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大成中小盘混合(LOF)C基金盘中实时估值(011159)

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今天最新净值 2.4923 -0.0046 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0280
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6684亿
最近资产：4.01亿
基金公司：
基金经理：侯春燕

大成中小盘混合(LOF)C基金011159重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00941	中国移动	0.0000	9.26%	-0.39%	-0.0361%
600298	安琪酵母	0.0000	5.62%	2.24%	0.1259%
600585	海螺水泥	0.0000	5.00%	2.16%	0.1080%
02423	贝壳-W	0.0000	4.81%	1.99%	0.0957%
600352	浙江龙盛	0.0000	4.81%	0.71%	0.0342%
002078	太阳纸业	0.0000	4.79%	1.45%	0.0695%
002223	鱼跃医疗	0.0000	4.67%	0.90%	0.0420%
300498	温氏股份	0.0000	4.26%	0.30%	0.0128%
00300	美的集团	0.0000	3.32%	1.98%	0.0657%
688029	南微医学	0.0000	3.21%	5.21%	0.1672%
06690	海尔智家	0.0000	3.10%	1.71%	0.0530%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.85%		0.7379%		80.28%

大成中小盘混合(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.18%	1.10%
2026-09-14	0.19%	1.10%
2026-09-11	-0.91%	1.10%
2026-09-10	-1.22%	1.10%
2026-09-09	-0.28%	1.10%
2026-09-08	0.41%	1.10%
2026-09-07	-0.94%	1.10%
2026-09-04	1.04%	1.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成中小盘混合(LOF)C基金011159实时估值图

大成中小盘混合(LOF)C基金011159实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%