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华安国企机遇混合C - 基金主页(代码:018807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3321 -0.0132 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4736 0.0018 0.1238% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3321
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0962亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：孙澍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.71%	-3.32%	-1.60%	-3.32%	-2.96%	37.13%	-	47.52%
同类排名	4133/4982	4568/5417	1603/5423	1779/5376	3045/4741	2906/4208		-

华安国企机遇混合C(018807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3236	-0.64%
2026-09-15	1.3321	-0.98%
2026-09-14	1.3453	-0.34%
2026-09-11	1.3499	-1.65%
2026-09-10	1.3725	0.25%
2026-09-09	1.3691	0.11%

华安国企机遇混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	6.70%	1.45%
600030	中信证券	0.0000	6.33%	0.29%
601688	华泰证券	0.0000	5.92%	0.99%
002415	海康威视	0.0000	5.20%	0.90%
601628	中国人寿	0.0000	5.01%	-0.33%
601336	新华保险	0.0000	4.97%	-0.27%
601021	春秋航空	0.0000	4.95%	0.78%
601918	新集能源	0.0000	4.87%	2.64%
600985	淮北矿业	0.0000	4.74%	0.28%
601816	京沪高铁	0.0000	4.58%	1.02%

华安国企机遇混合C(018807)基金档案

基金代码	018807	基金简称	华安国企机遇混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙澍	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿	最近份额	0.0962亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%