华安国企机遇混合C基金净值查询(018807)
今天最新净值
1.3453
-0.0046 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4736
0.0018 0.1238%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3453
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0962亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙澍
近一月,华安国企机遇混合C(018807)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0226 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-09-09 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0184 |
1.34% |
| 2026-09-03 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0107 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0195 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0154 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0177 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
018807 |
华安国企机遇混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0084 |
0.62% |
