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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A基金盘中实时估值(020913)

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今天最新净值 1.0638 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0638
成立日期：2024-07-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.4657亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：司马义买买提

东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.06%	0.00%
2026-09-14	0.04%	0.00%
2026-09-11	0.02%	0.00%
2026-09-10	-0.06%	0.00%
2026-09-09	-0.15%	0.00%
2026-09-08	0.02%	0.00%
2026-09-07	0.08%	0.00%
2026-09-04	-0.14%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A基金020913实时估值图

东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A基金020913实时估值图

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东兴基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.3784	1.6033%
东兴成长优选混合发起C	1.3659	1.6033%
东兴产业升级混合发起A	0.9413	0.8274%
东兴产业升级混合发起C	0.9391	0.8274%
东兴宸泰量化选股混合发起A	1.5953	0.7785%
东兴宸泰量化选股混合发起C	1.5814	0.7785%
东兴医药生物量化选股混合A	1.2119	0.7228%
东兴医药生物量化选股混合C	1.2040	0.7228%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%