鹏华盛世创新混合(LOF)C基金净值查询(020254)
今天最新净值
1.3917
-0.0066 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4422
0.0057 0.4001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4712
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.7650亿
- 最近资产：10.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：伍旋
近一月,鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.3826 |
1.4621 |
1.3917 |
1.4712 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2026-09-15 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.3917 |
1.4712 |
1.3983 |
1.4778 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.3983 |
1.4778 |
1.3984 |
1.4779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.3984 |
1.4779 |
1.4088 |
1.4883 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.4088 |
1.4883 |
1.4094 |
1.4889 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.4094 |
1.4889 |
1.4099 |
1.4894 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.4099 |
1.4894 |
1.4088 |
1.4883 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.4088 |
1.4883 |
1.4199 |
1.4994 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.4199 |
1.4994 |
1.4131 |
1.4926 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.4131 |
1.4926 |
1.4060 |
1.4855 |
0.0071 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.4060 |
1.4855 |
1.4212 |
1.5007 |
-0.0152 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.4212 |
1.5007 |
1.4081 |
1.4876 |
0.0131 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.4081 |
1.4876 |
1.4037 |
1.4832 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.4037 |
1.4832 |
1.4007 |
1.4802 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.4007 |
1.4802 |
1.4024 |
1.4819 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.4024 |
1.4819 |
1.3898 |
1.4693 |
0.0126 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.3898 |
1.4693 |
1.3849 |
1.4644 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.3849 |
1.4644 |
1.3814 |
1.4609 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.3814 |
1.4609 |
1.3894 |
1.4689 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.3894 |
1.4689 |
1.3895 |
1.4690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.3895 |
1.4690 |
1.3870 |
1.4665 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-18 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.3870 |
1.4665 |
1.3821 |
1.4616 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
020254 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C |
1.3821 |
1.4616 |
1.3861 |
1.4656 |
-0.0040 |
-0.29% |
