大成中小盘混合(LOF)C基金净值查询(011159)
今天最新净值
2.4969
0.0048 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6898
0.0019 0.0701%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0326
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6684亿
- 最近资产：4.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯春燕
近一月,大成中小盘混合(LOF)C(011159)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4923 |
3.0280 |
2.4969 |
3.0326 |
-0.0046 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4969 |
3.0326 |
2.4921 |
3.0278 |
0.0048 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4921 |
3.0278 |
2.5151 |
3.0508 |
-0.0230 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5151 |
3.0508 |
2.5461 |
3.0818 |
-0.0310 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5461 |
3.0818 |
2.5533 |
3.0890 |
-0.0072 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5533 |
3.0890 |
2.5428 |
3.0785 |
0.0105 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5428 |
3.0785 |
2.5668 |
3.1025 |
-0.0240 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5668 |
3.1025 |
2.5405 |
3.0762 |
0.0263 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5405 |
3.0762 |
2.5374 |
3.0731 |
0.0031 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5374 |
3.0731 |
2.5595 |
3.0952 |
-0.0221 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5595 |
3.0952 |
2.5527 |
3.0884 |
0.0068 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5527 |
3.0884 |
2.5709 |
3.1066 |
-0.0182 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5709 |
3.1066 |
2.5630 |
3.0987 |
0.0079 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5630 |
3.0987 |
2.5615 |
3.0972 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5615 |
3.0972 |
2.5507 |
3.0864 |
0.0108 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5507 |
3.0864 |
2.5363 |
3.0720 |
0.0144 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5363 |
3.0720 |
2.5370 |
3.0727 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5370 |
3.0727 |
2.5595 |
3.0952 |
-0.0225 |
-0.88% |
| 2026-08-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5595 |
3.0952 |
2.5483 |
3.0840 |
0.0112 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5483 |
3.0840 |
2.5519 |
3.0876 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5519 |
3.0876 |
2.5402 |
3.0759 |
0.0117 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5402 |
3.0759 |
2.5353 |
3.0710 |
0.0049 |
0.19% |
