基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东兴中债1-3年政金债指数A - 基金主页(代码:025123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0156 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0156
成立日期：2025-12-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：34.36亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：王卉妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.04%	0.08%	0.36%	-	-	-	0.54%
同类排名	440/655	208/666	452/666	460/661				-

东兴中债1-3年政金债指数A(025123)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0157	0.01%
2026-09-16	1.0156	0.01%
2026-09-15	1.0155	0.01%
2026-09-14	1.0154	0.01%
2026-09-11	1.0153	0.00%
2026-09-10	1.0153	-0.01%

东兴中债1-3年政金债指数A(025123)基金档案

基金代码	025123	基金简称	东兴中债1-3年政金债指数A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-12-09	成立日期	2025-12-11	基金类型	指数型-固收
基金经理	王卉妍	基金托管人		基金公司	东兴基金
最近资产	34.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.8678	1.02%
东兴成长优选混合发起C	1.8473	1.02%
东兴医药生物量化选股混合A	1.2749	0.62%
东兴医药生物量化选股混合C	1.2639	0.61%
东兴兴诚利率债A	1.0183	0.01%
东兴兴诚利率债C	1.0234	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数A	1.0157	0.01%
东兴中债1-3年政金债指数C	0.9975	0.00%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0625	-0.06%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0554	-0.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%