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易方达中证家电龙头ETF联接发起式C(易方达中证家电龙头指数发起式C) - 基金主页(代码:018647)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2341 -0.0023 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3176 0.0027 0.2039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2341
成立日期：2023-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3683亿
最近资产：--亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：吕方

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.83%	-2.21%	-0.84%	-2.68%	-6.76%	28.35%	-	33.59%
同类排名	3801/4773	2584/5458	993/5421	1767/5205	3244/4361	2396/2954		-

易方达中证家电龙头ETF联接发起式C(018647)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2270	-0.58%
2026-09-14	1.2341	-0.19%
2026-09-11	1.2364	-0.55%
2026-09-10	1.2433	-0.64%
2026-09-09	1.2513	0.10%
2026-09-08	1.2501	-0.94%

易方达中证家电龙头ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	14.1900	15.61%	1.79%
000333	美的集团	8.9000	15.53%	1.17%
600690	海尔智家	19.0500	14.05%	-0.38%
002050	三花智控	14.2100	7.77%	-1.00%
688169	石头科技	0.8200	5.20%	0.82%
600839	四川长虹	31.8000	4.31%	2.24%
600060	海信视像	6.6800	3.43%	2.59%
000921	海信家电	4.0700	3.32%	2.46%
603195	公牛集团	1.7000	3.25%	1.61%
002429	兆驰股份	19.4500	2.40%	2.84%

易方达中证家电龙头ETF联接发起式C(018647)基金档案

基金代码	018647	基金简称	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2023-09-04~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	吕方	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	--亿元	最近份额	0.3683亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%