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鹏华盛世创新混合(LOF)C - 基金主页(代码:020254)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3826 -0.0091 -0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4422 0.0057 0.4001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4621
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.7650亿
最近资产：10.83亿
基金公司：
基金经理：伍旋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.43%	-2.29%	-0.41%	1.84%	4.68%	46.29%	-	51.89%
同类排名	2696/4981	4293/5421	347/5424	833/5380	2098/4741	2497/4207		-

鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3765	-0.44%
2026-09-16	1.3826	-0.65%
2026-09-15	1.3917	-0.47%
2026-09-14	1.3983	-0.01%
2026-09-11	1.3984	-0.74%
2026-09-10	1.4088	-0.04%

鹏华盛世创新混合(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0795元

鹏华盛世创新混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601838	成都银行	0.0000	9.72%	2.46%
000001	平安银行	0.0000	7.83%	4.11%
600809	山西汾酒	0.0000	7.04%	-0.32%
600060	海信视像	0.0000	5.74%	2.59%
600036	招商银行	0.0000	5.14%	1.47%
603298	杭叉集团	0.0000	4.17%	4.64%
600885	宏发股份	0.0000	4.07%	1.00%
600519	贵州茅台	0.0000	4.04%	-0.05%
000921	海信家电	0.0000	3.98%	2.46%
601318	中国平安	0.0000	3.93%	1.13%

鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254)基金档案

基金代码	020254	基金简称	鹏华盛世创新混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	伍旋	基金托管人		基金公司
最近资产	10.83亿	最近份额	8.7650亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%