 1.0660 0.0000 0.00%
2026-02-05 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9990 1.0660 0.9990 1.0660 0.0000 0.00%
2026-02-04 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9990 1.0660 0.9840 1.0510 0.0150 1.52%
2026-02-03 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9840 1.0510 0.9690 1.0360 0.0150 1.55%
2026-02-02 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9690 1.0360 0.9990 1.0660 -0.0300 -3.00%
2026-01-30 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9990 1.0660 1.0090 1.0760 -0.0100 -0.99%
2026-01-29 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0090 1.0760 0.9950 1.0620 0.0140 1.41%
2026-01-28 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9950 1.0620 0.9850 1.0520 0.0100 1.02%
2026-01-27 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9850 1.0520 0.9890 1.0560 -0.0040 -0.40%
2026-01-26 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9890 1.0560 0.9910 1.0580 -0.0020 -0.20%
2026-01-23 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9910 1.0580 0.9910 1.0580 0.0000 0.00%
2026-01-22 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9910 1.0580 0.9860 1.0530 0.0050 0.51%
2026-01-21 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9860 1.0530 0.9840 1.0510 0.0020 0.20%
2026-01-20 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9840 1.0510 0.9760 1.0430 0.0080 0.82%
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2026-01-16 019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9660 1.0330 1.0280 1.0410 -0.0084 -0.82%
2026-01-15 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0280 1.0410 1.0300 1.0430 -0.0020 -0.19%
2026-01-14 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0300 1.0430 1.0290 1.0420 0.0010 0.10%
2026-01-13 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0290 1.0420 1.0320 1.0450 -0.0030 -0.29%
2026-01-12 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0320 1.0450 1.0270 1.0400 0.0050 0.49%
2026-01-09 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0270 1.0400 1.0200 1.0330 0.0070 0.69%
2026-01-08 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0200 1.0330 1.0230 1.0360 -0.0030 -0.29%
2026-01-07 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0230 1.0360 1.0230 1.0360 0.0000 0.00%
2026-01-06 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0230 1.0360 1.0140 1.0270 0.0090 0.89%
2026-01-05 019208 大成创新成长混合(LOF)C 1.0140 1.0270 1.0060 1.0190 0.0080 0.80%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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