大成中小盘混合(LOF)C基金净值查询(011159)
今天最新净值
2.4923
-0.0046 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6898
0.0019 0.0701%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0280
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6684亿
- 最近资产：4.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯春燕
近一年,大成中小盘混合(LOF)C(011159)基金累计收益率-6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4923 |
3.0280 |
2.4969 |
3.0326 |
-0.0046 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4969 |
3.0326 |
2.4921 |
3.0278 |
0.0048 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4921 |
3.0278 |
2.5151 |
3.0508 |
-0.0230 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5151 |
3.0508 |
2.5461 |
3.0818 |
-0.0310 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5461 |
3.0818 |
2.5533 |
3.0890 |
-0.0072 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5533 |
3.0890 |
2.5428 |
3.0785 |
0.0105 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5428 |
3.0785 |
2.5668 |
3.1025 |
-0.0240 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5668 |
3.1025 |
2.5405 |
3.0762 |
0.0263 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5405 |
3.0762 |
2.5374 |
3.0731 |
0.0031 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5374 |
3.0731 |
2.5595 |
3.0952 |
-0.0221 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5595 |
3.0952 |
2.5527 |
3.0884 |
0.0068 |
0.27% |
| 2026-08-31 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5527 |
3.0884 |
2.5709 |
3.1066 |
-0.0182 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5709 |
3.1066 |
2.5630 |
3.0987 |
0.0079 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5630 |
3.0987 |
2.5615 |
3.0972 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5615 |
3.0972 |
2.5507 |
3.0864 |
0.0108 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5507 |
3.0864 |
2.5363 |
3.0720 |
0.0144 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5363 |
3.0720 |
2.5370 |
3.0727 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5370 |
3.0727 |
2.5595 |
3.0952 |
-0.0225 |
-0.88% |
| 2026-08-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5595 |
3.0952 |
2.5483 |
3.0840 |
0.0112 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5483 |
3.0840 |
2.5519 |
3.0876 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5519 |
3.0876 |
2.5402 |
3.0759 |
0.0117 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5402 |
3.0759 |
2.5353 |
3.0710 |
0.0049 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5353 |
3.0710 |
2.5542 |
3.0899 |
-0.0189 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5542 |
3.0899 |
2.5702 |
3.1059 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5702 |
3.1059 |
2.5691 |
3.1048 |
0.0011 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5691 |
3.1048 |
2.5932 |
3.1289 |
-0.0241 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5932 |
3.1289 |
2.5501 |
3.0858 |
0.0431 |
1.69% |
| 2026-08-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5501 |
3.0858 |
2.5347 |
3.0704 |
0.0154 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5347 |
3.0704 |
2.5562 |
3.0919 |
-0.0215 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5562 |
3.0919 |
2.5626 |
3.0983 |
-0.0064 |
-0.25% |
| 2026-08-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5626 |
3.0983 |
2.5763 |
3.1120 |
-0.0137 |
-0.53% |
| 2026-08-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5763 |
3.1120 |
2.5819 |
3.1176 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5819 |
3.1176 |
2.5843 |
3.1200 |
-0.0024 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5843 |
3.1200 |
2.5692 |
3.1049 |
0.0151 |
0.59% |
| 2026-07-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5692 |
3.1049 |
2.5051 |
3.0408 |
0.0641 |
2.56% |
| 2026-07-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5051 |
3.0408 |
2.4988 |
3.0345 |
0.0063 |
0.25% |
| 2026-07-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4988 |
3.0345 |
2.4611 |
2.9968 |
0.0377 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4611 |
2.9968 |
2.5100 |
3.0457 |
-0.0489 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5100 |
3.0457 |
2.5036 |
3.0393 |
0.0064 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5036 |
3.0393 |
2.5035 |
3.0392 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5035 |
3.0392 |
2.5067 |
3.0424 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2026-07-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5067 |
3.0424 |
2.4524 |
2.9881 |
0.0543 |
2.21% |
| 2026-07-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4524 |
2.9881 |
2.4884 |
3.0241 |
-0.0360 |
-1.45% |
| 2026-07-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4884 |
3.0241 |
2.4710 |
3.0067 |
0.0174 |
0.70% |
| 2026-07-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4710 |
3.0067 |
2.4137 |
2.9494 |
0.0573 |
2.37% |
| 2026-07-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4137 |
2.9494 |
2.3925 |
2.9282 |
0.0212 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3925 |
2.9282 |
2.3908 |
2.9265 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-07-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3908 |
2.9265 |
2.3700 |
2.9057 |
0.0208 |
0.88% |
| 2026-07-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3700 |
2.9057 |
2.3836 |
2.9193 |
-0.0136 |
-0.57% |
| 2026-07-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3836 |
2.9193 |
2.3883 |
2.9240 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3883 |
2.9240 |
2.4165 |
2.9522 |
-0.0282 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4165 |
2.9522 |
2.3794 |
2.9151 |
0.0371 |
1.56% |
| 2026-07-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3794 |
2.9151 |
2.3534 |
2.8891 |
0.0260 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3534 |
2.8891 |
2.3336 |
2.8693 |
0.0198 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3336 |
2.8693 |
2.3065 |
2.8422 |
0.0271 |
1.17% |
| 2026-06-30 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3065 |
2.8422 |
2.3351 |
2.8708 |
-0.0286 |
-1.24% |
| 2026-06-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3351 |
2.8708 |
2.2851 |
2.8208 |
0.0500 |
2.19% |
| 2026-06-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.2851 |
2.8208 |
2.3150 |
2.8507 |
-0.0299 |
-1.29% |
| 2026-06-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3150 |
2.8507 |
2.3154 |
2.8511 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3154 |
2.8511 |
2.3254 |
2.8611 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2026-06-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3254 |
2.8611 |
2.3489 |
2.8846 |
-0.0235 |
-1.00% |
| 2026-06-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3489 |
2.8846 |
2.3444 |
2.8801 |
0.0045 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3444 |
2.8801 |
2.3873 |
2.9230 |
-0.0429 |
-1.83% |
| 2026-06-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.3873 |
2.9230 |
2.4110 |
2.9467 |
-0.0237 |
-0.99% |
| 2026-06-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4110 |
2.9467 |
2.4540 |
2.9897 |
-0.0430 |
-1.78% |
| 2026-06-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4540 |
2.9897 |
2.4584 |
2.9941 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2026-06-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4584 |
2.9941 |
2.4246 |
2.9603 |
0.0338 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4246 |
2.9603 |
2.4321 |
2.9678 |
-0.0075 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4321 |
2.9678 |
2.4231 |
2.9588 |
0.0090 |
0.37% |
| 2026-06-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4231 |
2.9588 |
2.4151 |
2.9508 |
0.0080 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4151 |
2.9508 |
2.4427 |
2.9784 |
-0.0276 |
-1.13% |
| 2026-06-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4427 |
2.9784 |
2.4508 |
2.9865 |
-0.0081 |
-0.33% |
| 2026-06-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4508 |
2.9865 |
2.4827 |
3.0184 |
-0.0319 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4827 |
3.0184 |
2.5218 |
3.0575 |
-0.0391 |
-1.57% |
| 2026-06-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5218 |
3.0575 |
2.5181 |
3.0538 |
0.0037 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5181 |
3.0538 |
2.4963 |
3.0320 |
0.0218 |
0.87% |
| 2026-05-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4963 |
3.0320 |
2.4739 |
3.0096 |
0.0224 |
0.91% |
| 2026-05-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.4739 |
3.0096 |
2.5009 |
3.0366 |
-0.0270 |
-1.08% |
| 2026-05-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5009 |
3.0366 |
2.5103 |
3.0460 |
-0.0094 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5103 |
3.0460 |
2.5220 |
3.0577 |
-0.0117 |
-0.46% |
| 2026-05-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5220 |
3.0577 |
2.5213 |
3.0570 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5213 |
3.0570 |
2.5341 |
3.0698 |
-0.0128 |
-0.51% |
| 2026-05-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5341 |
3.0698 |
2.5492 |
3.0849 |
-0.0151 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5492 |
3.0849 |
2.5572 |
3.0929 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2026-05-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5572 |
3.0929 |
2.5607 |
3.0964 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5607 |
3.0964 |
2.5884 |
3.1241 |
-0.0277 |
-1.07% |
| 2026-05-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5884 |
3.1241 |
2.6200 |
3.1557 |
-0.0316 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6200 |
3.1557 |
2.6349 |
3.1706 |
-0.0149 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6349 |
3.1706 |
2.6450 |
3.1807 |
-0.0101 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6450 |
3.1807 |
2.6657 |
3.2014 |
-0.0207 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6657 |
3.2014 |
2.6495 |
3.1852 |
0.0162 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6495 |
3.1852 |
2.6463 |
3.1820 |
0.0032 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6325 |
3.1682 |
2.6476 |
3.1833 |
-0.0151 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6476 |
3.1833 |
2.6055 |
3.1412 |
0.0421 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6055 |
3.1412 |
2.5979 |
3.1336 |
0.0076 |
0.29% |
| 2026-04-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5979 |
3.1336 |
2.6096 |
3.1453 |
-0.0117 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6096 |
3.1453 |
2.6061 |
3.1418 |
0.0035 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6061 |
3.1418 |
2.6120 |
3.1477 |
-0.0059 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6120 |
3.1477 |
2.6173 |
3.1530 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-04-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6173 |
3.1530 |
2.6037 |
3.1394 |
0.0136 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6037 |
3.1394 |
2.6077 |
3.1434 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6077 |
3.1434 |
2.6243 |
3.1600 |
-0.0166 |
-0.63% |
| 2026-04-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6243 |
3.1600 |
2.6123 |
3.1480 |
0.0120 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6123 |
3.1480 |
2.6165 |
3.1522 |
-0.0042 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6165 |
3.1522 |
2.6030 |
3.1387 |
0.0135 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6030 |
3.1387 |
2.6226 |
3.1583 |
-0.0196 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6226 |
3.1583 |
2.6175 |
3.1532 |
0.0051 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6175 |
3.1532 |
2.6285 |
3.1642 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6285 |
3.1642 |
2.5832 |
3.1189 |
0.0453 |
1.75% |
| 2026-04-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5832 |
3.1189 |
2.5883 |
3.1240 |
-0.0051 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5883 |
3.1240 |
2.6119 |
3.1476 |
-0.0236 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6119 |
3.1476 |
2.6138 |
3.1495 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6138 |
3.1495 |
2.5903 |
3.1260 |
0.0235 |
0.91% |
| 2026-03-31 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5903 |
3.1260 |
2.6015 |
3.1372 |
-0.0112 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6015 |
3.1372 |
2.6026 |
3.1383 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6026 |
3.1383 |
2.5791 |
3.1148 |
0.0235 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5791 |
3.1148 |
2.6027 |
3.1384 |
-0.0236 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6027 |
3.1384 |
2.5754 |
3.1111 |
0.0273 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5754 |
3.1111 |
2.5457 |
3.0814 |
0.0297 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5457 |
3.0814 |
2.6162 |
3.1519 |
-0.0705 |
-2.69% |
| 2026-03-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6162 |
3.1519 |
2.6442 |
3.1799 |
-0.0280 |
-1.06% |
| 2026-03-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6442 |
3.1799 |
2.6821 |
3.2178 |
-0.0379 |
-1.41% |
| 2026-03-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6821 |
3.2178 |
2.6879 |
3.2236 |
-0.0058 |
-0.22% |
| 2026-03-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6879 |
3.2236 |
2.7048 |
3.2405 |
-0.0169 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7048 |
3.2405 |
2.7053 |
3.2410 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7053 |
3.2410 |
2.7158 |
3.2515 |
-0.0105 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7158 |
3.2515 |
2.7251 |
3.2608 |
-0.0093 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7251 |
3.2608 |
2.7072 |
3.2429 |
0.0179 |
0.66% |
| 2026-03-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7072 |
3.2429 |
2.6938 |
3.2295 |
0.0134 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6938 |
3.2295 |
2.7145 |
3.2502 |
-0.0207 |
-0.76% |
| 2026-03-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7145 |
3.2502 |
2.6732 |
3.2089 |
0.0413 |
1.54% |
| 2026-03-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6732 |
3.2089 |
2.6899 |
3.2256 |
-0.0167 |
-0.62% |
| 2026-03-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6899 |
3.2256 |
2.6973 |
3.2330 |
-0.0074 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6973 |
3.2330 |
2.7381 |
3.2738 |
-0.0408 |
-1.49% |
| 2026-03-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7381 |
3.2738 |
2.7477 |
3.2834 |
-0.0096 |
-0.35% |
| 2026-02-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7477 |
3.2834 |
2.7320 |
3.2677 |
0.0157 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7320 |
3.2677 |
2.7627 |
3.2984 |
-0.0307 |
-1.11% |
| 2026-02-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7627 |
3.2984 |
2.7404 |
3.2761 |
0.0223 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7404 |
3.2761 |
2.7239 |
3.2596 |
0.0165 |
0.61% |
| 2026-02-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7239 |
3.2596 |
2.7625 |
3.2982 |
-0.0386 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7625 |
3.2982 |
2.7761 |
3.3118 |
-0.0136 |
-0.49% |
| 2026-02-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7761 |
3.3118 |
2.7632 |
3.2989 |
0.0129 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7632 |
3.2989 |
2.7664 |
3.3021 |
-0.0032 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7664 |
3.3021 |
2.7473 |
3.2830 |
0.0191 |
0.70% |
| 2026-02-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7473 |
3.2830 |
2.7471 |
3.2828 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7471 |
3.2828 |
2.7392 |
3.2749 |
0.0079 |
0.29% |
| 2026-02-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7392 |
3.2749 |
2.7046 |
3.2403 |
0.0346 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7046 |
3.2403 |
2.6733 |
3.2090 |
0.0313 |
1.17% |
| 2026-02-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6733 |
3.2090 |
2.7610 |
3.2967 |
-0.0877 |
-3.18% |
| 2026-01-30 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7610 |
3.2967 |
2.7958 |
3.3315 |
-0.0348 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7958 |
3.3315 |
2.7574 |
3.2931 |
0.0384 |
1.39% |
| 2026-01-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7574 |
3.2931 |
2.7149 |
3.2506 |
0.0425 |
1.57% |
| 2026-01-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7149 |
3.2506 |
2.7228 |
3.2585 |
-0.0079 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7228 |
3.2585 |
2.7287 |
3.2644 |
-0.0059 |
-0.22% |
| 2026-01-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7287 |
3.2644 |
2.7251 |
3.2608 |
0.0036 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7251 |
3.2608 |
2.7150 |
3.2507 |
0.0101 |
0.37% |
| 2026-01-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7150 |
3.2507 |
2.7038 |
3.2395 |
0.0112 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7038 |
3.2395 |
2.6880 |
3.2237 |
0.0158 |
0.59% |
| 2026-01-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6880 |
3.2237 |
2.6661 |
3.2018 |
0.0219 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6661 |
3.2018 |
2.6962 |
3.2319 |
-0.0301 |
-1.12% |
| 2026-01-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6962 |
3.2319 |
2.6974 |
3.2331 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6974 |
3.2331 |
2.6946 |
3.2303 |
0.0028 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6946 |
3.2303 |
2.6991 |
3.2348 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6991 |
3.2348 |
2.6783 |
3.2140 |
0.0208 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6783 |
3.2140 |
2.6676 |
3.2033 |
0.0107 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6676 |
3.2033 |
2.6725 |
3.2082 |
-0.0049 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6725 |
3.2082 |
2.6775 |
3.2132 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6775 |
3.2132 |
2.6474 |
3.1831 |
0.0301 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6474 |
3.1831 |
2.6133 |
3.1490 |
0.0341 |
1.30% |
| 2025-12-31 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6133 |
3.1490 |
2.6160 |
3.1517 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6160 |
3.1517 |
2.6114 |
3.1471 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6114 |
3.1471 |
2.6261 |
3.1618 |
-0.0147 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6261 |
3.1618 |
2.6290 |
3.1647 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6290 |
3.1647 |
2.6227 |
3.1584 |
0.0063 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6227 |
3.1584 |
2.6229 |
3.1586 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6229 |
3.1586 |
2.6407 |
3.1764 |
-0.0178 |
-0.67% |
| 2025-12-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6407 |
3.1764 |
2.6391 |
3.1748 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6391 |
3.1748 |
2.6198 |
3.1555 |
0.0193 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6198 |
3.1555 |
2.6184 |
3.1541 |
0.0014 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6184 |
3.1541 |
2.5930 |
3.1287 |
0.0254 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5930 |
3.1287 |
2.6082 |
3.1439 |
-0.0152 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6082 |
3.1439 |
2.6168 |
3.1525 |
-0.0086 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6168 |
3.1525 |
2.5998 |
3.1355 |
0.0170 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5998 |
3.1355 |
2.6129 |
3.1486 |
-0.0131 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6129 |
3.1486 |
2.5980 |
3.1337 |
0.0149 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5980 |
3.1337 |
2.6302 |
3.1659 |
-0.0322 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6302 |
3.1659 |
2.6431 |
3.1788 |
-0.0129 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6431 |
3.1788 |
2.6387 |
3.1744 |
0.0044 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6387 |
3.1744 |
2.6358 |
3.1715 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6358 |
3.1715 |
2.6410 |
3.1767 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6410 |
3.1767 |
2.6423 |
3.1780 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6423 |
3.1780 |
2.6261 |
3.1618 |
0.0162 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6261 |
3.1618 |
2.6183 |
3.1540 |
0.0078 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6183 |
3.1540 |
2.6188 |
3.1545 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6188 |
3.1545 |
2.6132 |
3.1489 |
0.0056 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6132 |
3.1489 |
2.6045 |
3.1402 |
0.0087 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6045 |
3.1402 |
2.5942 |
3.1299 |
0.0103 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5942 |
3.1299 |
2.6338 |
3.1695 |
-0.0396 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6338 |
3.1695 |
2.6357 |
3.1714 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6357 |
3.1714 |
2.6352 |
3.1709 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6352 |
3.1709 |
2.6585 |
3.1942 |
-0.0233 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6585 |
3.1942 |
2.6729 |
3.2086 |
-0.0144 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6729 |
3.2086 |
2.7066 |
3.2423 |
-0.0337 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7066 |
3.2423 |
2.6933 |
3.2290 |
0.0133 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6933 |
3.2290 |
2.6827 |
3.2184 |
0.0106 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6827 |
3.2184 |
2.6761 |
3.2118 |
0.0066 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6761 |
3.2118 |
2.6331 |
3.1688 |
0.0430 |
1.63% |
| 2025-11-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6331 |
3.1688 |
2.6319 |
3.1676 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6319 |
3.1676 |
2.6090 |
3.1447 |
0.0229 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6090 |
3.1447 |
2.6052 |
3.1409 |
0.0038 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6052 |
3.1409 |
2.6177 |
3.1534 |
-0.0125 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6177 |
3.1534 |
2.6081 |
3.1438 |
0.0096 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6081 |
3.1438 |
2.6191 |
3.1548 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6191 |
3.1548 |
2.6305 |
3.1662 |
-0.0114 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6305 |
3.1662 |
2.6174 |
3.1531 |
0.0131 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6174 |
3.1531 |
2.6447 |
3.1804 |
-0.0273 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6447 |
3.1804 |
2.6372 |
3.1729 |
0.0075 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6372 |
3.1729 |
2.6321 |
3.1678 |
0.0051 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6321 |
3.1678 |
2.6178 |
3.1535 |
0.0143 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6178 |
3.1535 |
2.6289 |
3.1646 |
-0.0111 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6289 |
3.1646 |
2.6192 |
3.1549 |
0.0097 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6192 |
3.1549 |
2.6011 |
3.1368 |
0.0181 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6011 |
3.1368 |
2.6432 |
3.1789 |
-0.0421 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6432 |
3.1789 |
2.6482 |
3.1839 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6482 |
3.1839 |
2.6170 |
3.1527 |
0.0312 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6170 |
3.1527 |
2.6315 |
3.1672 |
-0.0145 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6315 |
3.1672 |
2.6557 |
3.1914 |
-0.0242 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6557 |
3.1914 |
2.6508 |
3.1865 |
0.0049 |
0.18% |
| 2025-10-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6508 |
3.1865 |
2.6407 |
3.1764 |
0.0101 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6407 |
3.1764 |
2.6312 |
3.1669 |
0.0095 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6312 |
3.1669 |
2.6145 |
3.1502 |
0.0167 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6145 |
3.1502 |
2.6217 |
3.1574 |
-0.0072 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6217 |
3.1574 |
2.6268 |
3.1625 |
-0.0051 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6268 |
3.1625 |
2.6028 |
3.1385 |
0.0240 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6028 |
3.1385 |
2.6221 |
3.1578 |
-0.0193 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6221 |
3.1578 |
2.6420 |
3.1777 |
-0.0199 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6420 |
3.1777 |
2.6306 |
3.1663 |
0.0114 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6306 |
3.1663 |
2.6653 |
3.2010 |
-0.0347 |
-1.30% |
| 2025-09-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6653 |
3.2010 |
2.6482 |
3.1839 |
0.0171 |
0.65% |
