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东兴红利优选混合A - 基金主页(代码:022157)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0346 -0.0062 -0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0914 0.0021 0.1896% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0346
成立日期：2024-11-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：李晨辉张旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.68%	-1.71%	0.15%	1.65%	-0.53%	-	-	10.16%
同类排名	2791/4982	2890/5419	729/5423	886/5376	2820/4741			-

东兴红利优选混合A(022157)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0320	-0.25%
2026-09-16	1.0346	-0.60%
2026-09-15	1.0408	-0.32%
2026-09-14	1.0441	0.20%
2026-09-11	1.0420	-0.90%
2026-09-10	1.0515	-0.10%

东兴红利优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601328	交通银行	0.0000	7.79%	2.25%
601166	兴业银行	0.0000	4.96%	2.63%
000333	美的集团	0.0000	4.77%	1.17%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.99%	-2.89%
600062	华润双鹤	0.0000	3.22%	1.92%
002236	大华股份	0.0000	2.96%	1.52%
600312	平高电气	0.0000	2.76%	1.05%
002507	涪陵榨菜	0.0000	2.70%	0.89%
601298	青岛港	0.0000	2.30%	3.17%
600398	海澜之家	0.0000	2.25%	3.10%

东兴红利优选混合A(022157)基金档案

基金代码	022157	基金简称	东兴红利优选混合A	基金全称
发行日期	2024-11-01~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李晨辉张旭	基金托管人		基金公司	东兴基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.8678	1.01%
东兴成长优选混合发起C	1.8473	1.01%
东兴医药生物量化选股混合A	1.2749	0.62%
东兴医药生物量化选股混合C	1.2639	0.61%
东兴兴诚利率债A	1.0183	0.01%
东兴兴诚利率债C	1.0234	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数A	1.0157	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数C	0.9975	0.00%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0625	-0.06%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0554	-0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%