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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A - 基金主页(代码:020913)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0631 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0631
成立日期：2024-07-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.4657亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	-0.07%	-0.36%	-0.89%	0.70%	4.68%	-	6.87%
同类排名	757/835	759/849	729/853	737/851	729/806	451/690		-

东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0625	-0.06%
2026-09-16	1.0631	-0.01%
2026-09-15	1.0632	-0.06%
2026-09-14	1.0638	0.04%
2026-09-11	1.0634	0.02%
2026-09-10	1.0632	-0.06%

东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913)基金档案

基金代码	020913	基金简称	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-07-05	成立日期	2024-07-09	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	司马义买买提	基金托管人		基金公司	东兴基金
最近资产	0.95亿元	最近份额	10.4657亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.9378	3.75%
东兴成长优选混合发起C	1.9165	3.75%
东兴宸泰量化选股混合发起A	1.5858	1.81%
东兴宸泰量化选股混合发起C	1.5672	1.81%
东兴低碳经济混合发起A	0.7257	1.16%
东兴低碳经济混合发起C	0.7235	1.16%
东兴中证A500指数增强A	1.2176	1.08%
东兴中证A500指数增强C	1.2117	1.08%
东兴产业升级混合发起A	0.7830	0.97%
东兴产业升级混合发起C	0.7795	0.97%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%