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大成中小盘混合(LOF)C - 基金主页(代码:011159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4726 -0.0044 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6898 0.0019 0.0701% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0083
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6684亿
最近资产：4.01亿
基金公司：
基金经理：侯春燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.38%	-1.69%	-2.66%	3.57%	-7.23%	16.43%	-10.67%	-22.46%
同类排名	3400/4981	3595/5421	1005/5424	549/5380	3351/4741	3697/4207	3327/3662	-

大成中小盘混合(LOF)C(011159)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.4726	-0.18%
2026-09-16	2.4770	-0.61%
2026-09-15	2.4923	-0.18%
2026-09-14	2.4969	0.19%
2026-09-11	2.4921	-0.91%
2026-09-10	2.5151	-1.22%

大成中小盘混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	9.26%	-0.39%
600298	安琪酵母	0.0000	5.62%	2.24%
600585	海螺水泥	0.0000	5.00%	2.16%
02423	贝壳-W	0.0000	4.81%	1.99%
600352	浙江龙盛	0.0000	4.81%	0.71%
002078	太阳纸业	0.0000	4.79%	1.45%
002223	鱼跃医疗	0.0000	4.67%	0.90%
300498	温氏股份	0.0000	4.26%	0.30%
00300	美的集团	0.0000	3.32%	1.98%
688029	南微医学	0.0000	3.21%	5.21%
06690	海尔智家	0.0000	3.10%	1.71%

大成中小盘混合(LOF)C(011159)基金档案

基金代码	011159	基金简称	大成中小盘混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	侯春燕	基金托管人		基金公司
最近资产	4.01亿	最近份额	1.6684亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%