大成中小盘混合(LOF)C基金净值查询(011159)
今天最新净值
2.4923
-0.0046 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6898
0.0019 0.0701%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0280
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6684亿
- 最近资产：4.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯春燕
近一季,大成中小盘混合(LOF)C(011159)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4770 |
3.0127 |
2.4923 |
3.0280 |
-0.0153 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4923 |
3.0280 |
2.4969 |
3.0326 |
-0.0046 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4969 |
3.0326 |
2.4921 |
3.0278 |
0.0048 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4921 |
3.0278 |
2.5151 |
3.0508 |
-0.0230 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5151 |
3.0508 |
2.5461 |
3.0818 |
-0.0310 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5461 |
3.0818 |
2.5533 |
3.0890 |
-0.0072 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5533 |
3.0890 |
2.5428 |
3.0785 |
0.0105 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5428 |
3.0785 |
2.5668 |
3.1025 |
-0.0240 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5668 |
3.1025 |
2.5405 |
3.0762 |
0.0263 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5405 |
3.0762 |
2.5374 |
3.0731 |
0.0031 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5374 |
3.0731 |
2.5595 |
3.0952 |
-0.0221 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5595 |
3.0952 |
2.5527 |
3.0884 |
0.0068 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5527 |
3.0884 |
2.5709 |
3.1066 |
-0.0182 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5709 |
3.1066 |
2.5630 |
3.0987 |
0.0079 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5630 |
3.0987 |
2.5615 |
3.0972 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5615 |
3.0972 |
2.5507 |
3.0864 |
0.0108 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5507 |
3.0864 |
2.5363 |
3.0720 |
0.0144 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5363 |
3.0720 |
2.5370 |
3.0727 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5370 |
3.0727 |
2.5595 |
3.0952 |
-0.0225 |
-0.88% |
| 2026-08-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5595 |
3.0952 |
2.5483 |
3.0840 |
0.0112 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5483 |
3.0840 |
2.5519 |
3.0876 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5519 |
3.0876 |
2.5402 |
3.0759 |
0.0117 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5402 |
3.0759 |
2.5353 |
3.0710 |
0.0049 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5353 |
3.0710 |
2.5542 |
3.0899 |
-0.0189 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5542 |
3.0899 |
2.5702 |
3.1059 |
-0.0160 |
-0.62% |
|
|
| 2026-08-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5702 |
3.1059 |
2.5691 |
3.1048 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5691 |
3.1048 |
2.5932 |
3.1289 |
-0.0241 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5932 |
3.1289 |
2.5501 |
3.0858 |
0.0431 |
1.69% |
| 2026-08-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5501 |
3.0858 |
2.5347 |
3.0704 |
0.0154 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5347 |
3.0704 |
2.5562 |
3.0919 |
-0.0215 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5562 |
3.0919 |
2.5626 |
3.0983 |
-0.0064 |
-0.25% |
| 2026-08-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5626 |
3.0983 |
2.5763 |
3.1120 |
-0.0137 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5763 |
3.1120 |
2.5819 |
3.1176 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5819 |
3.1176 |
2.5843 |
3.1200 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5843 |
3.1200 |
2.5692 |
3.1049 |
0.0151 |
0.59% |
| 2026-07-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5692 |
3.1049 |
2.5051 |
3.0408 |
0.0641 |
2.56% |
| 2026-07-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5051 |
3.0408 |
2.4988 |
3.0345 |
0.0063 |
0.25% |
| 2026-07-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4988 |
3.0345 |
2.4611 |
2.9968 |
0.0377 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4611 |
2.9968 |
2.5100 |
3.0457 |
-0.0489 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5100 |
3.0457 |
2.5036 |
3.0393 |
0.0064 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5036 |
3.0393 |
2.5035 |
3.0392 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5035 |
3.0392 |
2.5067 |
3.0424 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2026-07-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5067 |
3.0424 |
2.4524 |
2.9881 |
0.0543 |
2.21% |
| 2026-07-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4524 |
2.9881 |
2.4884 |
3.0241 |
-0.0360 |
-1.45% |
| 2026-07-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4884 |
3.0241 |
2.4710 |
3.0067 |
0.0174 |
0.70% |
| 2026-07-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4710 |
3.0067 |
2.4137 |
2.9494 |
0.0573 |
2.37% |
| 2026-07-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4137 |
2.9494 |
2.3925 |
2.9282 |
0.0212 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3925 |
2.9282 |
2.3908 |
2.9265 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-07-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3908 |
2.9265 |
2.3700 |
2.9057 |
0.0208 |
0.88% |
| 2026-07-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3700 |
2.9057 |
2.3836 |
2.9193 |
-0.0136 |
-0.57% |
| 2026-07-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3836 |
2.9193 |
2.3883 |
2.9240 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3883 |
2.9240 |
2.4165 |
2.9522 |
-0.0282 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4165 |
2.9522 |
2.3794 |
2.9151 |
0.0371 |
1.56% |
| 2026-07-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3794 |
2.9151 |
2.3534 |
2.8891 |
0.0260 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3534 |
2.8891 |
2.3336 |
2.8693 |
0.0198 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3336 |
2.8693 |
2.3065 |
2.8422 |
0.0271 |
1.17% |
| 2026-06-30 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3065 |
2.8422 |
2.3351 |
2.8708 |
-0.0286 |
-1.24% |
| 2026-06-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3351 |
2.8708 |
2.2851 |
2.8208 |
0.0500 |
2.19% |
| 2026-06-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2851 |
2.8208 |
2.3150 |
2.8507 |
-0.0299 |
-1.29% |
| 2026-06-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3150 |
2.8507 |
2.3154 |
2.8511 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3154 |
2.8511 |
2.3254 |
2.8611 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2026-06-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3254 |
2.8611 |
2.3489 |
2.8846 |
-0.0235 |
-1.00% |
| 2026-06-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3489 |
2.8846 |
2.3444 |
2.8801 |
0.0045 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3444 |
2.8801 |
2.3873 |
2.9230 |
-0.0429 |
-1.83% |
| 2026-06-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3873 |
2.9230 |
2.4110 |
2.9467 |
-0.0237 |
-0.99% |
